有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月17日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,026,243 | 1,107,308 |
| 親投資信託受益証券 | 997,962,863 | 1,020,203,780 |
| 未収入金 | 1,884,945 | 2,299,759 |
| 未収利息 | 13 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,000,874,064 | 1,023,610,868 |
| 資産合計 | 1,000,874,064 | 1,023,610,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,638,041 | 1,557,813 |
| 未払解約金 | 386,878 | 858,015 |
| 未払受託者報酬 | 44,581 | 51,126 |
| 未払委託者報酬 | 624,122 | 715,757 |
| その他未払費用 | 3,733 | 4,286 |
| 流動負債合計 | 2,697,355 | 3,186,997 |
| 負債合計 | 2,697,355 | 3,186,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,775,808 | 973,633,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,599,099 | 46,790,723 |
| (分配準備積立金) | 130,624,675 | 151,242,032 |
| 元本等合計 | 998,176,709 | 1,020,423,871 |
| 純資産合計 | 998,176,709 | 1,020,423,871 |
| 負債純資産合計 | 1,000,874,064 | 1,023,610,868 |
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