有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月19日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,984 | 1,322,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,317,383 | 1,001,684,342 |
| 未収入金 | 2,720,476 | 2,543,043 |
| 流動資産合計 | 1,041,052,843 | 1,005,550,162 |
| 資産合計 | 1,041,052,843 | 1,005,550,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,828,544 | 1,788,127 |
| 未払解約金 | 785,079 | 1,007,968 |
| 未払受託者報酬 | 50,229 | 47,544 |
| 未払委託者報酬 | 703,226 | 665,613 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,207 | 3,983 |
| 流動負債合計 | 3,371,286 | 3,513,236 |
| 負債合計 | 3,371,286 | 3,513,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,840,385 | 1,117,579,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,158,828 | △115,542,775 |
| (分配準備積立金) | 93,083,253 | 83,962,001 |
| 元本等合計 | 1,037,681,557 | 1,002,036,926 |
| 純資産合計 | 1,037,681,557 | 1,002,036,926 |
| 負債純資産合計 | 1,041,052,843 | 1,005,550,162 |
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