有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,138,244 | 45,176,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,743,083 | 3,348,971,501 |
| 流動資産合計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
| 資産合計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,059,375 | 8,178,627 |
| 未払解約金 | 765,116 | 5,731,823 |
| 未払受託者報酬 | 205,280 | 204,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,845 | 3,303,116 |
| その他未払費用 | 13,183 | 13,140 |
| 流動負債合計 | 13,356,799 | 17,431,315 |
| 負債合計 | 13,356,799 | 17,431,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,529,687,688 | ※1 4,089,313,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △927,163,160 | ※2 △712,596,909 |
| (分配準備積立金) | 61,300,962 | 51,791,197 |
| 元本等合計 | 3,602,524,528 | 3,376,716,946 |
| 純資産合計 | 3,602,524,528 | 3,376,716,946 |
| 負債純資産合計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
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