有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,044 | 777,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,541,807 | 956,179,418 |
| 未収入金 | 2,004,068 | 1,976,139 |
| 流動資産合計 | 1,038,529,919 | 958,933,471 |
| 資産合計 | 1,038,529,919 | 958,933,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,803,846 | 1,826,836 |
| 未払解約金 | 53,973 | 77 |
| 未払受託者報酬 | 49,266 | 42,190 |
| 未払委託者報酬 | 689,749 | 590,668 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,536 |
| 流動負債合計 | 2,600,962 | 2,463,307 |
| 負債合計 | 2,600,962 | 2,463,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,403,891 | 1,141,772,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,474,934 | △185,302,580 |
| (分配準備積立金) | 79,363,259 | 74,488,205 |
| 元本等合計 | 1,035,928,957 | 956,470,164 |
| 純資産合計 | 1,035,928,957 | 956,470,164 |
| 負債純資産合計 | 1,038,529,919 | 958,933,471 |
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