有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月8日現在 | 当期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,411,918 | 31,005,970 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,615,301 | 2,072,138,702 |
| 流動資産合計 | 2,615,027,219 | 2,103,144,672 |
| 資産合計 | 2,615,027,219 | 2,103,144,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,410,820 | 3,002,568 |
| 未払解約金 | 1,640,592 | - |
| 未払受託者報酬 | 169,446 | 133,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,395 | 2,152,129 |
| その他未払費用 | 9,183 | 6,858 |
| 流動負債合計 | 10,965,436 | 5,294,861 |
| 負債合計 | 10,965,436 | 5,294,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,205,410,382 | 3,002,568,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,348,599 | △904,718,286 |
| (分配準備積立金) | 29,046,235 | 22,959,544 |
| 元本等合計 | 2,604,061,783 | 2,097,849,811 |
| 純資産合計 | 2,604,061,783 | 2,097,849,811 |
| 負債純資産合計 | 2,615,027,219 | 2,103,144,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
