有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月8日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,001,320 | 40,138,244 |
| 親投資信託受益証券 | 3,504,497,537 | 3,575,743,083 |
| 流動資産合計 | 3,577,498,857 | 3,615,881,327 |
| 資産合計 | 3,577,498,857 | 3,615,881,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,701,134 | 9,059,375 |
| 未払解約金 | 563,917 | 765,116 |
| 未払受託者報酬 | 207,564 | 205,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,678 | 3,313,845 |
| その他未払費用 | 13,329 | 13,183 |
| 流動負債合計 | 13,836,622 | 13,356,799 |
| 負債合計 | 13,836,622 | 13,356,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,850,567,261 | ※1 4,529,687,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,286,905,026 | ※2 △927,163,160 |
| (分配準備積立金) | 72,593,400 | 61,300,962 |
| 元本等合計 | 3,563,662,235 | 3,602,524,528 |
| 純資産合計 | 3,563,662,235 | 3,602,524,528 |
| 負債純資産合計 | 3,577,498,857 | 3,615,881,327 |
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