有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,030,273 | 1,537,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,818,238 | 1,085,185,616 |
| 未収入金 | 1,773,197 | 2,150,019 |
| 流動資産合計 | 1,062,621,708 | 1,088,872,933 |
| 資産合計 | 1,062,621,708 | 1,088,872,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,508 | 1,999,461 |
| 未払解約金 | 741,154 | 631,076 |
| 未払受託者報酬 | 49,038 | 48,145 |
| 未払委託者報酬 | 686,525 | 673,988 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 4,111 | 4,034 |
| 流動負債合計 | 3,474,339 | 3,356,707 |
| 負債合計 | 3,474,339 | 3,356,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,942,733 | 1,249,663,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,795,364 | △164,147,085 |
| (分配準備積立金) | 133,555,751 | 128,988,031 |
| 元本等合計 | 1,059,147,369 | 1,085,516,226 |
| 純資産合計 | 1,059,147,369 | 1,085,516,226 |
| 負債純資産合計 | 1,062,621,708 | 1,088,872,933 |
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