有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,355,753 | 2,829,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,416,687,195 | 1,300,263,764 | |||
| 未収入金 | 3,729,800 | 3,579,100 | |||
| 未収利息 | 2 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 | |||
| 資産合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,649,072 | 2,280,398 | |||
| 未払解約金 | 1,291,388 | 3,032,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,937 | 58,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 853,105 | 823,013 | |||
| その他未払費用 | 5,108 | 4,931 | |||
| 流動負債合計 | 4,859,610 | 6,199,158 | |||
| 負債合計 | 4,859,610 | 6,199,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,655,670,102 | ※1 1,425,249,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △238,756,962 | ※2 △124,775,941 | |||
| (分配準備積立金) | 71,814,514 | 79,543,912 | |||
| 元本等合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 | |||
| 純資産合計 | 1,416,913,140 | 1,300,473,269 | |||
| 負債純資産合計 | 1,421,772,750 | 1,306,672,427 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
