有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,273,919 | 1,026,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,132,623 | 997,962,863 |
| 未収入金 | 2,674,515 | 1,884,945 |
| 未収利息 | 7 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
| 資産合計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,666,620 | 1,638,041 |
| 未払解約金 | 1,361,724 | 386,878 |
| 未払受託者報酬 | 48,174 | 44,581 |
| 未払委託者報酬 | 674,457 | 624,122 |
| その他未払費用 | 4,037 | 3,733 |
| 流動負債合計 | 3,755,012 | 2,697,355 |
| 負債合計 | 3,755,012 | 2,697,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,638,045 | 1,023,775,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,311,993 | △25,599,099 |
| (分配準備積立金) | 133,760,716 | 130,624,675 |
| 元本等合計 | 1,006,326,052 | 998,176,709 |
| 純資産合計 | 1,006,326,052 | 998,176,709 |
| 負債純資産合計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
