有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月9日現在 | 当期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,329,218 | 32,926,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,225,130 | 2,154,749,185 |
| 流動資産合計 | 2,121,554,348 | 2,187,675,320 |
| 資産合計 | 2,121,554,348 | 2,187,675,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,817,040 | 2,545,633 |
| 未払解約金 | 2,204,849 | 835,767 |
| 未払受託者報酬 | 143,001 | 145,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,598 | 2,352,546 |
| その他未払費用 | 7,256 | 7,394 |
| 流動負債合計 | 7,480,744 | 5,887,064 |
| 負債合計 | 7,480,744 | 5,887,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,040,068 | 2,545,633,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △702,966,464 | △363,845,101 |
| (分配準備積立金) | 27,878,175 | 37,186,009 |
| 元本等合計 | 2,114,073,604 | 2,181,788,256 |
| 純資産合計 | 2,114,073,604 | 2,181,788,256 |
| 負債純資産合計 | 2,121,554,348 | 2,187,675,320 |
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