有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月8日現在 | 当期 2020年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,005,970 | 39,329,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,138,702 | 2,082,225,130 |
| 流動資産合計 | 2,103,144,672 | 2,121,554,348 |
| 資産合計 | 2,103,144,672 | 2,121,554,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,002,568 | 2,817,040 |
| 未払解約金 | - | 2,204,849 |
| 未払受託者報酬 | 133,306 | 143,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,129 | 2,308,598 |
| その他未払費用 | 6,858 | 7,256 |
| 流動負債合計 | 5,294,861 | 7,480,744 |
| 負債合計 | 5,294,861 | 7,480,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,568,097 | 2,817,040,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,718,286 | △702,966,464 |
| (分配準備積立金) | 22,959,544 | 27,878,175 |
| 元本等合計 | 2,097,849,811 | 2,114,073,604 |
| 純資産合計 | 2,097,849,811 | 2,114,073,604 |
| 負債純資産合計 | 2,103,144,672 | 2,121,554,348 |
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