有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月8日現在 | 当 期 令和1年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,455,873 | 40,371,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,578,365 | 2,630,977,249 |
| 流動資産合計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
| 資産合計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,203,410 | 6,813,849 |
| 未払解約金 | 2,772,273 | - |
| 未払受託者報酬 | 175,759 | 168,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,416 | 2,725,691 |
| その他未払費用 | 9,531 | 9,147 |
| 流動負債合計 | 12,998,389 | 9,717,528 |
| 負債合計 | 12,998,389 | 9,717,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,601,705,064 | ※1 3,406,924,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △752,669,215 | ※2 △745,293,486 |
| (分配準備積立金) | 39,651,931 | 33,814,296 |
| 元本等合計 | 2,849,035,849 | 2,661,631,508 |
| 純資産合計 | 2,849,035,849 | 2,661,631,508 |
| 負債純資産合計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
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