有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 768,821 | 1,048,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,067,654 | 1,144,079,909 |
| 未収入金 | 3,166,700 | 2,386,100 |
| 流動資産合計 | 1,169,003,175 | 1,147,514,698 |
| 資産合計 | 1,169,003,175 | 1,147,514,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,059,703 | 2,006,612 |
| 未払解約金 | 924,630 | 299,319 |
| 未払受託者報酬 | 49,989 | 51,261 |
| 未払委託者報酬 | 699,843 | 717,654 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,189 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 3,738,355 | 3,079,144 |
| 負債合計 | 3,738,355 | 3,079,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,314,770 | 1,254,132,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,049,950 | △109,697,063 |
| (分配準備積立金) | 160,454,314 | 149,376,442 |
| 元本等合計 | 1,165,264,820 | 1,144,435,554 |
| 純資産合計 | 1,165,264,820 | 1,144,435,554 |
| 負債純資産合計 | 1,169,003,175 | 1,147,514,698 |
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