有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,322,777 | 984,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,684,342 | 1,035,541,807 |
| 未収入金 | 2,543,043 | 2,004,068 |
| 流動資産合計 | 1,005,550,162 | 1,038,529,919 |
| 資産合計 | 1,005,550,162 | 1,038,529,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,788,127 | 1,803,846 |
| 未払解約金 | 1,007,968 | 53,973 |
| 未払受託者報酬 | 47,544 | 49,266 |
| 未払委託者報酬 | 665,613 | 689,749 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,983 | 4,128 |
| 流動負債合計 | 3,513,236 | 2,600,962 |
| 負債合計 | 3,513,236 | 2,600,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,579,701 | 1,127,403,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,542,775 | △91,474,934 |
| (分配準備積立金) | 83,962,001 | 79,363,259 |
| 元本等合計 | 1,002,036,926 | 1,035,928,957 |
| 純資産合計 | 1,002,036,926 | 1,035,928,957 |
| 負債純資産合計 | 1,005,550,162 | 1,038,529,919 |
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