有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,067,902 | 92,219,125 |
| 親投資信託受益証券 | 7,821,605,533 | 7,198,528,646 |
| 流動資産合計 | 7,943,673,435 | 7,290,747,771 |
| 資産合計 | 7,943,673,435 | 7,290,747,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,115,457 | 14,034,841 |
| 未払解約金 | 6,635,903 | 2,931,972 |
| 未払受託者報酬 | 501,712 | 451,911 |
| 未払委託者報酬 | 8,099,176 | 7,295,345 |
| その他未払費用 | 34,032 | 30,655 |
| 流動負債合計 | 31,386,280 | 24,744,724 |
| 負債合計 | 31,386,280 | 24,744,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,743,638,003 | ※1 9,356,561,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,831,350,848 | ※2 △2,090,558,189 |
| (分配準備積立金) | 147,827,717 | 165,347,222 |
| 元本等合計 | 7,912,287,155 | 7,266,003,047 |
| 純資産合計 | 7,912,287,155 | 7,266,003,047 |
| 負債純資産合計 | 7,943,673,435 | 7,290,747,771 |
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