有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,829,559 | 1,658,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,300,263,764 | 1,299,301,422 | |||
| 未収入金 | 3,579,100 | 2,553,800 | |||
| 未収利息 | 4 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 | |||
| 資産合計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,280,398 | 2,276,147 | |||
| 未払解約金 | 3,032,028 | 858,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,788 | 57,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 823,013 | 808,871 | |||
| その他未払費用 | 4,931 | 4,843 | |||
| 流動負債合計 | 6,199,158 | 4,006,296 | |||
| 負債合計 | 6,199,158 | 4,006,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,425,249,210 | ※1 1,422,592,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △124,775,941 | ※2 △123,084,448 | |||
| (分配準備積立金) | 79,543,912 | 79,900,971 | |||
| 元本等合計 | 1,300,473,269 | 1,299,507,924 | |||
| 純資産合計 | 1,300,473,269 | 1,299,507,924 | |||
| 負債純資産合計 | 1,306,672,427 | 1,303,514,220 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
