有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 773,059,603 | 1.3109 | 1.2988 | - | 33.15% |
| 日本 | 1,013,403,834 | 1,004,049,812 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 155,284,923 | 2.5777 | 2.5353 | - | 13.00% |
| 日本 | 400,293,474 | 393,693,865 | - | ||||
| 3 | DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 221,493,785 | 1.6908 | 1.6652 | - | 12.18% |
| 日本 | 374,523,841 | 368,831,450 | - | ||||
| 4 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 173,153,479 | 2.0085 | 2.0054 | - | 11.46% |
| 日本 | 347,796,077 | 347,241,986 | - | ||||
| 5 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 88,776,303 | 2.5056 | 2.5129 | - | 7.37% |
| 日本 | 222,446,782 | 223,085,971 | - | ||||
| 6 | DIAM新興国債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 140,235,639 | 1.5057 | 1.4922 | - | 6.91% |
| 日本 | 211,166,825 | 209,259,620 | - | ||||
| 7 | DIAM BRICs株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 145,058,883 | 1.2437 | 1.2243 | - | 5.86% |
| 日本 | 180,424,238 | 177,595,590 | - | ||||
| 8 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 95,560,426 | 1.3870 | 1.3899 | - | 4.39% |
| 日本 | 132,551,866 | 132,819,436 | - | ||||
| 9 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 42,611,404 | 3.0423 | 3.0777 | - | 4.33% |
| 日本 | 129,640,935 | 131,145,118 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.64% |
| 合計 | 98.64% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 58回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 42,000,000 | 101.93 | 102.21 | 0.800000 | 7.44% |
| 日本 | 42,812,940 | 42,929,460 | 2048/3/20 | ||||
| 2 | 151回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 33,000,000 | 113.52 | 113.74 | 1.200000 | 6.51% |
| 日本 | 37,463,250 | 37,535,520 | 2034/12/20 | ||||
| 3 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 104.67 | 104.69 | 1.158000 | 5.44% |
| 日本 | 31,403,100 | 31,407,300 | 2023/3/24 | ||||
| 4 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 30,000,000 | 100.72 | 100.81 | 0.100000 | 5.24% |
| 日本 | 30,218,100 | 30,243,900 | 2027/6/20 | ||||
| 5 | 518回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.02 | 100.09 | 0.190000 | 5.21% |
| 日本 | 30,006,900 | 30,027,900 | 2023/1/25 | ||||
| 6 | 443回 九州電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.95 | 100.00 | 0.170000 | 5.20% |
| 日本 | 29,987,100 | 30,000,000 | 2022/8/25 | ||||
| 7 | 397回 中国電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.85 | 99.91 | 0.180000 | 5.20% |
| 日本 | 29,955,000 | 29,975,100 | 2023/4/25 | ||||
| 8 | 62回 クレディセゾン社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.74 | 99.74 | 0.160000 | 5.19% |
| 日本 | 29,922,600 | 29,923,800 | 2022/5/31 | ||||
| 9 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 19,000,000 | 115.06 | 115.37 | 1.300000 | 3.80% |
| 日本 | 21,861,590 | 21,922,010 | 2035/6/20 | ||||
| 10 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 20,000,000 | 100.62 | 100.76 | 0.100000 | 3.49% |
| 日本 | 20,124,400 | 20,152,400 | 2027/12/20 | ||||
| 11 | 158回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 16,000,000 | 100.84 | 101.18 | 0.500000 | 2.81% |
| 日本 | 16,135,680 | 16,189,920 | 2036/9/20 | ||||
| 12 | 376回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 15,000,000 | 100.23 | 100.23 | 0.100000 | 2.61% |
| 日本 | 15,035,850 | 15,034,950 | 2019/5/15 | ||||
| 13 | 12回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 15,000,000 | 100.17 | 100.22 | 0.440000 | 2.61% |
| 日本 | 15,026,100 | 15,033,000 | 2023/4/19 | ||||
| 14 | 10回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 13,000,000 | 100.75 | 101.90 | 0.900000 | 2.30% |
| 日本 | 13,098,460 | 13,247,520 | 2057/3/20 | ||||
| 15 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 100.79 | 100.88 | 0.100000 | 2.27% |
| 日本 | 13,103,480 | 13,114,400 | 2027/3/20 | ||||
| 16 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 11,000,000 | 103.28 | 103.33 | 0.400000 | 1.97% |
| 日本 | 11,361,790 | 11,366,960 | 2025/9/20 | ||||
| 17 | 147回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 9,000,000 | 119.57 | 119.76 | 1.600000 | 1.87% |
| 日本 | 10,761,390 | 10,778,580 | 2033/12/20 | ||||
| 18 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 104.47 | 104.45 | 1.179000 | 1.81% |
| 日本 | 10,447,300 | 10,445,300 | 2022/9/22 | ||||
| 19 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 103.21 | 103.25 | 0.400000 | 1.79% |
| 日本 | 10,321,300 | 10,325,700 | 2025/6/20 | ||||
| 20 | 161回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 10,000,000 | 102.01 | 102.36 | 0.600000 | 1.77% |
| 日本 | 10,201,100 | 10,236,200 | 2037/6/20 | ||||
| 21 | 148回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 118.08 | 118.28 | 1.500000 | 1.64% |
| 日本 | 9,446,480 | 9,462,400 | 2034/3/20 | ||||
| 22 | 144回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 117.91 | 117.92 | 1.500000 | 1.43% |
| 日本 | 8,253,910 | 8,254,680 | 2033/3/20 | ||||
| 23 | 387回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.45 | 100.46 | 0.100000 | 1.22% |
| 日本 | 7,031,850 | 7,032,830 | 2020/4/15 | ||||
| 24 | 22回 物価連動国債(10年) | 国債証券 | 6,000,000 | 106.83 | 106.85 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 6,410,179 | 6,411,006 | 2027/3/10 | ||||
| 25 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,000,000 | 100.54 | 100.68 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 6,032,400 | 6,040,980 | 2028/3/20 | ||||
| 26 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 113.44 | 113.75 | 1.200000 | 0.79% |
| 日本 | 4,537,760 | 4,550,280 | 2035/3/20 | ||||
| 27 | 155回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 109.87 | 110.29 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 4,394,960 | 4,411,720 | 2035/12/20 | ||||
| 28 | 9回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 5,000,000 | 85.27 | 86.01 | 0.400000 | 0.75% |
| 日本 | 4,263,900 | 4,300,900 | 2056/3/20 | ||||
| 29 | 7回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 3,000,000 | 126.84 | 127.89 | 1.700000 | 0.67% |
| 日本 | 3,805,440 | 3,836,820 | 2054/3/20 | ||||
| 30 | 164回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000 | 99.55 | 99.90 | 0.500000 | 0.52% |
| 日本 | 2,986,500 | 2,997,270 | 2038/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 54.62% |
| 社債券 | 30.65% |
| 合計 | 85.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 140 | 575,000.00 | 571,000.00 | - | 9.94% |
| 日本 | 80,500,000 | 79,940,000 | - | ||||
| 2 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 208 | 205,500.00 | 197,400.00 | - | 5.10% |
| 日本 | 42,744,000 | 41,059,200 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 246 | 155,500.00 | 152,400.00 | - | 4.66% |
| 日本 | 38,253,000 | 37,490,400 | - | ||||
| 4 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 215 | 170,500.00 | 171,900.00 | - | 4.59% |
| 日本 | 36,657,500 | 36,958,500 | - | ||||
| 5 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 57 | 616,000.00 | 610,000.00 | - | 4.32% |
| 日本 | 35,112,000 | 34,770,000 | - | ||||
| 6 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 42 | 670,000.00 | 675,000.00 | - | 3.52% |
| 日本 | 28,140,000 | 28,350,000 | - | ||||
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 167 | 172,900.00 | 166,800.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 28,874,300 | 27,855,600 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 119 | 235,600.00 | 227,000.00 | - | 3.36% |
| 日本 | 28,036,400 | 27,013,000 | - | ||||
| 9 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 170 | 148,100.00 | 149,300.00 | - | 3.15% |
| 日本 | 25,177,000 | 25,381,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 191 | 119,500.00 | 121,600.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 22,824,500 | 23,225,600 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 268 | 81,200.00 | 81,200.00 | - | 2.70% |
| 日本 | 21,761,600 | 21,761,600 | - | ||||
| 12 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 34 | 634,000.00 | 637,000.00 | - | 2.69% |
| 日本 | 21,556,000 | 21,658,000 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 43 | 489,000.00 | 484,500.00 | - | 2.59% |
| 日本 | 21,027,000 | 20,833,500 | - | ||||
| 14 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 275 | 69,400.00 | 71,400.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 19,105,820 | 19,656,420 | - | ||||
| 15 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 75 | 263,800.00 | 256,600.00 | - | 2.39% |
| 日本 | 19,785,000 | 19,245,000 | - | ||||
| 16 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 62 | 285,000.00 | 284,900.00 | - | 2.20% |
| 日本 | 17,670,000 | 17,663,800 | - | ||||
| 17 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 1,176 | 13,730.00 | 14,780.00 | - | 2.16% |
| 日本 | 16,146,480 | 17,381,280 | - | ||||
| 18 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 41 | 410,000.00 | 395,500.00 | - | 2.02% |
| 日本 | 16,810,000 | 16,215,500 | - | ||||
| 19 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 60 | 272,000.00 | 266,300.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 16,320,000 | 15,978,000 | - | ||||
| 20 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 116 | 108,900.00 | 110,200.00 | - | 1.59% |
| 日本 | 12,632,400 | 12,783,200 | - | ||||
| 21 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 88 | 141,300.00 | 140,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 12,434,400 | 12,320,000 | - | ||||
| 22 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 53 | 226,300.00 | 224,600.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 11,993,900 | 11,903,800 | - | ||||
| 23 | ザイマックス・リート投資法人 | 投資証券 | 101 | 118,000.00 | 114,900.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 11,918,000 | 11,604,900 | - | ||||
| 24 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 43 | 251,900.00 | 258,500.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 10,831,700 | 11,115,500 | - | ||||
| 25 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 63 | 162,400.00 | 161,700.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 10,231,200 | 10,187,100 | - | ||||
| 26 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 188 | 50,100.00 | 50,000.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 9,418,800 | 9,400,000 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 106 | 86,100.00 | 87,400.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 9,126,600 | 9,264,400 | - | ||||
| 28 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 52 | 170,900.00 | 174,500.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 8,886,800 | 9,074,000 | - | ||||
| 29 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 81 | 110,400.00 | 110,800.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 8,942,400 | 8,974,800 | - | ||||
| 30 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 27 | 329,000.00 | 331,000.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 8,883,000 | 8,937,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.01% |
| 合計 | 98.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | エーザイ | 株式 | 1,500 | 6,861.12 | 7,877.00 | - | 3.20% |
| 日本 | 医薬品 | 10,291,692 | 11,815,500 | - | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,700 | 7,254.00 | 6,921.00 | - | 3.19% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,331,800 | 11,765,700 | - | |||
| 3 | ファンケル | 株式 | 2,100 | 3,180.00 | 5,030.00 | - | 2.86% |
| 日本 | 化学 | 6,678,000 | 10,563,000 | - | |||
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 15,900 | 766.83 | 655.80 | - | 2.83% |
| 日本 | 銀行業 | 12,192,676 | 10,427,220 | - | |||
| 5 | IDEC | 株式 | 3,300 | 2,545.00 | 2,741.00 | - | 2.45% |
| 日本 | 電気機器 | 8,398,500 | 9,045,300 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 2,000 | 4,537.91 | 4,503.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 銀行業 | 9,075,820 | 9,006,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 1,700 | 5,769.00 | 5,106.00 | - | 2.35% |
| 日本 | 情報・通信業 | 9,807,300 | 8,680,200 | - | |||
| 8 | テクノプロ・ホールディングス | 株式 | 1,200 | 5,430.00 | 7,050.00 | - | 2.29% |
| 日本 | サービス業 | 6,516,000 | 8,460,000 | - | |||
| 9 | ミライト・ホールディングス | 株式 | 4,500 | 1,518.53 | 1,707.00 | - | 2.08% |
| 日本 | 建設業 | 6,833,386 | 7,681,500 | - | |||
| 10 | 日本管財 | 株式 | 3,400 | 2,059.00 | 2,199.00 | - | 2.03% |
| 日本 | サービス業 | 7,000,600 | 7,476,600 | - | |||
| 11 | 島忠 | 株式 | 2,200 | 3,242.99 | 3,365.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 小売業 | 7,134,585 | 7,403,000 | - | |||
| 12 | ベルシステム24ホールディングス | 株式 | 3,900 | 1,260.00 | 1,866.00 | - | 1.97% |
| 日本 | サービス業 | 4,914,000 | 7,277,400 | - | |||
| 13 | 大東建託 | 株式 | 400 | 20,295.00 | 17,770.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 建設業 | 8,118,000 | 7,108,000 | - | |||
| 14 | 理想科学工業 | 株式 | 2,800 | 2,154.00 | 2,433.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 機械 | 6,031,200 | 6,812,400 | - | |||
| 15 | エディオン | 株式 | 6,000 | 1,244.00 | 1,123.00 | - | 1.83% |
| 日本 | 小売業 | 7,464,000 | 6,738,000 | - | |||
| 16 | エスペック | 株式 | 2,800 | 2,810.61 | 2,390.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 電気機器 | 7,869,734 | 6,692,000 | - | |||
| 17 | センコーグループホールディングス | 株式 | 7,000 | 800.00 | 872.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 陸運業 | 5,600,000 | 6,104,000 | - | |||
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 2,000 | 2,902.00 | 3,031.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 卸売業 | 5,804,000 | 6,062,000 | - | |||
| 19 | ローム | 株式 | 600 | 11,027.16 | 10,090.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 電気機器 | 6,616,298 | 6,054,000 | - | |||
| 20 | アイシン精機 | 株式 | 1,100 | 6,029.87 | 5,480.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,632,862 | 6,028,000 | - | |||
| 21 | キヤノン | 株式 | 1,600 | 4,404.00 | 3,714.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 電気機器 | 7,046,400 | 5,942,400 | - | |||
| 22 | JXTGホールディングス | 株式 | 8,200 | 630.30 | 702.90 | - | 1.56% |
| 日本 | 石油・石炭製品 | 5,168,460 | 5,763,780 | - | |||
| 23 | デンカ | 株式 | 1,400 | 4,164.09 | 3,995.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 化学 | 5,829,730 | 5,593,000 | - | |||
| 24 | 双日 | 株式 | 14,000 | 331.00 | 388.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 卸売業 | 4,634,000 | 5,432,000 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,800 | 3,608.67 | 2,936.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 食料品 | 6,495,612 | 5,284,800 | - | |||
| 26 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 27,700 | 204.50 | 189.70 | - | 1.42% |
| 日本 | 銀行業 | 5,664,650 | 5,254,690 | - | |||
| 27 | VTホールディングス | 株式 | 10,000 | 526.52 | 520.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 小売業 | 5,265,276 | 5,200,000 | - | |||
| 28 | ヤマダ電機 | 株式 | 9,000 | 609.00 | 564.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 小売業 | 5,481,000 | 5,076,000 | - | |||
| 29 | NTTドコモ | 株式 | 1,800 | 2,817.50 | 2,818.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,071,500 | 5,072,400 | - | |||
| 30 | SUBARU | 株式 | 1,500 | 3,702.00 | 3,330.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,553,000 | 4,995,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.70% |
| 合計 | 94.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 10.52% |
| 化学 | 10.18% | |
| 銀行業 | 8.43% | |
| 輸送用機器 | 8.03% | |
| サービス業 | 7.61% | |
| 機械 | 7.30% | |
| 小売業 | 6.62% | |
| 卸売業 | 6.52% | |
| 建設業 | 5.70% | |
| 情報・通信業 | 4.71% | |
| 医薬品 | 4.51% | |
| 陸運業 | 3.68% | |
| その他金融業 | 2.02% | |
| 石油・石炭製品 | 1.56% | |
| 食料品 | 1.43% | |
| ガラス・土石製品 | 1.33% | |
| 保険業 | 1.31% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.20% | |
| 不動産業 | 0.76% | |
| その他製品 | 0.63% | |
| 鉄鋼 | 0.62% | |
| 合計 | 94.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 112,040 | 17,636.57 | 17,564.83 | - | 6.01% |
| アメリカ | 1,976,001,863 | 1,967,963,889 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 174,450 | 7,155.96 | 7,043.76 | - | 3.75% |
| アメリカ | 1,248,358,259 | 1,228,783,932 | - | ||||
| 3 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 66,980 | 18,992.05 | 18,028.98 | - | 3.69% |
| アメリカ | 1,272,087,942 | 1,207,581,214 | - | ||||
| 4 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 52,320 | 22,912.55 | 23,069.40 | - | 3.68% |
| アメリカ | 1,198,785,117 | 1,206,991,060 | - | ||||
| 5 | EQUINIX INC | 投資証券 | 26,010 | 45,191.40 | 43,620.22 | - | 3.46% |
| アメリカ | 1,175,428,326 | 1,134,562,000 | - | ||||
| 6 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 311,670 | 3,518.61 | 3,579.49 | - | 3.41% |
| アメリカ | 1,096,647,983 | 1,115,619,959 | - | ||||
| 7 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 40,341 | 26,514.38 | 26,229.30 | - | 3.23% |
| アメリカ | 1,069,616,850 | 1,058,116,594 | - | ||||
| 8 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 147,175 | 7,128.53 | 6,937.23 | - | 3.12% |
| アメリカ | 1,049,142,444 | 1,020,987,413 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 74,270 | 13,519.65 | 13,275.53 | - | 3.01% |
| アメリカ | 1,004,104,450 | 985,973,687 | - | ||||
| 10 | FOREST CITY REALTY TRUST INC | 投資証券 | 448,590 | 2,462.07 | 2,196.82 | - | 3.01% |
| アメリカ | 1,104,463,757 | 985,474,623 | - | ||||
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 88,910 | 9,310.41 | 10,537.37 | - | 2.86% |
| アメリカ | 827,788,587 | 936,878,277 | - | ||||
| 12 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 97,630 | 9,869.97 | 9,516.68 | - | 2.84% |
| アメリカ | 963,605,348 | 929,113,956 | - | ||||
| 13 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 80,550 | 9,798.73 | 10,086.27 | - | 2.48% |
| アメリカ | 789,287,897 | 812,449,290 | - | ||||
| 14 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 235,520 | 3,353.80 | 3,431.65 | - | 2.47% |
| アメリカ | 789,888,779 | 808,224,327 | - | ||||
| 15 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 193,663 | 3,996.55 | 4,145.81 | - | 2.45% |
| アメリカ | 773,985,496 | 802,891,551 | - | ||||
| 16 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 204,530 | 3,766.49 | 3,826.23 | - | 2.39% |
| アメリカ | 770,360,852 | 782,580,867 | - | ||||
| 17 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 276,930 | 2,961.64 | 2,796.85 | - | 2.36% |
| アメリカ | 820,168,559 | 774,531,947 | - | ||||
| 18 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 391,150 | 2,102.76 | 1,969.64 | - | 2.35% |
| アメリカ | 822,496,943 | 770,426,250 | - | ||||
| 19 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 65,060 | 11,577.78 | 11,741.77 | - | 2.33% |
| アメリカ | 753,250,956 | 763,919,816 | - | ||||
| 20 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 67,440 | 11,666.63 | 11,306.97 | - | 2.33% |
| アメリカ | 786,797,832 | 762,542,326 | - | ||||
| 21 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 740,520 | 1,011.81 | 1,020.69 | - | 2.31% |
| アメリカ | 749,269,891 | 755,843,580 | - | ||||
| 22 | CUBESMART | 投資証券 | 224,930 | 3,121.71 | 3,325.13 | - | 2.28% |
| アメリカ | 702,167,605 | 747,922,165 | - | ||||
| 23 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 309,490 | 2,156.60 | 2,371.83 | - | 2.24% |
| アメリカ | 667,448,609 | 734,058,904 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 111,260 | 7,257.82 | 6,349.16 | - | 2.16% |
| アメリカ | 807,505,178 | 706,408,320 | - | ||||
| 25 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 51,754 | 14,131.00 | 13,623.37 | - | 2.15% |
| アメリカ | 731,335,774 | 705,063,942 | - | ||||
| 26 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 53,210 | 14,041.92 | 12,976.60 | - | 2.11% |
| アメリカ | 747,171,087 | 690,485,205 | - | ||||
| 27 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 148,284 | 4,668.45 | 4,377.34 | - | 1.98% |
| アメリカ | 692,256,518 | 649,090,819 | - | ||||
| 28 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 81,657 | 6,489.38 | 7,153.54 | - | 1.78% |
| アメリカ | 529,904,119 | 584,137,187 | - | ||||
| 29 | EAST GROUP | 投資証券 | 54,800 | 9,927.57 | 10,177.58 | - | 1.70% |
| アメリカ | 544,030,890 | 557,731,438 | - | ||||
| 30 | SL GREEN | 投資証券 | 51,390 | 11,152.61 | 10,571.07 | - | 1.66% |
| アメリカ | 573,133,141 | 543,247,544 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.41% |
| 合計 | 97.41% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 26,930,611 | 130.11 | 131.34 | - | 7.24% |
| オーストラリア | 3,504,022,589 | 3,537,288,625 | - | ||||
| 2 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 229.75 | 222.34 | - | 5.51% |
| オーストラリア | 2,780,276,054 | 2,690,589,729 | - | ||||
| 3 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,096.09 | 1,993.19 | - | 5.18% |
| カナダ | 2,660,513,673 | 2,529,896,905 | - | ||||
| 4 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 489,865 | 4,557.21 | 4,463.43 | - | 4.48% |
| オランダ | 2,232,418,068 | 2,186,478,430 | - | ||||
| 5 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,086,400 | 168.89 | 170.52 | - | 4.22% |
| シンガポール | 2,041,344,614 | 2,060,972,928 | - | ||||
| 6 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,503,942 | 102.93 | 102.31 | - | 4.08% |
| シンガポール | 2,007,707,135 | 1,995,487,313 | - | ||||
| 7 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,202,240 | 161.40 | 159.15 | - | 3.97% |
| シンガポール | 1,969,555,749 | 1,942,010,900 | - | ||||
| 8 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,173.30 | 1,061.96 | - | 3.91% |
| カナダ | 2,110,664,660 | 1,910,371,536 | - | ||||
| 9 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 5,203,968 | 354.92 | 349.98 | - | 3.73% |
| オーストラリア | 1,847,036,556 | 1,821,323,750 | - | ||||
| 10 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 344,183 | 5,233.94 | 5,278.30 | - | 3.72% |
| オランダ | 1,801,436,268 | 1,816,702,677 | - | ||||
| 11 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,361,181 | 203.40 | 190.22 | - | 3.64% |
| オーストラリア | 1,904,106,340 | 1,780,763,419 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 5,083,570 | 347.51 | 345.04 | - | 3.59% |
| オーストラリア | 1,766,626,995 | 1,754,068,036 | - | ||||
| 13 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 125,316 | 11,695.91 | 13,331.99 | - | 3.42% |
| ベルギー | 1,465,684,870 | 1,670,712,410 | - | ||||
| 14 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,736,388 | 810.98 | 938.77 | - | 3.34% |
| イギリス | 1,408,178,718 | 1,630,073,546 | - | ||||
| 15 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,560,100 | 179.45 | 180.26 | - | 3.16% |
| シンガポール | 1,536,127,065 | 1,543,077,866 | - | ||||
| 16 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 61,910 | 28,450.88 | 24,186.42 | - | 3.06% |
| フランス | 1,761,394,290 | 1,497,381,293 | - | ||||
| 17 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 1,830,993 | 761.10 | 800.28 | - | 3.00% |
| イギリス | 1,393,584,151 | 1,465,314,693 | - | ||||
| 18 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 12,766,441 | 104.41 | 107.83 | - | 2.82% |
| ニュージーランド | 1,333,039,854 | 1,376,666,611 | - | ||||
| 19 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,584.12 | 1,599.33 | - | 2.71% |
| ドイツ | 1,310,419,882 | 1,322,999,913 | - | ||||
| 20 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,547,785 | 395.27 | 436.45 | - | 2.28% |
| オーストラリア | 1,007,088,454 | 1,111,993,502 | - | ||||
| 21 | ICADE | 投資証券 | 95,396 | 10,350.03 | 9,979.98 | - | 1.95% |
| フランス | 987,352,329 | 952,050,887 | - | ||||
| 22 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 4,419,391 | 216.35 | 214.36 | - | 1.94% |
| シンガポール | 956,146,415 | 947,376,009 | - | ||||
| 23 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,234.88 | 1,104.14 | - | 1.89% |
| カナダ | 1,033,597,908 | 924,166,435 | - | ||||
| 24 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 749,591 | 1,093.59 | 1,217.91 | - | 1.87% |
| イギリス | 819,750,018 | 912,940,370 | - | ||||
| 25 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 1,725,644 | 517.15 | 523.74 | - | 1.85% |
| オーストラリア | 892,430,599 | 903,799,142 | - | ||||
| 26 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 18,546.93 | 18,059.02 | - | 1.62% |
| フランス | 812,225,946 | 790,858,881 | - | ||||
| 27 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 485,998 | 1,192.70 | 1,145.47 | - | 1.14% |
| カナダ | 579,654,188 | 556,697,587 | - | ||||
| 28 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 232.21 | 220.86 | - | 1.14% |
| シンガポール | 584,487,067 | 555,914,688 | - | ||||
| 29 | KLEPIERRE | 投資証券 | 129,158 | 4,511.58 | 4,225.17 | - | 1.12% |
| フランス | 582,707,682 | 545,715,565 | - | ||||
| 30 | GPT GROUP | 投資信託受益証券 | 1,146,437 | 399.52 | 414.22 | - | 0.97% |
| オーストラリア | 458,026,720 | 474,877,707 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 49.07% |
| 投資証券 | 46.10% |
| 合計 | 95.17% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 6,470.83 | 6,577.28 | - | 2.15% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 755,075,125 | 767,497,042 | - | |||
| 2 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 10,987.39 | 11,197.18 | - | 2.06% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 720,696,265 | 734,457,086 | - | |||
| 3 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 101,554 | 6,985.06 | 7,055.71 | - | 2.01% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 709,360,986 | 716,536,284 | - | |||
| 4 | CHEVRON CORP | 株式 | 52,024 | 13,282.05 | 13,604.89 | - | 1.99% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 690,985,525 | 707,780,901 | - | |||
| 5 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 6,423.08 | 6,491.56 | - | 1.98% |
| アメリカ | 医薬品 | 697,617,467 | 705,055,257 | - | |||
| 6 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 8,082.77 | 8,140.54 | - | 1.95% |
| アメリカ | 家庭用品 | 689,323,347 | 694,249,928 | - | |||
| 7 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 5,957.84 | 5,770.88 | - | 1.94% |
| アメリカ | 銀行 | 712,004,421 | 689,660,914 | - | |||
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,272.19 | 1,264.17 | - | 1.92% |
| イギリス | 総合公益事業 | 689,377,946 | 685,032,341 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 8,315.37 | 8,200.92 | - | 1.90% |
| スイス | 医薬品 | 685,844,062 | 676,404,175 | - | |||
| 10 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,555.77 | 8,859.04 | - | 1.82% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 627,232,567 | 649,465,814 | - | |||
| 11 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 36,369 | 17,716.09 | 17,589.83 | - | 1.80% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 644,316,772 | 639,724,672 | - | |||
| 12 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,844.45 | 2,705.68 | - | 1.71% |
| フランス | 保険 | 640,207,141 | 608,974,046 | - | |||
| 13 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 5,967.62 | 5,894.80 | - | 1.68% |
| アメリカ | 銀行 | 604,980,426 | 597,597,240 | - | |||
| 14 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,168.40 | 2,204.82 | - | 1.65% |
| イギリス | 医薬品 | 579,006,168 | 588,733,471 | - | |||
| 15 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 6,432.86 | 6,380.68 | - | 1.63% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 586,896,096 | 582,135,871 | - | |||
| 16 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 2,048,533 | 281.89 | 281.60 | - | 1.62% |
| イギリス | 無線通信サービス | 577,465,064 | 576,872,791 | - | |||
| 17 | RWE AG | 株式 | 224,681 | 2,492.77 | 2,509.25 | - | 1.58% |
| ドイツ | 総合公益事業 | 560,080,100 | 563,781,697 | - | |||
| 18 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 6,163.31 | 6,160.42 | - | 1.57% |
| イギリス | 金属・鉱業 | 558,642,925 | 558,380,867 | - | |||
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 8,732.95 | 8,730.78 | - | 1.56% |
| アメリカ | タバコ | 556,586,345 | 556,447,787 | - | |||
| 20 | REPSOL SA | 株式 | 264,102 | 1,997.26 | 2,066.33 | - | 1.53% |
| スペイン | 石油・ガス・消耗燃料 | 527,481,628 | 545,722,585 | - | |||
| 21 | H&R BLOCK INC | 株式 | 176,651 | 3,035.99 | 3,054.46 | - | 1.51% |
| アメリカ | 各種消費者サービス | 536,310,846 | 539,575,179 | - | |||
| 22 | AZIMUT HOLDING SPA | 株式 | 299,761 | 1,868.00 | 1,786.25 | - | 1.50% |
| イタリア | 資本市場 | 559,953,607 | 535,450,888 | - | |||
| 23 | ING GROEP NV-CVA | 株式 | 327,387 | 1,666.75 | 1,602.62 | - | 1.47% |
| オランダ | 銀行 | 545,673,250 | 524,679,435 | - | |||
| 24 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 3,878.41 | 3,918.63 | - | 1.46% |
| アメリカ | 医薬品 | 514,053,013 | 519,383,720 | - | |||
| 25 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 23,766.94 | 22,874.76 | - | 1.43% |
| ドイツ | 保険 | 529,741,419 | 509,855,637 | - | |||
| 26 | BOUYGUES | 株式 | 97,128 | 5,122.42 | 5,033.71 | - | 1.37% |
| フランス | 建設・土木 | 497,531,050 | 488,914,728 | - | |||
| 27 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 23,946.87 | 23,550.69 | - | 1.34% |
| スイス | 医薬品 | 487,031,645 | 478,974,136 | - | |||
| 28 | SOCIETE GENERALE-A | 株式 | 98,907 | 5,150.30 | 4,749.20 | - | 1.32% |
| フランス | 銀行 | 509,401,434 | 469,729,791 | - | |||
| 29 | CME GROUP INC | 株式 | 25,944 | 17,348.51 | 17,988.76 | - | 1.31% |
| アメリカ | 資本市場 | 450,090,002 | 466,700,467 | - | |||
| 30 | CREDIT AGRICOLE SA | 株式 | 309,668 | 1,604.40 | 1,506.18 | - | 1.31% |
| フランス | 銀行 | 496,831,896 | 466,417,621 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.59% |
| 合計 | 97.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 14.34% |
| 医薬品 | 10.62% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.54% | |
| 総合公益事業 | 7.07% | |
| タバコ | 5.14% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 5.10% | |
| 保険 | 4.15% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 3.71% | |
| 資本市場 | 3.70% | |
| 家庭用品 | 2.92% | |
| 建設・土木 | 2.79% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.79% | |
| 無線通信サービス | 2.39% | |
| 各種電気通信サービス | 2.20% | |
| バイオテクノロジー | 2.06% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.63% | |
| 金属・鉱業 | 1.57% | |
| 各種消費者サービス | 1.51% | |
| 電力 | 1.49% | |
| 運送インフラ | 1.45% | |
| 化学 | 1.35% | |
| 通信機器 | 1.19% | |
| 食品 | 1.12% | |
| ソフトウェア | 1.05% | |
| ガス | 1.02% | |
| 不動産管理・開発 | 1.00% | |
| 電気設備 | 0.99% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.92% | |
| 紙製品・林産品 | 0.72% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 商社・流通業 | 0.54% | |
| 自動車 | 0.45% | |
| 機械 | 0.40% | |
| 合計 | 97.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 国債証券 | 727,425,000 | 96.38 | 95.82 | 6.500000 | 12.43% |
| メキシコ | 701,092,215 | 697,062,280 | 2022/6/9 | ||||
| 2 | THAILAND 1.875 06/17/22 | 国債証券 | 603,420,000 | 100.29 | 99.55 | 1.875000 | 10.71% |
| タイ | 605,200,089 | 600,722,712 | 2022/6/17 | ||||
| 3 | SINGAPORE 2.25 06/01/21 | 国債証券 | 568,400,000 | 100.48 | 100.54 | 2.250000 | 10.19% |
| シンガポール | 571,128,320 | 571,469,360 | 2021/6/1 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 480,512,250 | 114.37 | 114.71 | 5.500000 | 9.83% |
| オーストラリア | 549,581,080 | 551,219,627 | 2023/4/21 | ||||
| 5 | CANADA 1.75 03/01/23 | 国債証券 | 540,683,500 | 98.20 | 98.36 | 1.750000 | 9.48% |
| カナダ | 531,005,265 | 531,870,358 | 2023/3/1 | ||||
| 6 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 455,640,000 | 114.69 | 114.76 | 5.500000 | 9.32% |
| ニュージーランド | 522,591,741 | 522,910,689 | 2023/4/15 | ||||
| 7 | POLAND 2.5 01/25/23 | 国債証券 | 511,386,000 | 100.37 | 100.33 | 2.500000 | 9.15% |
| ポーランド | 513,329,266 | 513,124,712 | 2023/1/25 | ||||
| 8 | US T N/B 2.625 02/28/23 | 国債証券 | 478,280,000 | 99.32 | 99.86 | 2.625000 | 8.52% |
| アメリカ | 475,065,958 | 477,643,887 | 2023/2/28 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 357,063,200 | 98.23 | 99.04 | 0.750000 | 6.31% |
| イギリス | 350,768,175 | 353,642,534 | 2023/7/22 | ||||
| 10 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 300,080,000 | 101.10 | 100.86 | 4.160000 | 5.40% |
| マレーシア | 303,380,880 | 302,675,692 | 2021/7/15 | ||||
| 11 | MALAYSIA 3.882 03/10/22 | 国債証券 | 297,352,000 | 100.24 | 99.85 | 3.882000 | 5.29% |
| マレーシア | 298,074,565 | 296,905,972 | 2022/3/10 | ||||
| 12 | CANADA 0.5 03/01/22 | 国債証券 | 101,220,000 | 94.18 | 94.37 | 0.500000 | 1.70% |
| カナダ | 95,330,008 | 95,525,362 | 2022/3/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.33% |
| 合計 | 98.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 3,600 | 5,410.72 | 5,470.75 | - | 11.09% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 19,478,603 | 19,694,700 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 601 | 20,484.30 | 21,520.42 | - | 7.28% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 12,311,069 | 12,933,776 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 61,000 | 94.21 | 108.30 | - | 3.72% |
| 中国 | 銀行 | 5,747,286 | 6,606,727 | - | |||
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 6,000 | 993.04 | 1,058.14 | - | 3.57% |
| 中国 | 保険 | 5,958,270 | 6,348,840 | - | |||
| 5 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 52,000 | 86.35 | 88.77 | - | 2.60% |
| 中国 | 銀行 | 4,490,245 | 4,616,482 | - | |||
| 6 | SBERBANK ADR | 株式 | 2,949 | 1,608.75 | 1,565.27 | - | 2.60% |
| ロシア | 銀行 | 4,744,233 | 4,616,010 | - | |||
| 7 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 175 | 27,420.42 | 26,265.17 | - | 2.59% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 4,798,574 | 4,596,406 | - | |||
| 8 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 80,000 | 53.04 | 56.23 | - | 2.53% |
| 中国 | 銀行 | 4,243,640 | 4,498,480 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 2,065 | 1,547.90 | 1,962.95 | - | 2.28% |
| インド | 情報技術サービス | 3,196,434 | 4,053,500 | - | |||
| 10 | BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR | 株式 | 2,801 | 1,376.28 | 1,251.13 | - | 1.97% |
| ブラジル | 銀行 | 3,854,971 | 3,504,434 | - | |||
| 11 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 3,500 | 1,095.53 | 971.57 | - | 1.91% |
| 香港 | 無線通信サービス | 3,834,372 | 3,400,521 | - | |||
| 12 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 420 | 6,092.63 | 7,304.63 | - | 1.73% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,558,906 | 3,067,948 | - | |||
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 2,001 | 1,468.85 | 1,484.08 | - | 1.67% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,939,176 | 2,969,648 | - | |||
| 14 | VALE SA SP-ADR | 株式 | 1,961 | 1,268.58 | 1,471.79 | - | 1.63% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 2,487,689 | 2,886,195 | - | |||
| 15 | CNOOC LTD | 株式 | 16,000 | 187.26 | 178.38 | - | 1.61% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,996,317 | 2,854,208 | - | |||
| 16 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 株式 | 25,000 | 93.51 | 103.59 | - | 1.46% |
| ケイマン諸島 | 食品 | 2,337,841 | 2,589,950 | - | |||
| 17 | BANCO BRADESCO SA ADR | 株式 | 2,949 | 1,001.91 | 846.77 | - | 1.41% |
| ブラジル | 銀行 | 2,954,660 | 2,497,133 | - | |||
| 18 | INDIAN OIL CORP LTD | 株式 | 8,004 | 324.16 | 276.69 | - | 1.25% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,594,592 | 2,214,674 | - | |||
| 19 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 株式 | 6,000 | 362.12 | 356.63 | - | 1.20% |
| 香港 | 不動産管理・開発 | 2,172,765 | 2,139,825 | - | |||
| 20 | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 株式 | 400 | 5,078.90 | 4,906.71 | - | 1.11% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,031,560 | 1,962,687 | - | |||
| 21 | CHINA RAILWAY GROUP LTD | 株式 | 23,000 | 86.10 | 85.03 | - | 1.10% |
| 中国 | 建設・土木 | 1,980,397 | 1,955,897 | - | |||
| 22 | YY INC-ADR | 株式 | 151 | 11,275.47 | 12,546.15 | - | 1.07% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,702,596 | 1,894,469 | - | |||
| 23 | GAIL INDIA LTD | 株式 | 3,244 | 563.15 | 555.74 | - | 1.02% |
| インド | ガス | 1,826,866 | 1,802,823 | - | |||
| 24 | TATNEFT ADR | 株式 | 246 | 7,110.84 | 7,041.58 | - | 0.98% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,749,269 | 1,732,230 | - | |||
| 25 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 株式 | 30,000 | 50.13 | 55.26 | - | 0.93% |
| 中国 | 銀行 | 1,504,110 | 1,657,845 | - | |||
| 26 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 1,000 | 1,678.49 | 1,628.76 | - | 0.92% |
| ケイマン諸島 | 電子装置・機器・部品 | 1,678,492 | 1,628,760 | - | |||
| 27 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 株式 | 14,000 | 128.25 | 115.23 | - | 0.91% |
| 中国 | 建設・土木 | 1,795,514 | 1,613,248 | - | |||
| 28 | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | 株式 | 688 | 2,670.20 | 2,292.48 | - | 0.89% |
| インド | 自動車 | 1,837,101 | 1,577,228 | - | |||
| 29 | TECH MAHINDRA LTD | 株式 | 1,400 | 762.21 | 1,113.34 | - | 0.88% |
| インド | 情報技術サービス | 1,067,094 | 1,558,683 | - | |||
| 30 | KROTON EDUCACIONAL SA | 株式 | 4,900 | 518.35 | 315.32 | - | 0.87% |
| ブラジル | 各種消費者サービス | 2,539,919 | 1,545,105 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.65% |
| 合計 | 98.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| インターネットソフトウェア・サービス | 外国 | 22.31% |
| 銀行 | 16.67% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 10.35% | |
| 保険 | 4.59% | |
| 情報技術サービス | 4.23% | |
| 不動産管理・開発 | 3.54% | |
| 医薬品 | 3.05% | |
| 自動車 | 2.81% | |
| 金属・鉱業 | 2.63% | |
| 無線通信サービス | 2.58% | |
| 建設・土木 | 2.49% | |
| 食品 | 2.23% | |
| ガス | 1.84% | |
| 電子装置・機器・部品 | 1.66% | |
| 各種消費者サービス | 1.44% | |
| 各種電気通信サービス | 1.43% | |
| 家庭用耐久財 | 1.30% | |
| 飲料 | 1.24% | |
| 消費者金融 | 1.14% | |
| パーソナル用品 | 1.12% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.11% | |
| 建設資材 | 1.02% | |
| タバコ | 0.86% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.81% | |
| 紙製品・林産品 | 0.76% | |
| 機械 | 0.68% | |
| 自動車部品 | 0.65% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.65% | |
| 水道 | 0.58% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.55% | |
| 運送インフラ | 0.52% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.49% | |
| 電気設備 | 0.46% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.40% | |
| 通信機器 | 0.29% | |
| 電力 | 0.19% | |
| 合計 | 98.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 55,437,000 | 107.90 | 98.00 | 6.875000 | 25.96% |
| トルコ | 59,816,523 | 54,328,260 | 2036/3/17 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 23,805,300 | 169.41 | 161.78 | 12.750000 | 18.41% |
| ロシア | 40,329,732 | 38,514,594 | 2028/6/24 | ||||
| 3 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 30,436,000 | 119.75 | 110.10 | 7.125000 | 16.01% |
| ブラジル | 36,447,110 | 33,510,340 | 2037/1/20 | ||||
| 4 | IADB 7.5 12/05/24 | 特殊債券 | 18,117,000 | 101.31 | 97.05 | 7.500000 | 8.40% |
| 国際機関 | 18,356,144 | 17,582,910 | 2024/12/5 | ||||
| 5 | MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 13,725,000 | 102.38 | 98.22 | 7.750000 | 6.44% |
| メキシコ | 14,051,658 | 13,482,067 | 2042/11/13 | ||||
| 6 | SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22 | 国債証券 | 10,870,000 | 108.68 | 106.19 | 5.875000 | 5.52% |
| 南アフリカ | 11,814,276 | 11,543,722 | 2022/5/30 | ||||
| 7 | MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 国債証券 | 9,936,900 | 109.62 | 105.34 | 8.500000 | 5.00% |
| メキシコ | 10,893,425 | 10,468,126 | 2029/5/31 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 7,609,000 | 130.23 | 119.11 | 6.750000 | 4.33% |
| メキシコ | 9,909,961 | 9,063,840 | 2034/9/27 | ||||
| 9 | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 7,803,000 | 108.00 | 111.78 | 10.500000 | 4.17% |
| 南アフリカ | 8,427,240 | 8,722,817 | 2026/12/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 85.84% |
| 特殊債券 | 8.40% |
| 合計 | 94.25% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
