有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,118,040	100.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,517,765	△0.70
合計(純資産総額)		356,600,275	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,280,188,761	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,447,202	0.81
合計(純資産総額)		5,323,635,963	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	975,796,842	17.30
	イタリア	110,517,189	1.95
	フランス	1,098,360,334	19.47
	オランダ	229,943,777	4.07
	スペイン	66,396,301	1.17
	ベルギー	142,830,418	2.53
	オーストリア	92,584,681	1.64
	フィンランド	83,246,104	1.47
	アイルランド	330,630,420	5.86
	イギリス	295,142,429	5.23
	イギリス	1,145,789,151	20.31
	スイス	627,898,791	11.13
	スウェーデン	28,066,455	0.49
	デンマーク	315,051,328	5.58
	小計	5,542,254,220	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,907,735	1.71
合計(純資産総額)		5,639,161,955	100.00