有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,388,679,241	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,659,116	0.40
合計(純資産総額)		2,398,338,357	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,340,169,604	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,723,269	0.56
合計(純資産総額)		7,381,892,873	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	716,568,010	7.36
	イタリア	320,185,168	3.29
	フランス	1,891,776,364	19.44
	オランダ	850,623,550	8.74
	スペイン	363,787,255	3.73
	ベルギー	249,053,569	2.55
	イギリス	3,144,274,226	32.31
	スイス	1,195,275,965	12.28
	スウェーデン	242,860,219	2.49
	デンマーク	420,732,799	4.32
	小計	9,395,137,125	96.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	333,991,053	3.43
合計(純資産総額)		9,729,128,178	100.00