有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,298 | 1,568,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,185,616 | 1,097,551,814 |
| 未収入金 | 2,150,019 | 2,980,005 |
| 流動資産合計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
| 資産合計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,999,461 | 1,975,870 |
| 未払解約金 | 631,076 | 1,469,046 |
| 未払受託者報酬 | 48,145 | 50,900 |
| 未払委託者報酬 | 673,988 | 712,588 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 4,034 | 4,268 |
| 流動負債合計 | 3,356,707 | 4,212,672 |
| 負債合計 | 3,356,707 | 4,212,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,663,311 | 1,234,918,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,147,085 | △137,031,725 |
| (分配準備積立金) | 128,988,031 | 121,926,504 |
| 元本等合計 | 1,085,516,226 | 1,097,887,270 |
| 純資産合計 | 1,085,516,226 | 1,097,887,270 |
| 負債純資産合計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
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