有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,409 | 1,294,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,476,435 | 1,021,759,970 |
| 未収入金 | 1,936,680 | 1,653,988 |
| 流動資産合計 | 1,052,368,524 | 1,024,708,900 |
| 資産合計 | 1,052,368,524 | 1,024,708,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,859,249 | 1,834,858 |
| 未払解約金 | 4,575 | 784 |
| 未払受託者報酬 | 47,032 | 49,921 |
| 未払委託者報酬 | 658,391 | 698,881 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,941 | 4,185 |
| 流動負債合計 | 2,573,189 | 2,588,629 |
| 負債合計 | 2,573,189 | 2,588,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,030,739 | 1,146,786,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,235,404 | △124,666,552 |
| (分配準備積立金) | 108,951,473 | 100,459,758 |
| 元本等合計 | 1,049,795,335 | 1,022,120,271 |
| 純資産合計 | 1,049,795,335 | 1,022,120,271 |
| 負債純資産合計 | 1,052,368,524 | 1,024,708,900 |
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