有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	689,550,543	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,490,430	1.63
合計(純資産総額)		701,040,973	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,281,331,498	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,235,648	0.51
合計(純資産総額)		5,308,567,146	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	704,216,485	11.79
	イタリア	115,067,326	1.92
	フランス	1,219,720,927	20.42
	オランダ	275,626,698	4.61
	スペイン	255,083,881	4.27
	ベルギー	85,216,683	1.42
	アイルランド	405,043,959	6.78
	イギリス	1,474,905,441	24.70
	スイス	769,981,423	12.89
	スウェーデン	93,080,965	1.55
	デンマーク	419,158,149	7.01
	小計	5,817,101,937	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,931,504	2.57
合計(純資産総額)		5,971,033,441	100.00