有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月9日現在 | 当 期 平成28年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,076,524 | 73,001,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,878,590,264 | 3,504,497,537 |
| 流動資産合計 | 3,932,666,788 | 3,577,498,857 |
| 資産合計 | 3,932,666,788 | 3,577,498,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,226,982 | 9,701,134 |
| 未払解約金 | - | 563,917 |
| 未払受託者報酬 | 256,930 | 207,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,147,687 | 3,350,678 |
| その他未払費用 | 16,539 | 13,329 |
| 流動負債合計 | 14,648,138 | 13,836,622 |
| 負債合計 | 14,648,138 | 13,836,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,113,491,398 | ※1 4,850,567,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,195,472,748 | ※2 △1,286,905,026 |
| (分配準備積立金) | 89,621,514 | 72,593,400 |
| 元本等合計 | 3,918,018,650 | 3,563,662,235 |
| 純資産合計 | 3,918,018,650 | 3,563,662,235 |
| 負債純資産合計 | 3,932,666,788 | 3,577,498,857 |
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