有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月17日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,689 | 1,679,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,079,909 | 1,122,122,014 |
| 未収入金 | 2,386,100 | 1,577,100 |
| 流動資産合計 | 1,147,514,698 | 1,125,378,907 |
| 資産合計 | 1,147,514,698 | 1,125,378,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,612 | 2,010,973 |
| 未払解約金 | 299,319 | 101,687 |
| 未払受託者報酬 | 51,261 | 47,285 |
| 未払委託者報酬 | 717,654 | 661,985 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,297 | 3,962 |
| 流動負債合計 | 3,079,144 | 2,825,895 |
| 負債合計 | 3,079,144 | 2,825,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,132,617 | 1,256,858,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,697,063 | △134,305,496 |
| (分配準備積立金) | 149,376,442 | 141,106,373 |
| 元本等合計 | 1,144,435,554 | 1,122,553,012 |
| 純資産合計 | 1,144,435,554 | 1,122,553,012 |
| 負債純資産合計 | 1,147,514,698 | 1,125,378,907 |
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