有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,201,389 | 95,064,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,099,747 | 5,266,017,472 |
| 未収入金 | 90,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
| 資産合計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,419,475 | 14,983,993 |
| 未払解約金 | 203,324,422 | 1,050,873 |
| 未払受託者報酬 | 442,958 | 339,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,150,723 | 5,476,403 |
| その他未払費用 | 30,042 | 23,010 |
| 流動負債合計 | 222,367,620 | 21,873,514 |
| 負債合計 | 222,367,620 | 21,873,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,612,983,618 | ※1 5,993,597,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,101,050,102 | ※2 △654,388,490 |
| (分配準備積立金) | 171,700,118 | 150,133,083 |
| 元本等合計 | 6,511,933,516 | 5,339,208,841 |
| 純資産合計 | 6,511,933,516 | 5,339,208,841 |
| 負債純資産合計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
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