有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,184 | 1,273,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,794,081 | 1,006,132,623 |
| 未収入金 | 1,484,332 | 2,674,515 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,081,656,599 | 1,010,081,064 |
| 資産合計 | 1,081,656,599 | 1,010,081,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,696,533 | 1,666,620 |
| 未払解約金 | 100,101 | 1,361,724 |
| 未払受託者報酬 | 48,930 | 48,174 |
| 未払委託者報酬 | 684,991 | 674,457 |
| その他未払費用 | 4,102 | 4,037 |
| 流動負債合計 | 2,534,657 | 3,755,012 |
| 負債合計 | 2,534,657 | 3,755,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,333,734 | 1,041,638,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,788,208 | △35,311,993 |
| (分配準備積立金) | 137,670,972 | 133,760,716 |
| 元本等合計 | 1,079,121,942 | 1,006,326,052 |
| 純資産合計 | 1,079,121,942 | 1,006,326,052 |
| 負債純資産合計 | 1,081,656,599 | 1,010,081,064 |
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