有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/31-2024/12/02)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	237,832,481	100.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△371,057	△0.15
合計(純資産総額)		237,461,424	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,837,616,824	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,524,490	0.81
合計(純資産総額)		4,877,141,314	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	490,164,620	9.65
	イタリア	349,119,465	6.87
	フランス	1,324,618,018	26.09
	オランダ	367,289,203	7.23
	スペイン	156,831,617	3.09
	ベルギー	149,577,228	2.94
	オーストリア	66,269,861	1.30
	アイルランド	203,592,140	4.01
	イギリス	195,903,943	3.85
	イギリス	1,154,218,117	22.74
	スイス	274,501,175	5.40
	デンマーク	244,661,740	4.82
	小計	4,976,747,127	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,600,679	1.94
合計(純資産総額)		5,075,347,806	100.00