有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月9日現在 | 当期 2022年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,290,211 | 1,007,379,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,944,398,155 | 619,254,205 |
| 流動資産合計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
| 資産合計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,274,529 | 1,884,627 |
| 未払解約金 | - | 668,331 |
| 未払受託者報酬 | 132,853 | 95,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,760 | 1,549,548 |
| その他未払費用 | 6,740 | 4,866 |
| 流動負債合計 | 4,558,882 | 4,203,356 |
| 負債合計 | 4,558,882 | 4,203,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,529,360 | 1,884,627,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,399,876 | △262,197,071 |
| (分配準備積立金) | 42,219,903 | 43,039,113 |
| 元本等合計 | 1,967,129,484 | 1,622,430,057 |
| 純資産合計 | 1,967,129,484 | 1,622,430,057 |
| 負債純資産合計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
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