有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月10日現在 | 当期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,926,135 | 30,400,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,749,185 | 2,084,188,578 |
| 流動資産合計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
| 資産合計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,545,633 | 2,419,048 |
| 未払解約金 | 835,767 | 901,901 |
| 未払受託者報酬 | 145,724 | 138,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,352,546 | 2,229,487 |
| その他未払費用 | 7,394 | 7,011 |
| 流動負債合計 | 5,887,064 | 5,695,552 |
| 負債合計 | 5,887,064 | 5,695,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,633,357 | 2,419,048,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,845,101 | △310,155,077 |
| (分配準備積立金) | 37,186,009 | 40,035,531 |
| 元本等合計 | 2,181,788,256 | 2,108,893,663 |
| 純資産合計 | 2,181,788,256 | 2,108,893,663 |
| 負債純資産合計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
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