有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,793 | 2,030,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,122,014 | 1,058,818,238 |
| 未収入金 | 1,577,100 | 1,773,197 |
| 流動資産合計 | 1,125,378,907 | 1,062,621,708 |
| 資産合計 | 1,125,378,907 | 1,062,621,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,973 | 1,993,508 |
| 未払解約金 | 101,687 | 741,154 |
| 未払受託者報酬 | 47,285 | 49,038 |
| 未払委託者報酬 | 661,985 | 686,525 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,962 | 4,111 |
| 流動負債合計 | 2,825,895 | 3,474,339 |
| 負債合計 | 2,825,895 | 3,474,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,256,858,508 | 1,245,942,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,305,496 | △186,795,364 |
| (分配準備積立金) | 141,106,373 | 133,555,751 |
| 元本等合計 | 1,122,553,012 | 1,059,147,369 |
| 純資産合計 | 1,122,553,012 | 1,059,147,369 |
| 負債純資産合計 | 1,125,378,907 | 1,062,621,708 |
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