有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月9日現在 | 当 期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,124,305 | 54,076,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,543,617,444 | 3,878,590,264 |
| 流動資産合計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
| 資産合計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,654,307 | 10,226,982 |
| 未払解約金 | 2,116,533 | - |
| 未払受託者報酬 | 304,536 | 256,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,153 | 4,147,687 |
| その他未払費用 | 20,650 | 16,539 |
| 流動負債合計 | 21,012,179 | 14,648,138 |
| 負債合計 | 21,012,179 | 14,648,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,461,722,998 | ※1 5,113,491,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △857,993,428 | ※2 △1,195,472,748 |
| (分配準備積立金) | 126,750,445 | 89,621,514 |
| 元本等合計 | 4,603,729,570 | 3,918,018,650 |
| 純資産合計 | 4,603,729,570 | 3,918,018,650 |
| 負債純資産合計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
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