有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月8日現在 | 当 期 平成30年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,806,914 | 45,455,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,165,687 | 2,816,578,365 |
| 流動資産合計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
| 資産合計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,702,511 | 7,203,410 |
| 未払解約金 | 3,856,180 | 2,772,273 |
| 未払受託者報酬 | 186,543 | 175,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,493 | 2,837,416 |
| その他未払費用 | 10,646 | 9,531 |
| 流動負債合計 | 14,767,373 | 12,998,389 |
| 負債合計 | 14,767,373 | 12,998,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,851,255,724 | ※1 3,601,705,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △771,050,496 | ※2 △752,669,215 |
| (分配準備積立金) | 45,476,764 | 39,651,931 |
| 元本等合計 | 3,080,205,228 | 2,849,035,849 |
| 純資産合計 | 3,080,205,228 | 2,849,035,849 |
| 負債純資産合計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
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