有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月8日現在 | 当期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,400,637 | 27,290,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,188,578 | 1,944,398,155 |
| 流動資産合計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
| 資産合計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,419,048 | 2,274,529 |
| 未払解約金 | 901,901 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,105 | 132,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,487 | 2,144,760 |
| その他未払費用 | 7,011 | 6,740 |
| 流動負債合計 | 5,695,552 | 4,558,882 |
| 負債合計 | 5,695,552 | 4,558,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,048,740 | 2,274,529,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,155,077 | △307,399,876 |
| (分配準備積立金) | 40,035,531 | 42,219,903 |
| 元本等合計 | 2,108,893,663 | 1,967,129,484 |
| 純資産合計 | 2,108,893,663 | 1,967,129,484 |
| 負債純資産合計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
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