有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,219,125 | 114,201,389 |
| 親投資信託受益証券 | 7,198,528,646 | 6,530,099,747 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
| 資産合計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,034,841 | 11,419,475 |
| 未払解約金 | 2,931,972 | 203,324,422 |
| 未払受託者報酬 | 451,911 | 442,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,295,345 | 7,150,723 |
| その他未払費用 | 30,655 | 30,042 |
| 流動負債合計 | 24,744,724 | 222,367,620 |
| 負債合計 | 24,744,724 | 222,367,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,356,561,236 | ※1 7,612,983,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,090,558,189 | ※2 △1,101,050,102 |
| (分配準備積立金) | 165,347,222 | 171,700,118 |
| 元本等合計 | 7,266,003,047 | 6,511,933,516 |
| 純資産合計 | 7,266,003,047 | 6,511,933,516 |
| 負債純資産合計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
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