有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月17日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,914 | 885,783 |
| 親投資信託受益証券 | 956,179,418 | 1,023,970,636 |
| 未収入金 | 1,976,139 | 2,007,409 |
| 流動資産合計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
| 資産合計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,826,836 | 1,827,250 |
| 未払解約金 | 77 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 42,190 | 45,430 |
| 未払委託者報酬 | 590,668 | 636,005 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,536 | 3,806 |
| 流動負債合計 | 2,463,307 | 2,512,546 |
| 負債合計 | 2,463,307 | 2,512,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,772,744 | 1,142,031,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,302,580 | △117,680,098 |
| (分配準備積立金) | 74,488,205 | 71,991,575 |
| 元本等合計 | 956,470,164 | 1,024,351,282 |
| 純資産合計 | 956,470,164 | 1,024,351,282 |
| 負債純資産合計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
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