有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	308,620,588	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△115,085	△0.03
合計(純資産総額)		308,505,503	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,567,924,600	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,706,630	0.77
合計(純資産総額)		4,603,631,230	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	733,116,674	15.03
	イタリア	67,188,583	1.37
	フランス	1,151,031,658	23.60
	オランダ	142,872,783	2.92
	スペイン	95,643,153	1.96
	ベルギー	107,164,459	2.19
	オーストリア	82,774,617	1.69
	フィンランド	89,211,176	1.82
	アイルランド	306,014,716	6.27
	イギリス	169,272,395	3.47
	イギリス	829,270,187	17.00
	スイス	597,560,611	12.25
	スウェーデン	71,096,390	1.45
	デンマーク	360,107,288	7.38
	小計	4,802,324,690	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,354,379	1.52
合計(純資産総額)		4,876,679,069	100.00