有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月8日現在 | 当 期 平成27年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,064,883 | 81,124,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,266,017,472 | 4,543,617,444 |
| 流動資産合計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
| 資産合計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,983,993 | 13,654,307 |
| 未払解約金 | 1,050,873 | 2,116,533 |
| 未払受託者報酬 | 339,235 | 304,536 |
| 未払委託者報酬 | 5,476,403 | 4,916,153 |
| その他未払費用 | 23,010 | 20,650 |
| 流動負債合計 | 21,873,514 | 21,012,179 |
| 負債合計 | 21,873,514 | 21,012,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,993,597,331 | ※1 5,461,722,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △654,388,490 | ※2 △857,993,428 |
| (分配準備積立金) | 150,133,083 | 126,750,445 |
| 元本等合計 | 5,339,208,841 | 4,603,729,570 |
| 純資産合計 | 5,339,208,841 | 4,603,729,570 |
| 負債純資産合計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
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