有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月8日現在 | 当期 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,371,787 | 41,411,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,630,977,249 | 2,573,615,301 |
| 流動資産合計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
| 資産合計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,813,849 | 6,410,820 |
| 未払解約金 | - | 1,640,592 |
| 未払受託者報酬 | 168,841 | 169,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,691 | 2,735,395 |
| その他未払費用 | 9,147 | 9,183 |
| 流動負債合計 | 9,717,528 | 10,965,436 |
| 負債合計 | 9,717,528 | 10,965,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,406,924,994 | 3,205,410,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △745,293,486 | △601,348,599 |
| (分配準備積立金) | 33,814,296 | 29,046,235 |
| 元本等合計 | 2,661,631,508 | 2,604,061,783 |
| 純資産合計 | 2,661,631,508 | 2,604,061,783 |
| 負債純資産合計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
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