有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,823,992,523	1.3327	1.3322	-	34.32%
	日本			2,430,834,836	2,429,922,839	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	494,541,720	2.0929	2.1039	-	14.69%
	日本			1,035,026,366	1,040,466,324	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	478,674,185	1.4501	1.5215	-	10.29%
	日本			694,125,436	728,302,772	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	768,069,271	0.8989	0.9271	-	10.06%
	日本			690,417,468	712,077,021	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	308,675,316	1.9723	2.0001	-	8.72%
	日本			608,800,377	617,381,499	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	454,032,549	0.8855	0.9144	-	5.86%
	日本			402,091,225	415,167,362	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	189,542,348	2.0978	2.1095	-	5.65%
	日本			397,621,938	399,839,583	-
8	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	255,088,742	1.3695	1.3883	-	5.00%
	日本			349,369,541	354,139,700	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	262,608,393	1.2627	1.2669	-	4.70%
	日本			331,621,878	332,698,573	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.28%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	114回 利付国庫債券(20年)	国債証券	110,000,000	114.69	114.87	2.100000	9.91%
	日本			126,165,600	126,365,800	2029/12/20
2	174回 オリックス社債	社債券	100,000,000	102.13	102.18	0.919000	8.01%
	日本			102,130,000	102,182,000	2020/7/17
3	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.95	101.95	1.270000	7.99%
	日本			101,954,000	101,956,000	2022/9/27
4	16回 東京建物社債	社債券	100,000,000	101.53	101.57	0.830000	7.96%
	日本			101,532,000	101,573,000	2018/3/16
5	12回 森ビル社債	社債券	100,000,000	100.75	101.07	0.800000	7.92%
	日本			100,757,000	101,072,000	2020/11/5
6	3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.83	101.03	0.760000	7.92%
	日本			100,836,000	101,036,000	2023/10/30
7	68回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.950000	7.84%
	日本			100,000,000	100,000,000	2022/6/6
8	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	72,000,000	111.24	111.44	1.900000	6.29%
	日本			80,096,400	80,237,520	2030/9/20
9	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	74,000,000	107.41	107.60	2.000000	6.24%
	日本			79,487,100	79,626,220	2040/9/20
10	317回 利付国庫債券(10年)	国債証券	48,000,000	105.19	105.37	1.100000	3.97%
	日本			50,491,680	50,580,000	2021/9/20
11	322回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	103.61	103.81	0.900000	3.26%
	日本			41,444,000	41,527,200	2022/3/20
12	122回 利付国庫債券(20年)	国債証券	31,000,000	109.78	109.97	1.800000	2.67%
	日本			34,031,800	34,093,180	2030/9/20
13	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	32,000,000	105.93	106.10	1.200000	2.66%
	日本			33,897,600	33,952,000	2021/6/20
14	328回 利付国庫債券(2年)	国債証券	30,000,000	100.02	100.02	0.100000	2.35%
	日本			30,007,800	30,006,900	2015/5/15
15	491回 関西電力社債	社債券	20,000,000	100.36	100.35	0.527000	1.57%
	日本			20,073,600	20,071,800	2016/12/20
16	425回 九州電力社債	社債券	18,000,000	99.97	99.97	0.281000	1.41%
	日本			17,995,500	17,995,500	2017/2/24
17	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	99.94	100.14	0.597000	1.33%
	日本			16,990,650	17,024,650	2021/4/23
18	123回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	114.04	114.23	2.100000	1.16%
	日本			14,825,460	14,851,070	2030/12/20
19	426回 九州電力社債	社債券	13,000,000	100.25	100.65	1.064000	1.03%
	日本			13,033,150	13,085,150	2024/2/23
20	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	110.02	110.14	1.800000	0.86%
	日本			11,002,900	11,014,800	2030/6/20
21	445回 東北電力社債	社債券	10,000,000	106.11	106.10	1.792000	0.83%
	日本			10,611,500	10,610,500	2018/11/22
22	471回 東北電力社債	社債券	10,000,000	101.87	102.27	1.168000	0.80%
	日本			10,187,700	10,227,000	2023/12/25
23	317回 北海道電力社債	社債券	10,000,000	100.11	100.34	1.139000	0.79%
	日本			10,011,800	10,034,000	2023/11/24
24	105回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000	100.27	100.30	0.200000	0.39%
	日本			5,013,900	5,015,150	2017/6/20
25	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	4,000,000	103.34	103.58	1.900000	0.32%
	日本			4,133,960	4,143,400	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	40.10%
社債券	55.42%
合計	95.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	267	566,000.00	596,000.00	-	9.22%
	日本			151,122,000	159,132,000	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	546	206,308.81	223,900.00	-	7.08%
	日本			112,644,611	122,249,400	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	450	213,593.19	222,800.00	-	5.81%
	日本			96,116,938	100,260,000	-
4	大和証券オフィス投資法人	投資証券	187	513,000.00	516,000.00	-	5.59%
	日本			95,931,000	96,492,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	686	134,800.00	137,700.00	-	5.47%
	日本			92,472,800	94,462,200	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	138	548,116.42	595,000.00	-	4.76%
	日本			75,640,067	82,110,000	-
7	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,620	19,208.24	22,030.00	-	4.62%
	日本			69,533,847	79,748,600	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	578	129,708.42	135,900.00	-	4.55%
	日本			74,971,470	78,550,200	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	134	513,000.00	532,000.00	-	4.13%
	日本			68,742,000	71,288,000	-
10	平和不動産リート投資法人	投資証券	854	82,200.00	82,800.00	-	4.09%
	日本			70,198,800	70,711,200	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	539	108,089.70	116,100.00	-	3.62%
	日本			58,260,350	62,577,900	-
12	プレミア投資法人	投資証券	146	385,000.00	397,000.00	-	3.36%
	日本			56,210,000	57,962,000	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	94	534,000.00	552,000.00	-	3.00%
	日本			50,196,000	51,888,000	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	309	154,800.00	162,900.00	-	2.91%
	日本			47,833,200	50,336,100	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	189	233,699.73	251,200.00	-	2.75%
	日本			44,169,249	47,476,800	-
16	GLP投資法人	投資証券	399	103,600.00	107,800.00	-	2.49%
	日本			41,336,400	43,012,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	42	882,541.97	908,000.00	-	2.21%
	日本			37,066,763	38,136,000	-
18	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	77	449,375.93	474,500.00	-	2.12%
	日本			34,601,947	36,536,500	-
19	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	255	135,289.21	138,900.00	-	2.05%
	日本			34,498,749	35,419,500	-
20	福岡リート投資法人	投資証券	200	162,900.00	173,600.00	-	2.01%
	日本			32,580,000	34,720,000	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	228	144,547.52	150,000.00	-	1.98%
	日本			32,956,835	34,200,000	-
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	90	359,500.00	365,500.00	-	1.90%
	日本			32,355,000	32,895,000	-
23	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	80	362,500.00	371,000.00	-	1.72%
	日本			29,000,000	29,680,000	-
24	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	422	63,456.88	64,500.00	-	1.58%
	日本			26,778,805	27,219,000	-
25	積水ハウス・SI投資法人	投資証券	255	96,200.00	99,800.00	-	1.47%
	日本			24,531,000	25,449,000	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	357	45,350.00	47,450.00	-	0.98%
	日本			16,189,950	16,939,650	-
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	70	222,400.00	227,300.00	-	0.92%
	日本			15,568,000	15,911,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	61	263,285.49	254,700.00	-	0.90%
	日本			16,060,415	15,536,700	-
29	イオンリート投資法人	投資証券	110	130,400.00	127,900.00	-	0.81%
	日本			14,344,000	14,069,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	122	103,000.00	103,000.00	-	0.73%
	日本			12,566,000	12,566,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資証券	97.41%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	6,000	6,129.29	5,761.00	-	4.85%
	日本	輸送用機器		36,775,797	34,566,000	-
2	三井住友フィナンシャルG	株式	6,200	4,657.59	4,105.00	-	3.57%
	日本	銀行業		28,877,103	25,451,000	-
3	あい ホールディングス	株式	10,100	1,233.00	1,751.00	-	2.48%
	日本	卸売業		12,453,300	17,685,100	-
4	みずほフィナンシャルG	株式	88,300	205.17	198.00	-	2.46%
	日本	銀行業		18,116,533	17,483,400	-
5	伊 藤 忠	株式	13,600	1,220.46	1,203.00	-	2.30%
	日本	卸売業		16,598,295	16,360,800	-
6	三菱UFJフィナンシャルG	株式	27,600	608.00	573.00	-	2.22%
	日本	銀行業		16,780,800	15,814,800	-
7	光通信	株式	1,800	7,532.25	8,120.00	-	2.05%
	日本	情報・通信業		13,558,061	14,616,000	-
8	ブラザー工業	株式	8,800	1,292.23	1,611.00	-	1.99%
	日本	電気機器		11,371,697	14,176,800	-
9	三菱商事	株式	7,000	1,969.04	2,009.00	-	1.97%
	日本	卸売業		13,783,311	14,063,000	-
10	中外製薬	株式	5,100	2,520.67	2,722.00	-	1.95%
	日本	医薬品		12,855,442	13,882,200	-
11	日本電信電話	株式	2,200	5,164.67	6,042.00	-	1.87%
	日本	情報・通信業		11,362,283	13,292,400	-
12	参天製薬	株式	2,400	4,874.26	5,480.00	-	1.85%
	日本	医薬品		11,698,242	13,152,000	-
13	あおぞら銀行	株式	42,000	285.00	312.00	-	1.84%
	日本	銀行業		11,970,000	13,104,000	-
14	IDEC	株式	14,900	900.57	872.00	-	1.82%
	日本	電気機器		13,418,545	12,992,800	-
15	日本たばこ産業	株式	3,600	3,363.30	3,444.00	-	1.74%
	日本	食料品		12,107,911	12,398,400	-
16	ローソン	株式	1,600	7,467.04	7,310.00	-	1.64%
	日本	小売業		11,947,278	11,696,000	-
17	西日本旅客鉄道	株式	2,700	4,287.89	4,327.00	-	1.64%
	日本	陸運業		11,577,314	11,682,900	-
18	ユー・エス・エス	株式	6,900	1,432.06	1,666.00	-	1.61%
	日本	サービス業		9,881,238	11,495,400	-
19	アステラス製薬	株式	8,600	1,233.89	1,304.00	-	1.57%
	日本	医薬品		10,611,459	11,214,400	-
20	ブリヂストン	株式	3,000	3,653.69	3,676.00	-	1.55%
	日本	ゴム製品		10,961,076	11,028,000	-
21	日 立	株式	16,000	791.36	684.00	-	1.54%
	日本	電気機器		12,661,887	10,944,000	-
22	HOYA	株式	3,400	3,152.52	3,151.00	-	1.50%
	日本	精密機器		10,718,587	10,713,400	-
23	プレナス	株式	4,700	2,330.65	2,251.00	-	1.49%
	日本	小売業		10,954,081	10,579,700	-
24	マブチモーター	株式	1,400	5,677.58	7,540.00	-	1.48%
	日本	電気機器		7,948,620	10,556,000	-
25	DIC	株式	38,000	297.30	272.00	-	1.45%
	日本	化学		11,297,579	10,336,000	-
26	平和不動産	株式	6,000	1,638.97	1,549.00	-	1.31%
	日本	不動産業		9,833,833	9,294,000	-
27	ダイフク	株式	7,000	1,292.52	1,327.00	-	1.30%
	日本	機械		9,047,687	9,289,000	-
28	SCSK	株式	3,500	2,419.80	2,627.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		8,469,301	9,194,500	-
29	ADEKA	株式	7,800	1,114.00	1,176.00	-	1.29%
	日本	化学		8,689,200	9,172,800	-
30	セブン銀行	株式	23,800	365.26	378.00	-	1.26%
	日本	銀行業		8,693,208	8,996,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	94.82%
合計	94.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.03%
銀行業		11.35%
輸送用機器		10.27%
情報・通信業		8.57%
卸売業		7.70%
化学		7.06%
機械		5.85%
医薬品		5.37%
小売業		4.05%
サービス業		3.77%
陸運業		2.61%
その他製品		2.36%
食料品		2.25%
ゴム製品		1.55%
精密機器		1.50%
不動産業		1.31%
その他金融業		1.21%
保険業		1.12%
建設業		1.08%
ガラス・土石製品		0.99%
鉄鋼		0.95%
証券、商品先物取引業		0.81%
石油・石炭製品		0.60%
繊維製品		0.46%
合計		94.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	173,443	14,634.34	16,803.38	-	5.36%
	アメリカ			2,538,224,358	2,914,428,880	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	293,088	8,001.60	9,086.37	-	4.90%
	アメリカ			2,345,175,584	2,663,106,245	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	170,560	12,375.02	14,268.99	-	4.48%
	アメリカ			2,110,683,870	2,433,720,230	-
4	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	880,680	2,137.75	2,404.25	-	3.90%
	アメリカ			1,882,676,576	2,117,382,816	-
5	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	518,040	3,418.64	3,925.09	-	3.74%
	アメリカ			1,770,992,738	2,033,354,970	-
6	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	724,380	2,269.70	2,791.58	-	3.72%
	アメリカ			1,644,127,800	2,022,167,328	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	260,064	6,480.32	7,672.28	-	3.67%
	アメリカ			1,685,298,158	1,995,283,877	-
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	498,164	3,358.00	3,922.04	-	3.59%
	アメリカ			1,672,836,189	1,953,820,529	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	158,510	10,273.70	12,146.33	-	3.54%
	アメリカ			1,628,485,085	1,925,315,846	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	683,120	2,688.16	2,790.56	-	3.51%
	アメリカ			1,836,340,136	1,906,292,129	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	101,536	15,649.00	18,251.01	-	3.41%
	アメリカ			1,588,936,903	1,853,135,546	-
12	POST PROPERTIES, INC	投資証券	342,650	4,822.43	5,193.80	-	3.27%
	アメリカ			1,652,405,933	1,779,658,790	-
13	WEYERHAEUSER CO	投資証券	447,800	3,029.05	3,178.90	-	2.62%
	アメリカ			1,356,412,823	1,423,515,091	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	624,440	1,880.80	2,216.18	-	2.55%
	アメリカ			1,174,447,889	1,383,876,434	-
15	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	382,190	3,342.10	3,595.71	-	2.53%
	アメリカ			1,277,319,449	1,374,246,010	-
16	CUBESMART	投資証券	700,040	1,654.29	1,849.19	-	2.38%
	アメリカ			1,158,074,224	1,294,510,747	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,230.57	10,821.70	-	2.31%
	アメリカ			1,069,232,800	1,253,543,252	-
18	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	558,880	1,910.61	2,194.83	-	2.26%
	アメリカ			1,067,802,840	1,226,651,843	-
19	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,532,050	739.21	799.04	-	2.25%
	アメリカ			1,132,518,887	1,224,180,875	-
20	VENTAS INC	投資証券	175,773	5,759.46	6,754.29	-	2.18%
	アメリカ			1,012,359,061	1,187,221,886	-
21	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,349.91	2,603.51	-	2.07%
	アメリカ			1,016,173,401	1,125,836,953	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	91,900	10,603.86	12,097.54	-	2.05%
	アメリカ			974,494,888	1,111,763,926	-
23	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,023,030	918.00	1,058.28	-	1.99%
	アメリカ			939,148,550	1,082,652,802	-
24	EAST GROUP	投資証券	164,200	6,075.63	6,437.11	-	1.94%
	アメリカ			997,619,410	1,056,973,659	-
25	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,380.87	2,600.46	-	1.91%
	アメリカ			952,350,880	1,040,185,120	-
26	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,070.58	3,348.68	-	1.78%
	アメリカ			885,802,422	966,027,321	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,682.08	4,387.64	-	1.50%
	アメリカ			685,531,027	816,891,857	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	149,497	4,936.78	5,427.62	-	1.49%
	アメリカ			738,034,817	811,414,013	-
29	TERRENO REALTY CORP	投資証券	408,053	1,809.56	1,961.02	-	1.47%
	アメリカ			738,399,173	800,200,665	-
30	EPR PROPERTIES	投資証券	143,540	5,060.62	5,482.52	-	1.45%
	アメリカ			726,401,910	786,961,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資証券	90.49%
合計	90.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	42,241,111	153.46	167.67	-	8.60%
	オーストラリア			6,482,430,720	7,082,655,787	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	183.77	197.03	-	5.62%
	オーストラリア			4,319,333,194	4,631,037,651	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	11,547,169	347.65	377.02	-	5.28%
	オーストラリア			4,014,478,382	4,353,576,011	-
4	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	12,282,105	274.71	306.92	-	4.58%
	オーストラリア			3,374,103,039	3,769,687,533	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,308.17	2,537.01	-	4.07%
	カナダ			3,050,429,203	3,352,869,156	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,051.92	3,309.84	-	3.82%
	カナダ			2,899,397,412	3,144,429,461	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	216.95	238.71	-	3.32%
	オーストラリア			2,487,983,165	2,737,601,042	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,662.09	9,052.31	-	3.09%
	オランダ			2,157,263,888	2,548,679,344	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	336.29	418.70	-	3.00%
	オーストラリア			1,986,854,236	2,473,773,443	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	85.91	91.96	-	2.95%
	ニュージーランド			2,268,406,505	2,427,992,892	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,080.73	4,856.76	-	2.81%
	オランダ			1,946,212,701	2,316,322,981	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	855.45	1,010.21	-	2.71%
	イギリス			1,892,220,694	2,234,550,879	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,022.12	1,219.40	-	2.63%
	イギリス			1,818,242,336	2,169,184,284	-
14	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,415,105	97.02	107.04	-	2.52%
	オーストラリア			1,883,816,649	2,078,287,973	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,338.38	1,478.13	-	2.44%
	カナダ			1,821,629,342	2,011,834,509	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	83.93	94.89	-	2.27%
	シンガポール			1,653,567,582	1,869,629,656	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	144.93	163.40	-	2.06%
	オーストラリア			1,501,875,435	1,693,290,931	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	90.94	94.25	-	1.99%
	オーストラリア			1,579,546,753	1,637,134,395	-
19	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,280.30	7,438.00	-	1.95%
	ベルギー			1,573,165,332	1,607,241,115	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	106.13	119.63	-	1.82%
	シンガポール			1,328,761,105	1,497,839,228	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.33	100.17	-	1.75%
	シンガポール			1,341,960,905	1,440,216,412	-
22	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,647.88	4,901.03	-	1.70%
	フランス			1,326,600,192	1,398,852,524	-
23	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,338,857	351.44	397.86	-	1.61%
	オーストラリア			1,173,435,616	1,328,417,679	-
24	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,248.34	1,243.65	-	1.50%
	カナダ			1,238,683,958	1,234,030,750	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	175.99	200.34	-	1.47%
	シンガポール			1,063,520,597	1,210,664,893	-
26	CHOICE PROPERTIES REIT	投資証券	1,182,736	975.41	1,005.42	-	1.44%
	カナダ			1,153,659,618	1,189,156,837	-
27	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	559.53	617.18	-	1.44%
	イギリス			1,077,585,976	1,188,619,910	-
28	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,156.57	1,370.43	-	1.38%
	ドイツ			956,743,734	1,133,651,497	-
29	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	7,330,000	144.37	154.10	-	1.37%
	シンガポール			1,058,274,614	1,129,618,970	-
30	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,531.39	2,565.15	-	1.29%
	カナダ			1,050,459,373	1,064,470,688	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	52.73%
投資証券	42.94%
合計	95.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,401.66	30,050.53	-	2.19%
	スイス	医薬品		1,012,649,159	1,000,953,137	-
2	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,928.89	7,923.23	-	2.02%
	スイス	食品		922,725,737	922,066,647	-
3	SANOFI	株式	79,896	10,735.79	10,775.90	-	1.88%
	フランス	医薬品		857,746,781	860,951,865	-
4	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	197,635	4,157.36	4,167.56	-	1.80%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		821,640,070	823,656,777	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,775.30	5,865.78	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		792,319,813	804,732,498	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	75,264	10,265.62	10,243.26	-	1.69%
	アメリカ	医薬品		772,632,135	770,948,841	-
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,767.88	2,749.18	-	1.68%
	イギリス	医薬品		773,661,027	768,431,981	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,140.88	9,152.21	-	1.62%
	スイス	医薬品		740,274,895	741,192,212	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,238.81	3,270.07	-	1.58%
	オーストラリア	商業銀行		716,358,681	723,272,935	-
10	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,322.56	13,528.67	-	1.58%
	ドイツ	コングロマリット		709,466,410	720,442,476	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	5,978.81	6,086.80	-	1.57%
	イギリス	タバコ		706,468,247	719,229,087	-
12	ALLIANZ SE	株式	40,427	16,848.59	17,235.91	-	1.52%
	ドイツ	保険		681,138,109	696,796,456	-
13	BP PLC	株式	768,722	862.25	859.87	-	1.45%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		662,834,311	661,003,999	-
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,233.27	7,154.42	-	1.36%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		629,844,714	622,978,937	-
15	VINCI S.A.	株式	78,821	7,450.45	7,529.30	-	1.30%
	フランス	建設・土木		587,252,218	593,467,105	-
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,182.92	3,195.24	-	1.20%
	オーストラリア	商業銀行		546,460,993	548,575,277	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,942.02	6,059.95	-	1.18%
	アメリカ	タバコ		530,325,909	540,850,769	-
18	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,742.74	11,687.85	-	1.18%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		542,162,610	539,628,043	-
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,354.61	2,363.97	-	1.16%
	イギリス	保険		527,086,205	529,180,083	-
20	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,312.11	3,300.20	-	1.15%
	イギリス	金属・鉱業		527,583,206	525,686,887	-
21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	65,134	7,702.49	7,772.59	-	1.11%
	オーストラリア	商業銀行		501,694,394	506,260,300	-
22	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,399,255	350.68	356.29	-	1.09%
	イギリス	無線通信サービス		490,696,816	498,549,868	-
23	BNP PARIBAS	株式	68,226	7,223.59	7,283.07	-	1.09%
	フランス	商業銀行		492,836,828	496,895,040	-
24	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,056.56	5,054.53	-	1.07%
	アメリカ	各種電気通信サービス		487,994,246	487,798,028	-
25	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.85	5,816.77	-	0.97%
	フランス	建設関連製品		443,803,800	443,645,543	-
26	AXA	株式	176,668	2,435.29	2,489.93	-	0.96%
	フランス	保険		430,239,518	439,892,719	-
27	CONOCOPHILLIPS	株式	52,811	7,973.19	8,087.05	-	0.93%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		421,072,337	427,085,355	-
28	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,433.10	12,744.34	-	0.92%
	ドイツ	自動車		410,565,841	420,843,691	-
29	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,540.03	5,422.68	-	0.91%
	イギリス	金属・鉱業		426,233,306	417,204,880	-
30	BASF SE	株式	35,232	11,492.45	11,720.70	-	0.90%
	ドイツ	化学		404,902,223	412,943,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	96.31%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	13.82%
石油・ガス・消耗燃料		10.96%
商業銀行		10.00%
各種電気通信サービス		7.06%
総合公益事業		5.91%
タバコ		5.34%
保険		4.90%
電力		4.61%
食品		3.94%
メディア		2.87%
化学		2.19%
建設・土木		2.17%
コングロマリット		2.13%
金属・鉱業		2.06%
半導体・半導体製造装置		1.59%
無線通信サービス		1.58%
ガス		1.35%
自動車		1.34%
水道		1.26%
建設関連製品		0.97%
運送インフラ		0.96%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商社・流通業		0.94%
不動産管理・開発		0.81%
航空宇宙・防衛		0.60%
情報技術サービス		0.58%
バイオテクノロジー		0.52%
航空貨物・物流サービス		0.52%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
エネルギー設備・サービス		0.51%
陸運・鉄道		0.50%
家庭用耐久財		0.50%
資本市場		0.50%
通信機器		0.50%
ソフトウェア		0.50%
家庭用品		0.47%
建設資材		0.39%
合計		96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,908,335,000	106.96	107.26	6.000000	11.31%
	ニュージーランド			2,041,212,366	2,047,013,704	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,929,430,000	102.39	102.14	4.240000	10.89%
	マレーシア			1,975,581,965	1,970,739,096	2018/2/7
3	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,565,564,000	107.14	107.84	3.125000	9.33%
	アメリカ			1,677,470,514	1,688,351,184	2019/5/15
4	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,487,261,000	108.65	108.90	5.500000	8.95%
	オーストラリア			1,615,983,439	1,619,642,101	2018/1/21
5	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,391,679,000	114.01	114.80	4.250000	8.83%
	スウェーデン			1,586,694,978	1,597,758,826	2019/3/12
6	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,284,330,000	102.52	102.41	3.250000	7.27%
	タイ			1,316,810,705	1,315,308,039	2017/6/16
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,130,169,500	111.08	111.32	4.250000	6.95%
	カナダ			1,255,426,185	1,258,161,195	2018/6/1
8	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	994,015,000	103.52	103.28	5.000000	5.67%
	ノルウェー			1,029,004,328	1,026,718,093	2015/5/15
9	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	711,900,000	114.20	114.90	8.500000	4.52%
	メキシコ			813,053,871	817,980,219	2018/12/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	735,680,000	109.83	111.06	5.500000	4.51%
	ポーランド			808,034,128	817,046,208	2019/10/25
11	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	632,800,000	110.25	110.80	7.750000	3.87%
	メキシコ			697,662,000	701,148,728	2017/12/14
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	537,880,000	113.76	114.69	8.000000	3.41%
	メキシコ			611,929,939	616,921,466	2020/6/11
13	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	361,152,000	106.81	107.36	5.250000	2.14%
	ポーランド			385,771,731	387,758,067	2017/10/25
14	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	341,000,000	107.44	107.46	4.250000	2.02%
	ノルウェー			366,370,400	366,438,600	2017/5/19
15	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	334,400,000	102.20	102.57	3.750000	1.89%
	ポーランド			341,756,800	342,994,080	2018/4/25
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	238,700,000	111.53	111.82	4.500000	1.47%
	ノルウェー			266,222,110	266,914,340	2019/5/22
17	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	189,460,000	109.10	109.62	5.250000	1.15%
	オーストラリア			206,716,016	207,691,735	2019/3/15
18	NEW S WALES 5.5 03/01/17	特殊債券	151,568,000	106.96	107.03	5.500000	0.90%
	オーストラリア			162,129,258	162,232,324	2017/3/1
19	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	71,047,500	108.45	108.50	6.000000	0.43%
	オーストラリア			77,054,566	77,089,379	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	94.61%
特殊債券	0.90%
合計	95.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	224,000	77.74	74.46	-	4.02%
	中国	商業銀行		17,414,275	16,680,115	-
2	BANK OF CHINA LTD	株式	338,000	46.54	47.45	-	3.86%
	中国	商業銀行		15,730,689	16,040,871	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,000	1,068.20	1,439.47	-	3.47%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		10,682,028	14,394,780	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	193,000	69.08	65.81	-	3.06%
	中国	商業銀行		13,334,312	12,701,754	-
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	12,500	1,065.84	998.32	-	3.01%
	香港	無線通信サービス		13,323,037	12,479,081	-
6	OAO GAZPROM ADR	株式	12,712	926.39	848.65	-	2.60%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		11,776,330	10,788,135	-
7	SBERBANK ADR	株式	10,100	1,194.52	1,038.45	-	2.53%
	ロシア	商業銀行		12,064,672	10,488,414	-
8	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	6,405	1,464.71	1,630.62	-	2.52%
	ブラジル	商業銀行		9,381,515	10,444,162	-
9	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	7,107	1,398.84	1,466.95	-	2.51%
	ブラジル	商業銀行		9,941,567	10,425,640	-
10	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	株式	6,800	1,550.03	1,482.20	-	2.43%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		10,540,260	10,078,979	-
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	5,100	1,623.34	1,867.97	-	2.29%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		8,279,060	9,526,682	-
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	190,000	48.04	45.09	-	2.06%
	中国	商業銀行		9,128,242	8,568,696	-
13	SURGUTNEFTEGAZ ADR	株式	11,200	819.99	760.41	-	2.05%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		9,183,992	8,516,668	-
14	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	株式	1,800	4,774.45	4,685.62	-	2.03%
	ブラジル	食品・生活必需品小売り		8,594,016	8,434,132	-
15	AMBEV SA-ADR	株式	11,000	762.89	731.95	-	1.94%
	ブラジル	飲料		8,391,797	8,051,472	-
16	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	112,000	65.00	67.51	-	1.82%
	中国	商業銀行		7,280,799	7,561,848	-
17	JBS SA	株式	19,900	348.07	344.27	-	1.65%
	ブラジル	食品		6,926,789	6,851,100	-
18	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	97,000	81.01	68.69	-	1.61%
	中国	建設・土木		7,858,920	6,663,550	-
19	VALE SA-SP PREF ADR	株式	5,400	1,458.82	1,221.95	-	1.59%
	ブラジル	金属・鉱業		7,877,633	6,598,547	-
20	KLABIN SA	株式	12,200	548.50	527.82	-	1.55%
	ブラジル	容器・包装		6,691,721	6,439,521	-
21	CHINA CITIC BANK-H	株式	103,000	53.53	59.12	-	1.47%
	中国	商業銀行		5,514,483	6,089,988	-
22	LUKOIL SPON ADR	株式	1,014	6,470.72	5,794.61	-	1.42%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		6,561,315	5,875,744	-
23	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	3,700	1,747.53	1,586.91	-	1.41%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		6,465,880	5,871,576	-
24	INFOSYS LTD	株式	1,110	5,842.22	5,088.62	-	1.36%
	インド	情報技術サービス		6,484,868	5,648,379	-
25	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	1,500	3,692.19	3,758.31	-	1.36%
	インド	情報技術サービス		5,538,289	5,637,469	-
26	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	株式	131,000	48.75	41.16	-	1.30%
	香港	食品		6,387,238	5,392,667	-
27	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	58,000	83.37	92.68	-	1.29%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,836,016	5,375,886	-
28	PETRO CHINA CO LTD	株式	44,000	112.68	120.87	-	1.28%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,958,004	5,318,464	-
29	TATA STEEL LTD	株式	6,500	670.20	810.75	-	1.27%
	インド	金属・鉱業		4,356,338	5,269,894	-
30	CIPLA LTD/INDIA	株式	8,100	733.58	648.06	-	1.26%
	インド	医薬品		5,942,030	5,249,310	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	27.82%
石油・ガス・消耗燃料		18.50%
金属・鉱業		5.80%
情報技術サービス		4.73%
食品		4.61%
無線通信サービス		4.28%
食品・生活必需品小売り		3.61%
インターネットソフトウェア・サービス		3.47%
建設・土木		3.07%
自動車		2.85%
医薬品		2.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.33%
飲料		1.94%
家庭用耐久財		1.73%
電力		1.60%
容器・包装		1.55%
各種電気通信サービス		1.19%
不動産管理・開発		1.02%
保険		0.89%
コングロマリット		0.85%
各種消費者サービス		0.68%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.58%
水道		0.46%
半導体・半導体製造装置		0.42%
電子装置・機器・部品		0.40%
専門小売り		0.36%
運送インフラ		0.35%
電気設備		0.34%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.23%
合計		98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	70,145,400	136.27	130.77	11.000000	25.90%
	ロシア			95,590,643	91,732,646	2018/7/24
2	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	74,211,800	106.69	117.23	6.875000	24.57%
	トルコ			79,183,990	87,005,914	2036/3/17
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	53,879,800	117.00	127.74	7.125000	19.44%
	ブラジル			63,039,366	68,831,444	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	47,460,000	109.38	112.91	7.500000	15.13%
	国際機関			51,913,646	53,587,086	2024/12/5
5	IADB 9.5 06/16/15	特殊債券	21,357,000	108.30	104.44	9.500000	6.30%
	国際機関			23,129,631	22,307,386	2015/6/16
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	10,166,000	108.62	114.00	5.875000	3.27%
	南アフリカ			11,042,817	11,589,240	2022/5/30
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	5,083,000	118.23	127.85	6.750000	1.84%
	メキシコ			6,010,139	6,499,123	2034/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	75.01%
特殊債券	21.43%
合計	96.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。