有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年1月19日現在 ] | 当期 [ 平成27年7月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,491,726 | 1,136,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,919,624 | 1,299,702,424 | |||
| 未収入金 | 3,553,500 | 2,012,100 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 | |||
| 資産合計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,150,678 | 2,068,486 | |||
| 未払解約金 | 1,654,259 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,939 | 58,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 951,116 | 811,989 | |||
| その他未払費用 | 5,697 | 4,860 | |||
| 流動負債合計 | 4,829,689 | 2,943,336 | |||
| 負債合計 | 4,829,689 | 2,943,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,344,174,157 | ※1 1,292,803,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,961,006 | 7,104,277 | |||
| (分配準備積立金) | 215,510,175 | 196,582,175 | |||
| 元本等合計 | 1,358,135,163 | 1,299,908,054 | |||
| 純資産合計 | 1,358,135,163 | 1,299,908,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,362,964,852 | 1,302,851,390 | |||
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