有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月18日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,294,942 | 1,014,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,759,970 | 1,037,317,383 |
| 未収入金 | 1,653,988 | 2,720,476 |
| 流動資産合計 | 1,024,708,900 | 1,041,052,843 |
| 資産合計 | 1,024,708,900 | 1,041,052,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,834,858 | 1,828,544 |
| 未払解約金 | 784 | 785,079 |
| 未払受託者報酬 | 49,921 | 50,229 |
| 未払委託者報酬 | 698,881 | 703,226 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,185 | 4,207 |
| 流動負債合計 | 2,588,629 | 3,371,286 |
| 負債合計 | 2,588,629 | 3,371,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,786,823 | 1,142,840,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,666,552 | △105,158,828 |
| (分配準備積立金) | 100,459,758 | 93,083,253 |
| 元本等合計 | 1,022,120,271 | 1,037,681,557 |
| 純資産合計 | 1,022,120,271 | 1,037,681,557 |
| 負債純資産合計 | 1,024,708,900 | 1,041,052,843 |
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