有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/10 10:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,462,812,513	1.4354	1.4828	-	33.77%
	日本			2,099,721,222	2,169,058,394	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	373,184,938	2.3086	2.4289	-	14.11%
	日本			861,534,920	906,428,895	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	361,943,603	1.7469	1.8721	-	10.55%
	日本			632,315,474	677,594,619	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	603,408,496	1.0712	1.1006	-	10.34%
	日本			646,431,521	664,111,390	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,690,116	2.1890	2.2789	-	8.29%
	日本			511,547,665	532,556,405	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	393,394,844	1.0273	1.0926	-	6.69%
	日本			404,173,862	429,823,206	-
7	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	237,200,934	1.5684	1.6484	-	6.09%
	日本			372,049,664	391,002,019	-
8	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	127,287,082	2.5607	2.6893	-	5.33%
	日本			325,944,070	342,313,149	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	215,795,360	1.2869	1.2924	-	4.34%
	日本			277,707,128	278,893,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.52%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	114回利付国庫債券(20年)	国債証券	87,000,000	114.69	118.01	2.100000	8.93%
	日本			99,780,300	102,673,920	2029/12/20
2	2回あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.95	102.12	1.270000	8.88%
	日本			101,954,000	102,120,000	2022/9/27
3	12回森ビル社債	社債券	100,000,000	100.75	101.92	0.800000	8.86%
	日本			100,757,000	101,927,000	2020/11/5
4	16回東京建物社債	社債券	100,000,000	101.53	101.59	0.830000	8.83%
	日本			101,532,000	101,594,000	2018/3/16
5	3回琉球銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.83	101.23	0.760000	8.80%
	日本			100,836,000	101,239,000	2023/10/30
6	68回アコム社債	社債券	100,000,000	100.00	101.11	0.950000	8.79%
	日本			100,000,000	101,118,000	2022/6/6
7	55回日産自動車社債	社債券	100,000,000	100.71	100.85	0.415000	8.77%
	日本			100,712,000	100,852,000	2018/3/20
8	131回利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	108.35	111.34	1.700000	6.78%
	日本			75,849,900	77,944,300	2031/9/20
9	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	59,000,000	107.41	113.96	2.000000	5.85%
	日本			63,374,750	67,238,760	2040/9/20
10	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	99.42	100.80	0.500000	4.38%
	日本			49,711,000	50,400,000	2024/9/20
11	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	18,000,000	102.49	106.64	1.700000	1.67%
	日本			18,448,620	19,195,920	2044/9/20
12	473回東北電力社債	社債券	17,000,000	99.94	101.29	0.597000	1.50%
	日本			16,990,650	17,219,640	2021/4/23
13	138回利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	103.27	107.54	1.500000	1.40%
	日本			15,491,550	16,131,600	2032/6/20
14	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	15,000,000	103.34	104.08	0.800000	1.36%
	日本			15,501,720	15,612,000	2023/6/20
15	430回九州電力社債	社債券	15,000,000	100.00	100.28	0.540000	1.31%
	日本			15,000,000	15,043,050	2021/10/25
16	309回利付国庫債券(10年)	国債証券	13,000,000	105.13	105.48	1.100000	1.19%
	日本			13,666,900	13,713,440	2020/6/20
17	426回九州電力社債	社債券	13,000,000	100.25	102.80	1.064000	1.16%
	日本			13,033,150	13,364,260	2024/2/23
18	119回利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	110.02	113.59	1.800000	0.99%
	日本			11,002,900	11,359,200	2030/6/20
19	471回東北電力社債	社債券	10,000,000	101.87	104.39	1.168000	0.91%
	日本			10,187,700	10,439,400	2023/12/25
20	316回北海道電力社債	社債券	10,000,000	103.71	103.51	1.164000	0.90%
	日本			10,371,900	10,351,500	2020/6/25
21	317回北海道電力社債	社債券	10,000,000	100.11	102.32	1.139000	0.89%
	日本			10,011,800	10,232,900	2023/11/24
22	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	100.73	101.93	0.600000	0.89%
	日本			10,073,300	10,193,300	2024/6/20
23	320回北海道電力社債	社債券	10,000,000	100.00	100.00	0.585000	0.87%
	日本			10,000,000	10,000,000	2021/12/24
24	331回利付国庫債券(10年)	国債証券	9,000,000	101.31	102.26	0.600000	0.80%
	日本			9,117,900	9,203,850	2023/9/20
25	122回利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	109.78	113.46	1.800000	0.79%
	日本			8,782,400	9,077,520	2030/9/20
26	117回利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	115.19	117.95	2.100000	0.72%
	日本			8,063,300	8,256,990	2030/3/20
27	495回関西電力社債	社債券	5,000,000	100.00	100.72	0.746000	0.44%
	日本			5,000,000	5,036,150	2021/9/17
28	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	4,000,000	103.34	110.67	1.900000	0.38%
	日本			4,133,960	4,426,840	2053/3/20
29	43回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	105.82	106.71	1.700000	0.19%
	日本			2,116,580	2,134,320	2044/6/20
30	323回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	104.31	104.93	0.900000	0.18%
	日本			2,086,200	2,098,620	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	36.67%
社債券	60.91%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	188	568,667.00	598,000.00	-	6.97%
	日本			106,909,396	112,424,000	-
2	森ヒルズリート投資法人	投資証券	462	136,643.39	166,100.00	-	4.76%
	日本			63,129,250	76,738,200	-
3	大和証券オフィス投資法人	投資証券	128	513,514.09	598,000.00	-	4.74%
	日本			65,729,804	76,544,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	459	139,802.45	164,800.00	-	4.69%
	日本			64,169,325	75,643,200	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	287	206,308.96	247,000.00	-	4.39%
	日本			59,210,673	70,889,000	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	121	553,294.38	585,000.00	-	4.39%
	日本			66,948,620	70,785,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	370	163,120.99	190,700.00	-	4.37%
	日本			60,354,769	70,559,000	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	1,492	19,890.02	44,000.00	-	4.07%
	日本			29,675,911	65,648,000	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	251	216,881.55	258,700.00	-	4.02%
	日本			54,437,270	64,933,700	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	416	111,367.89	153,900.00	-	3.97%
	日本			46,329,043	64,022,400	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	209	252,933.89	290,000.00	-	3.76%
	日本			52,863,184	60,610,000	-
12	イオンリート投資法人	投資証券	278	147,625.99	171,200.00	-	2.95%
	日本			41,040,026	47,593,600	-
13	GLP投資法人	投資証券	324	110,883.44	136,800.00	-	2.75%
	日本			35,926,235	44,323,200	-
14	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	66	612,405.62	666,000.00	-	2.72%
	日本			40,418,771	43,956,000	-
15	日本リート投資法人	投資証券	106	289,294.35	369,000.00	-	2.42%
	日本			30,665,202	39,114,000	-
16	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	161	168,855.95	224,700.00	-	2.24%
	日本			27,185,808	36,176,700	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	161	186,249.50	220,000.00	-	2.19%
	日本			29,986,171	35,420,000	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	53	513,000.00	655,000.00	-	2.15%
	日本			27,189,000	34,715,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	415	53,583.08	77,200.00	-	1.99%
	日本			22,236,979	32,038,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	56	534,000.00	550,000.00	-	1.91%
	日本			29,904,000	30,800,000	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	31	926,047.80	981,000.00	-	1.88%
	日本			28,707,482	30,411,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	24	912,763.50	1,053,000.00	-	1.57%
	日本			21,906,324	25,272,000	-
23	阪急リート投資法人	投資証券	170	130,832.58	146,100.00	-	1.54%
	日本			22,241,539	24,837,000	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	53	365,456.20	430,500.00	-	1.41%
	日本			19,369,179	22,816,500	-
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	135	141,564.28	159,800.00	-	1.34%
	日本			19,111,179	21,573,000	-
26	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	80	232,296.17	266,600.00	-	1.32%
	日本			18,583,694	21,328,000	-
27	プレミア投資法人	投資証券	41	400,176.04	514,000.00	-	1.31%
	日本			16,407,218	21,074,000	-
28	MIDリート投資法人	投資証券	71	259,088.97	289,700.00	-	1.27%
	日本			18,395,317	20,568,700	-
29	平和不動産リート投資法人	投資証券	216	82,448.70	90,200.00	-	1.21%
	日本			17,808,920	19,483,200	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	225	64,662.98	84,800.00	-	1.18%
	日本			14,549,171	19,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資証券	95.18%
合計	95.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	6,000	6,712.00	7,314.00	-	6.61%
1	日本	輸送用機器	6,000	40,272,000	43,884,000	-	6.61%
2	日本電信電話	株式	3,200	6,542.00	6,351.00	-	3.06%
2	日本	情報・通信業	3,200	20,934,400	20,323,200	-	3.06%
3	伊藤忠	株式	13,500	1,385.50	1,366.00	-	2.78%
3	日本	卸売業	13,500	18,704,250	18,441,000	-	2.78%
4	三井住友フィナンシャルG	株式	4,100	4,463.00	4,475.00	-	2.76%
4	日本	銀行業	4,100	18,298,300	18,347,500	-	2.76%
5	日本たばこ産業	株式	4,800	3,890.00	3,802.50	-	2.75%
5	日本	食料品	4,800	18,672,000	18,252,000	-	2.75%
6	科研製薬	株式	6,000	2,695.00	2,520.00	-	2.28%
6	日本	医薬品	6,000	16,170,000	15,120,000	-	2.28%
7	アステラス製薬	株式	8,600	1,752.50	1,707.00	-	2.21%
7	日本	医薬品	8,600	15,071,500	14,680,200	-	2.21%
8	あおぞら銀行	株式	38,000	391.00	386.00	-	2.21%
8	日本	銀行業	38,000	14,858,000	14,668,000	-	2.21%
9	HOYA	株式	3,400	3,992.00	4,220.00	-	2.16%
9	日本	精密機器	3,400	13,572,800	14,348,000	-	2.16%
10	MS&AD	株式	5,100	2,458.00	2,771.00	-	2.13%
10	日本	保険業	5,100	12,535,800	14,132,100	-	2.13%
11	ローソン	株式	1,800	7,560.00	7,320.00	-	1.98%
11	日本	小売業	1,800	13,608,000	13,176,000	-	1.98%
12	三菱商事	株式	5,500	2,281.00	2,245.00	-	1.86%
12	日本	卸売業	5,500	12,545,500	12,347,500	-	1.86%
13	アイシン精機	株式	2,900	3,885.00	4,245.00	-	1.85%
13	日本	輸送用機器	2,900	11,266,500	12,310,500	-	1.85%
14	ブリヂストン	株式	3,000	3,826.00	4,079.50	-	1.84%
14	日本	ゴム製品	3,000	11,478,000	12,238,500	-	1.84%
15	三菱UFJフィナンシャルG	株式	17,700	630.90	686.40	-	1.83%
15	日本	銀行業	17,700	11,166,930	12,149,280	-	1.83%
16	大東建託	株式	900	13,845.00	13,400.00	-	1.82%
16	日本	建設業	900	12,460,500	12,060,000	-	1.82%
17	太陽ホールディングス	株式	2,800	3,855.00	4,265.00	-	1.80%
17	日本	化学	2,800	10,794,000	11,942,000	-	1.80%
18	日立	株式	13,000	870.00	916.50	-	1.79%
18	日本	電気機器	13,000	11,310,000	11,914,500	-	1.79%
19	ユー・エス・エス	株式	6,900	1,735.00	1,713.00	-	1.78%
19	日本	サービス業	6,900	11,971,500	11,819,700	-	1.78%
20	ピジヨン	株式	1,600	6,910.00	7,310.00	-	1.76%
20	日本	その他製品	1,600	11,056,000	11,696,000	-	1.76%
21	ダイセル	株式	8,000	1,293.00	1,366.00	-	1.65%
21	日本	化学	8,000	10,344,000	10,928,000	-	1.65%
22	みずほフィナンシャルG	株式	51,700	203.20	204.50	-	1.59%
22	日本	銀行業	51,700	10,505,440	10,572,650	-	1.59%
23	西日本シティ銀行	株式	31,000	309.00	340.00	-	1.59%
23	日本	銀行業	31,000	9,579,000	10,540,000	-	1.59%
24	マブチモーター	株式	1,100	9,350.00	9,460.00	-	1.57%
24	日本	電気機器	1,100	10,285,000	10,406,000	-	1.57%
25	IDEC	株式	11,300	929.00	917.00	-	1.56%
25	日本	電気機器	11,300	10,497,700	10,362,100	-	1.56%
26	JFEホールディングス	株式	4,100	2,326.00	2,525.50	-	1.56%
26	日本	鉄鋼	4,100	9,536,600	10,354,550	-	1.56%
27	リコー	株式	7,700	1,208.50	1,285.50	-	1.49%
27	日本	電気機器	7,700	9,305,450	9,898,350	-	1.49%
28	KDDI	株式	1,300	7,313.00	7,604.00	-	1.49%
28	日本	情報・通信業	1,300	9,506,900	9,885,200	-	1.49%
29	サンデン	株式	14,000	669.00	698.00	-	1.47%
29	日本	機械	14,000	9,366,000	9,772,000	-	1.47%
30	西日本旅客鉄道	株式	1,700	5,425.00	5,666.00	-	1.45%
30	日本	陸運業	1,700	9,222,500	9,632,200	-	1.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	94.34%
合計	94.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	12.99%
銀行業		11.10%
電気機器		9.79%
機械		7.41%
化学		6.41%
情報・通信業		6.04%
卸売業		5.66%
医薬品		4.49%
小売業		3.40%
精密機器		3.08%
食料品		2.75%
陸運業		2.73%
その他製品		2.50%
サービス業		2.49%
保険業		2.13%
ゴム製品		1.84%
建設業		1.82%
鉄鋼		1.56%
空運業		1.26%
証券、商品先物取引業		1.15%
不動産業		1.00%
その他金融業		0.97%
非鉄金属		0.82%
石油・石炭製品		0.59%
ガラス・土石製品		0.36%
合計		94.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	166,693	17,296.40	21,362.97	-	6.27%
	アメリカ			2,883,189,150	3,561,059,008	-
2	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	762,350	3,148.24	3,786.90	-	5.09%
	アメリカ			2,400,064,167	2,886,948,475	-
3	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	776,340	2,706.90	3,305.71	-	4.52%
	アメリカ			2,101,480,008	2,566,355,522	-
4	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	145,990	12,166.53	15,277.68	-	3.93%
	アメリカ			1,776,192,364	2,230,388,590	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	218,504	7,705.15	10,129.94	-	3.90%
	アメリカ			1,683,606,942	2,213,433,808	-
6	POST PROPERTIES, INC	投資証券	280,490	5,690.45	6,906.99	-	3.41%
	アメリカ			1,596,115,872	1,937,343,476	-
7	VENTAS INC	投資証券	227,463	6,861.48	8,394.32	-	3.36%
	アメリカ			1,560,734,821	1,909,399,484	-
8	CUBESMART	投資証券	742,670	1,951.66	2,552.58	-	3.34%
	アメリカ			1,449,439,650	1,895,728,821	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	99,260	14,647.77	18,965.27	-	3.32%
	アメリカ			1,453,938,209	1,882,493,127	-
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	588,280	2,517.26	3,172.11	-	3.29%
	アメリカ			1,480,855,718	1,866,089,400	-
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	394,154	3,969.39	4,725.65	-	3.28%
	アメリカ			1,564,553,029	1,862,635,071	-
12	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	410,527	3,465.15	4,048.19	-	2.93%
	アメリカ			1,422,540,060	1,661,893,430	-
13	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	415,280	2,732.94	3,834.19	-	2.81%
	アメリカ			1,134,936,892	1,592,266,119	-
14	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	364,870	3,983.23	4,177.06	-	2.69%
	アメリカ			1,453,364,391	1,524,086,034	-
15	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	599,010	2,256.56	2,540.76	-	2.68%
	アメリカ			1,351,706,244	1,521,942,264	-
16	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	114,446	10,779.24	13,129.44	-	2.65%
	アメリカ			1,233,641,094	1,502,612,061	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	61,706	18,510.98	23,907.28	-	2.60%
	アメリカ			1,142,239,001	1,475,223,131	-
18	EAST GROUP	投資証券	175,900	7,100.60	7,985.25	-	2.47%
	アメリカ			1,248,995,894	1,404,606,213	-
19	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	996,430	1,070.72	1,378.56	-	2.42%
	アメリカ			1,066,897,891	1,373,640,334	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	498,060	2,199.05	2,739.38	-	2.40%
	アメリカ			1,095,261,443	1,364,380,135	-
21	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	285,120	3,589.69	4,735.11	-	2.38%
	アメリカ			1,023,495,160	1,350,074,990	-
22	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	651,210	1,836.73	1,830.20	-	2.10%
	アメリカ			1,196,101,553	1,191,844,802	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	72,860	12,492.21	15,718.67	-	2.02%
	アメリカ			910,182,716	1,145,262,915	-
24	TERRENO REALTY CORP	投資証券	455,353	2,123.88	2,487.55	-	2.00%
	アメリカ			967,116,838	1,132,717,544	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	271,160	3,522.85	4,128.59	-	1.97%
	アメリカ			955,257,208	1,119,508,898	-
26	CORESITE REALTY CORP	投資証券	239,700	3,718.79	4,524.66	-	1.91%
	アメリカ			891,394,373	1,084,561,505	-
27	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	329,832	3,035.77	3,195.75	-	1.86%
	アメリカ			1,001,295,166	1,054,062,889	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	144,510	4,841.00	5,099.25	-	1.30%
	アメリカ			699,573,047	736,894,048	-
29	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	347,200	1,993.78	2,122.22	-	1.30%
	アメリカ			692,241,327	736,837,735	-
30	PROLOGIS INC	投資証券	126,400	4,564.94	4,965.66	-	1.11%
	アメリカ			577,009,018	627,659,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資証券	94.16%
合計	94.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	29,603,085	163.15	178.25	-	6.26%
	オーストラリア			4,829,749,238	5,276,948,241	-
2	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	195.37	215.51	-	6.01%
	オーストラリア			4,591,998,796	5,065,400,734	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	369.60	416.93	-	5.25%
	オーストラリア			3,923,656,863	4,426,141,530	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	286.84	348.45	-	4.66%
	オーストラリア			3,234,202,949	3,928,838,408	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,391.31	3,914.50	-	4.41%
	カナダ			3,221,827,469	3,718,864,159	-
6	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,224,883	2,564.85	2,918.15	-	4.24%
	カナダ			3,141,646,307	3,574,404,575	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	230.64	276.95	-	3.77%
	オーストラリア			2,645,041,534	3,176,050,281	-
8	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,931.51	8,494.91	-	3.33%
	ベルギー			2,619,875,631	2,805,971,372	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	357.52	463.26	-	3.25%
	オーストラリア			2,112,277,949	2,737,036,215	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	92.39	102.14	-	3.20%
	ニュージーランド			2,439,423,603	2,696,850,213	-
11	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	934.22	1,158.95	-	3.04%
	イギリス			2,066,455,868	2,563,555,590	-
12	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,116.23	1,423.62	-	3.01%
	イギリス			1,985,665,603	2,532,467,029	-
13	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,342.39	5,246.20	-	2.97%
	オランダ			2,071,007,804	2,502,058,242	-
14	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,487.21	1,640.42	-	2.65%
	カナダ			2,024,205,247	2,232,725,339	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	93.49	106.29	-	2.49%
	シンガポール			1,841,949,991	2,094,141,958	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	618.95	720.07	-	2.32%
	オーストラリア			1,682,287,011	1,957,141,284	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	154.08	179.76	-	2.21%
	オーストラリア			1,596,683,997	1,862,797,997	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	96.68	101.21	-	2.09%
	オーストラリア			1,679,258,456	1,757,973,696	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	118.80	135.82	-	2.02%
	シンガポール			1,487,413,894	1,700,454,058	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	101.96	115.37	-	1.97%
	シンガポール			1,466,025,561	1,658,880,299	-
21	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,945.91	5,274.17	-	1.79%
	フランス			1,411,664,486	1,505,355,313	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	162.61	172.61	-	1.78%
	シンガポール			1,409,361,680	1,496,054,205	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	479.41	465.86	-	1.77%
	カナダ			1,534,118,400	1,490,762,880	-
24	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	611.05	731.77	-	1.67%
	イギリス			1,176,809,803	1,409,310,220	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,387.16	1,352.77	-	1.59%
	カナダ			1,376,432,905	1,342,306,469	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	197.09	209.86	-	1.51%
	シンガポール			1,191,067,529	1,268,205,130	-
27	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,230.73	1,469.20	-	1.44%
	ドイツ			1,018,092,082	1,215,354,271	-
28	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	1,746.79	2,219.47	-	1.40%
	イギリス			930,641,151	1,182,473,335	-
29	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	408,973	2,812.89	2,839.99	-	1.38%
	カナダ			1,150,399,251	1,161,481,275	-
30	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,119.32	1,261.06	-	1.27%
	カナダ			948,626,073	1,068,750,045	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	50.57%
投資証券	45.16%
合計	95.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	139,824	6,755.38	7,064.24	-	2.04%
1	アメリカ	医薬品	139,824	944,565,227	987,750,643	-	2.04%
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	26,344	32,881.68	35,515.64	-	1.93%
2	スイス	医薬品	26,344	866,235,083	935,624,257	-	1.93%
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	193,165	4,551.46	4,207.71	-	1.68%
3	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	193,165	879,183,591	812,782,909	-	1.68%
4	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,056.47	5,878.39	-	1.64%
4	アメリカ	タバコ	134,850	681,865,180	792,701,646	-	1.64%
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	90,448	7,904.88	8,428.61	-	1.58%
5	アメリカ	運送インフラ	90,448	714,980,701	762,351,523	-	1.58%
6	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	135,986	5,196.29	5,546.58	-	1.56%
6	カナダ	商業銀行	135,986	706,622,807	754,258,370	-	1.56%
7	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,443.27	3,346.59	-	1.53%
7	オーストラリア	商業銀行	221,179	761,580,099	740,196,159	-	1.53%
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	64,402	9,886.55	11,393.42	-	1.52%
8	スイス	医薬品	64,402	636,714,043	733,759,678	-	1.52%
9	SANOFI	株式	63,237	11,424.19	11,368.25	-	1.49%
9	フランス	医薬品	63,237	722,431,629	718,894,404	-	1.49%
10	GENERAL ELECTRIC CO	株式	221,549	3,131.86	3,176.84	-	1.45%
10	アメリカ	コングロマリット	221,549	693,862,210	703,825,747	-	1.45%
11	ABBVIE INC	株式	84,526	6,687.13	8,122.40	-	1.42%
11	アメリカ	医薬品	84,526	565,237,002	686,554,066	-	1.42%
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	93,698	6,529.33	6,948.15	-	1.35%
12	イギリス	タバコ	93,698	611,785,927	651,028,630	-	1.35%
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	87,679	6,178.73	6,959.01	-	1.26%
13	アメリカ	医薬品	87,679	541,744,999	610,159,721	-	1.26%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	3,022.75	2,746.01	-	1.26%
14	イギリス	医薬品	221,352	669,093,030	607,836,587	-	1.26%
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	67,167	8,575.69	8,839.09	-	1.23%
15	スイス	食品	67,167	576,004,041	593,695,594	-	1.23%
16	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	19,663.11	22,363.20	-	1.19%
16	アメリカ	航空宇宙・防衛	25,716	505,656,652	575,092,166	-	1.19%
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	70,281	6,954.37	7,708.59	-	1.12%
17	アメリカ	タバコ	70,281	488,760,590	541,767,835	-	1.12%
18	ELI LILLY & CO	株式	66,443	7,366.30	7,959.24	-	1.09%
18	アメリカ	医薬品	66,443	489,439,380	528,836,022	-	1.09%
19	PFIZER INC	株式	143,203	3,472.60	3,676.95	-	1.09%
19	アメリカ	医薬品	143,203	497,286,939	526,550,700	-	1.09%
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,026.78	12,675.43	-	1.08%
20	アメリカ	医薬品	41,291	496,598,133	523,381,522	-	1.08%
21	PRUDENTIAL PLC	株式	179,523	2,571.43	2,857.45	-	1.06%
21	イギリス	保険	179,523	461,631,160	512,979,081	-	1.06%
22	ORANGE	株式	246,500	1,737.25	2,058.59	-	1.05%
22	フランス	各種電気通信サービス	246,500	428,234,108	507,442,928	-	1.05%
23	SIEMENS AG-REG	株式	33,351	14,176.83	14,190.07	-	0.98%
23	ドイツ	コングロマリット	33,351	472,811,524	473,253,358	-	0.98%
24	ALLIANZ SE	株式	23,110	17,928.95	20,313.60	-	0.97%
24	ドイツ	保険	23,110	414,338,265	469,447,296	-	0.97%
25	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	227,089	1,788.10	1,983.51	-	0.93%
25	ドイツ	各種電気通信サービス	227,089	406,059,103	450,435,572	-	0.93%
26	COVANTA HOLDING CORP	株式	141,767	2,418.02	2,967.57	-	0.87%
26	アメリカ	商業サービス・用品	141,767	342,796,650	420,703,921	-	0.87%
27	REED ELSEVIER PLC	株式	201,998	1,731.93	2,050.45	-	0.86%
27	イギリス	メディア	201,998	349,846,852	414,188,657	-	0.86%
28	AXA	株式	140,583	2,591.45	2,838.01	-	0.82%
28	フランス	保険	140,583	364,314,659	398,976,803	-	0.82%
29	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	209,055	1,929.16	1,897.59	-	0.82%
29	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融	209,055	403,302,046	396,700,991	-	0.82%
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	335,242	1,180.06	1,173.44	-	0.81%
30	イギリス	商業銀行	335,242	395,607,552	393,387,088	-	0.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.65%
商業銀行		10.56%
石油・ガス・消耗燃料		8.24%
各種電気通信サービス		7.48%
タバコ		6.55%
電力		5.87%
総合公益事業		5.72%
保険		4.49%
航空宇宙・防衛		3.09%
コングロマリット		2.43%
メディア		2.17%
運送インフラ		1.58%
食品		1.55%
家庭用品		1.52%
建設・土木		1.44%
半導体・半導体製造装置		1.25%
ソフトウェア		1.11%
金属・鉱業		1.01%
航空貨物・物流サービス		0.98%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商業サービス・用品		0.87%
自動車		0.87%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.82%
化学		0.82%
家庭用耐久財		0.79%
無線通信サービス		0.77%
建設資材		0.69%
専門小売り		0.67%
商社・流通業		0.63%
ガス		0.62%
飲料		0.57%
紙製品・林産品		0.56%
情報技術サービス		0.56%
各種金融サービス		0.54%
バイオテクノロジー		0.54%
資本市場		0.52%
レジャー用品		0.51%
水道		0.50%
建設関連製品		0.48%
不動産管理・開発		0.41%
機械		0.38%
通信機器		0.36%
合計		96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	2,329,131,000	107.19	107.26	3.125000	13.54%
	アメリカ			2,496,826,141	2,498,342,367	2019/5/15
2	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,959,346,000	106.96	106.86	6.000000	11.35%
	ニュージーランド			2,095,775,261	2,093,933,476	2017/12/15
3	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,967,280,000	102.39	101.71	4.240000	10.84%
	マレーシア			2,014,337,337	2,000,999,179	2018/2/7
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,445,080,000	114.60	117.37	4.250000	9.19%
	スウェーデン			1,656,122,500	1,696,177,100	2019/3/12
5	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,491,480,000	102.52	102.77	3.250000	8.31%
	タイ			1,529,199,529	1,532,853,655	2017/6/16
6	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,255,851,000	111.08	110.41	4.250000	7.51%
	カナダ			1,395,036,966	1,386,672,998	2018/6/1
7	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	876,177,000	108.65	109.16	5.500000	5.18%
	オーストラリア			952,010,119	956,513,669	2018/1/21
8	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	771,300,000	114.20	114.30	8.500000	4.78%
	メキシコ			880,894,017	881,665,317	2018/12/13
9	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	598,400,000	109.83	116.31	5.500000	3.77%
	ポーランド			657,252,640	696,028,960	2019/10/25
10	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	630,080,000	102.44	106.16	3.750000	3.62%
	ポーランド			645,460,288	668,924,432	2018/4/25
11	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	582,760,000	113.76	114.39	8.000000	3.61%
	メキシコ			662,988,569	666,642,474	2020/6/11
12	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	544,320,000	112.44	113.49	4.500000	3.35%
	ノルウェー			612,040,212	617,748,768	2019/5/22
13	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	566,433,000	103.51	101.71	5.000000	3.12%
	ノルウェー			586,371,441	576,164,318	2015/5/15
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	473,337,000	109.78	110.97	5.250000	2.85%
	オーストラリア			519,670,750	525,299,935	2019/3/15
15	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	340,200,000	107.44	107.25	4.250000	1.98%
	ノルウェー			365,510,880	364,864,500	2017/5/19
16	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	257,100,000	110.25	110.23	7.750000	1.54%
	メキシコ			283,452,750	283,411,614	2017/12/14
17	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	208,440,000	110.18	110.48	3.750000	1.25%
	カナダ			229,659,192	230,292,849	2019/6/1
18	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	193,600,000	114.68	117.61	5.250000	1.23%
	ポーランド			222,033,856	227,702,640	2020/10/25
19	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	180,000,000	103.60	106.33	3.875000	1.04%
	タイ			186,483,211	191,397,600	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.05%
合計	98.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	9,300	1,882.40	1,907.77	-	4.13%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	9,300	17,506,328	17,742,307	-	4.13%
2	BANK OF CHINA LTD	株式	283,000	55.96	58.86	-	3.88%
2	中国	商業銀行	283,000	15,838,802	16,658,795	-	3.88%
3	CHINA MOBILE LIMITED	株式	11,000	1,471.62	1,447.98	-	3.71%
3	香港	無線通信サービス	11,000	16,187,875	15,927,862	-	3.71%
4	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	7,045	1,667.04	1,856.21	-	3.04%
4	ブラジル	商業銀行	7,045	11,744,317	13,077,006	-	3.04%
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	138,000	86.16	88.45	-	2.84%
5	中国	商業銀行	138,000	11,890,425	12,206,100	-	2.84%
6	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	5,307	1,667.04	1,923.60	-	2.38%
6	ブラジル	商業銀行	5,307	8,846,997	10,208,556	-	2.38%
7	INFOSYS LTD	株式	1,110	8,041.53	8,426.18	-	2.18%
7	インド	情報技術サービス	1,110	8,926,107	9,353,067	-	2.18%
8	BRF SA	株式	2,900	3,004.42	3,137.82	-	2.12%
8	ブラジル	食品	2,900	8,712,841	9,099,690	-	2.12%
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	4,600	1,897.55	1,908.09	-	2.04%
9	インド	石油・ガス・消耗燃料	4,600	8,728,762	8,777,234	-	2.04%
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	107,000	76.25	78.99	-	1.97%
10	中国	商業銀行	107,000	8,158,750	8,452,465	-	1.97%
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	146,000	54.11	54.74	-	1.86%
11	中国	商業銀行	146,000	7,900,911	7,993,135	-	1.86%
12	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	33,500	219.29	234.85	-	1.83%
12	中国	商業銀行	33,500	7,346,382	7,867,475	-	1.83%
13	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	株式	6,000	1,288.70	1,253.23	-	1.75%
13	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料	6,000	7,732,242	7,519,428	-	1.75%
14	OAO GAZPROM ADR	株式	10,012	738.58	714.10	-	1.66%
14	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	10,012	7,394,690	7,149,661	-	1.66%
15	MAGNIT PJSC GDR	株式	1,000	7,195.76	7,011.03	-	1.63%
15	ロシア	食品・生活必需品小売り	1,000	7,195,765	7,011,039	-	1.63%
16	AMBEV SA-ADR	株式	8,600	759.03	783.86	-	1.57%
16	ブラジル	飲料	8,600	6,527,714	6,741,238	-	1.57%
17	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	8,000	819.15	840.88	-	1.57%
17	ブラジル	各種消費者サービス	8,000	6,553,224	6,727,095	-	1.57%
18	SURGUTNEFTEGAZ ADR	株式	9,300	709.38	714.10	-	1.55%
18	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	9,300	6,597,234	6,641,215	-	1.55%
19	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	72,000	87.68	92.11	-	1.54%
19	中国	商業銀行	72,000	6,313,500	6,631,920	-	1.54%
20	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	12,000	433.10	536.80	-	1.50%
20	中国	保険	12,000	5,197,200	6,441,600	-	1.50%
21	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	1,200	4,965.60	5,120.86	-	1.43%
21	インド	情報技術サービス	1,200	5,958,720	6,145,042	-	1.43%
22	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	14,000	346.93	411.75	-	1.34%
22	中国	保険	14,000	4,857,125	5,764,500	-	1.34%
23	TATA MOTORS LTD	株式	5,600	1,029.36	1,003.50	-	1.31%
23	インド	自動車	5,600	5,764,446	5,619,619	-	1.31%
24	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	4,000	1,443.68	1,390.66	-	1.29%
24	インド	石油・ガス・消耗燃料	4,000	5,774,723	5,562,646	-	1.29%
25	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	54,000	98.05	98.05	-	1.23%
25	中国	石油・ガス・消耗燃料	54,000	5,295,105	5,295,105	-	1.23%
26	VALE SA SP-ADR	株式	4,800	1,114.90	1,095.99	-	1.22%
26	ブラジル	金属・鉱業	4,800	5,351,562	5,260,762	-	1.22%
27	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	95,000	54.52	52.46	-	1.16%
27	ケイマン諸島	自動車	95,000	5,180,121	4,983,700	-	1.16%
28	CNOOC LTD	株式	27,000	179.64	183.00	-	1.15%
28	香港	石油・ガス・消耗燃料	27,000	4,850,415	4,941,000	-	1.15%
29	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	株式	14,000	318.72	345.41	-	1.13%
29	香港	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	14,000	4,462,150	4,835,775	-	1.13%
30	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	57,000	73.96	84.79	-	1.12%
30	中国	建設・土木	57,000	4,215,862	4,833,030	-	1.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	98.31%
合計	98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	24.23%
石油・ガス・消耗燃料		14.41%
情報技術サービス		5.89%
無線通信サービス		5.18%
インターネットソフトウェア・サービス		4.13%
保険		3.86%
自動車		3.35%
医薬品		3.05%
食品・生活必需品小売り		2.92%
建設・土木		2.91%
食品		2.89%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.71%
コングロマリット		2.53%
金属・鉱業		2.30%
飲料		1.57%
各種消費者サービス		1.57%
化学		1.22%
各種電気通信サービス		1.11%
パーソナル用品		1.00%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.97%
電子装置・機器・部品		0.93%
容器・包装		0.90%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.88%
電力		0.83%
紙製品・林産品		0.82%
家庭用耐久財		0.76%
建設資材		0.74%
通信機器		0.66%
各種金融サービス		0.59%
家庭用品		0.53%
タバコ		0.50%
不動産管理・開発		0.49%
コンピュータ・周辺機器		0.46%
専門小売り		0.44%
機械		0.42%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.39%
半導体・半導体製造装置		0.16%
合計		98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	86,307,900	120.29	124.25	6.875000	27.43%
	トルコ			103,828,403	107,246,196	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	74,484,900	122.89	121.76	11.000000	23.20%
	ロシア			91,538,217	90,700,262	2018/7/24
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	55,568,100	123.49	128.49	7.125000	18.26%
	ブラジル			68,626,603	71,405,008	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	45,421,000	115.84	118.54	7.500000	13.77%
	国際機関			52,616,594	53,843,870	2024/12/5
5	IADB 9.5 06/16/15	特殊債券	23,139,000	103.64	102.64	9.500000	6.07%
	国際機関			23,983,573	23,752,183	2015/6/16
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	11,823,000	112.50	113.87	5.875000	3.44%
	南アフリカ			13,300,875	13,463,441	2022/5/30
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	5,911,500	128.96	129.33	6.750000	1.96%
	メキシコ			7,624,061	7,645,934	2034/9/27
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	4,842,000	118.78	121.88	10.500000	1.51%
	南アフリカ			5,751,618	5,901,913	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	75.80%
特殊債券	19.85%
合計	95.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

開示資料

決算