有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,249,964,031	1.4224	1.4496	-	33.46%
	日本			1,778,073,834	1,811,947,859	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	289,206,264	2.4588	2.5634	-	13.69%
	日本			711,100,362	741,351,337	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	450,779,714	1.2838	1.3552	-	11.28%
	日本			578,756,074	610,896,668	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	285,382,231	1.9166	1.9481	-	10.27%
	日本			546,992,122	555,953,124	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	173,167,220	2.3508	2.4119	-	7.71%
	日本			407,098,817	417,662,017	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	339,096,742	1.1679	1.2039	-	7.54%
	日本			396,064,994	408,238,567	-
7	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	212,799,821	1.6221	1.6893	-	6.64%
	日本			345,203,869	359,482,737	-
8	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	90,035,418	2.7623	2.8664	-	4.77%
	日本			248,713,838	258,077,522	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	142,858,522	1.3001	1.3025	-	3.44%
	日本			185,744,650	186,073,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	68回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.81	101.22	0.950000	11.08%
	日本			100,819,000	101,221,000	2022/6/6
2	3回 出光興産社債	社債券	100,000,000	101.08	101.16	0.720000	11.07%
	日本			101,086,000	101,166,000	2018/7/17
3	3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.01	101.09	0.760000	11.07%
	日本			101,010,000	101,091,000	2023/10/30
4	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	71,000,000	111.89	112.08	1.700000	8.71%
	日本			79,442,840	79,583,190	2031/9/20
5	114回 利付国庫債券(20年)	国債証券	64,000,000	118.24	118.56	2.100000	8.31%
	日本			75,673,600	75,882,240	2029/12/20
6	108回 利付国庫債券(5年)	国債証券	70,000,000	100.24	100.26	0.100000	7.68%
	日本			70,168,000	70,186,900	2017/12/20
7	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	57,000,000	113.78	113.32	2.000000	7.07%
	日本			64,856,880	64,596,390	2040/9/20
8	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	106.73	106.76	1.300000	5.84%
	日本			53,368,000	53,381,000	2021/3/20
9	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	31,000,000	99.12	99.30	0.300000	3.37%
	日本			30,727,200	30,785,480	2024/12/20
10	317回 北海道電力社債	社債券	22,000,000	103.00	103.22	1.139000	2.49%
	日本			22,660,660	22,710,380	2023/11/24
11	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	22,000,000	99.83	100.09	0.400000	2.41%
	日本			21,962,980	22,020,680	2025/3/20
12	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	100.74	100.87	0.597000	1.88%
	日本			17,125,800	17,148,580	2021/4/23
13	318回 利付国庫債券(10年)	国債証券	15,000,000	105.28	105.43	1.000000	1.73%
	日本			15,793,050	15,815,550	2021/9/20
14	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	13,000,000	106.35	105.68	1.700000	1.50%
	日本			13,825,760	13,738,920	2044/9/20
15	426回 九州電力社債	社債券	13,000,000	101.46	101.65	1.064000	1.45%
	日本			13,190,450	13,215,670	2024/2/23
16	496回 関西電力社債	社債券	12,000,000	99.71	99.89	0.908000	1.31%
	日本			11,965,680	11,987,280	2025/2/25
17	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	113.93	114.27	1.800000	1.25%
	日本			11,393,800	11,427,600	2030/6/20
18	471回 東北電力社債	社債券	10,000,000	104.06	103.95	1.168000	1.14%
	日本			10,406,500	10,395,400	2023/12/25
19	316回 北海道電力社債	社債券	10,000,000	103.47	103.51	1.164000	1.13%
	日本			10,347,900	10,351,600	2020/6/25
20	307回 北陸電力社債	社債券	10,000,000	101.74	101.82	1.055000	1.11%
	日本			10,174,500	10,182,700	2026/6/25
21	320回 北海道電力社債	社債券	10,000,000	100.13	100.41	0.585000	1.10%
	日本			10,013,300	10,041,300	2021/12/24
22	138回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	108.25	108.38	1.500000	1.07%
	日本			9,742,680	9,754,920	2032/6/20
23	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,000,000	104.11	104.35	0.800000	0.69%
	日本			6,246,660	6,261,300	2022/9/20
24	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,000,000	104.26	104.30	0.800000	0.69%
	日本			6,256,040	6,258,420	2022/12/20
25	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	103.99	104.25	0.800000	0.57%
	日本			5,199,900	5,212,850	2023/6/20
26	495回 関西電力社債	社債券	5,000,000	100.62	100.79	0.746000	0.55%
	日本			5,031,100	5,039,700	2021/9/17
27	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	110.89	111.11	1.700000	0.49%
	日本			4,435,800	4,444,560	2032/12/20
28	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	4,000,000	110.19	109.25	1.900000	0.48%
	日本			4,407,600	4,370,120	2053/3/20
29	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	99.79	100.24	1.200000	0.44%
	日本			3,991,830	4,009,600	2035/3/20
30	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	110.34	110.48	1.700000	0.36%
	日本			3,310,320	3,314,610	2033/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	53.94%
社債券	45.38%
合計	99.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	157	571,908.37	581,000.00	-	6.99%
	日本			89,789,615	91,217,000	-
2	プレミア投資法人	投資証券	108	649,000.00	680,000.00	-	5.62%
	日本			70,092,000	73,440,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	338	173,600.00	176,800.00	-	4.58%
	日本			58,676,800	59,758,400	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	104	553,000.00	572,000.00	-	4.56%
	日本			57,512,000	59,488,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	369	151,018.88	159,500.00	-	4.51%
	日本			55,725,967	58,855,500	-
6	フロンティア不動産投資法人	投資証券	94	586,046.40	589,000.00	-	4.24%
	日本			55,088,362	55,366,000	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	196	254,400.00	249,400.00	-	3.74%
	日本			49,862,400	48,882,400	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	246	187,500.00	186,100.00	-	3.51%
	日本			46,125,000	45,780,600	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	178	252,000.00	239,500.00	-	3.27%
	日本			44,856,000	42,631,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	60	612,000.00	614,000.00	-	2.82%
	日本			36,720,000	36,840,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	116	284,064.37	299,800.00	-	2.66%
	日本			32,951,468	34,776,800	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	194	164,500.00	165,800.00	-	2.46%
	日本			31,913,000	32,165,200	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	467	60,037.62	64,700.00	-	2.31%
	日本			28,037,569	30,214,900	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	332	83,200.00	85,000.00	-	2.16%
	日本			27,622,400	28,220,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	68	417,000.00	409,500.00	-	2.13%
	日本			28,356,000	27,846,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	26	1,058,000.00	1,063,000.00	-	2.12%
	日本			27,508,000	27,638,000	-
17	ヒューリックリート投資法人	投資証券	138	185,400.00	180,300.00	-	1.91%
	日本			25,585,200	24,881,400	-
18	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	43	550,707.90	568,000.00	-	1.87%
	日本			23,680,440	24,424,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	91	253,936.34	255,500.00	-	1.78%
	日本			23,108,207	23,250,500	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	34	629,000.00	650,000.00	-	1.69%
	日本			21,386,000	22,100,000	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	38	571,000.00	581,000.00	-	1.69%
	日本			21,698,000	22,078,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	137	159,200.00	160,300.00	-	1.68%
	日本			21,810,400	21,961,100	-
23	GLP投資法人	投資証券	176	120,900.00	121,900.00	-	1.64%
	日本			21,278,400	21,454,400	-
24	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	148	138,400.00	139,800.00	-	1.58%
	日本			20,483,200	20,690,400	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	198	96,855.29	95,000.00	-	1.44%
	日本			19,177,348	18,810,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	12	1,444,000.00	1,403,000.00	-	1.29%
	日本			17,328,000	16,836,000	-
27	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	65	233,100.00	232,400.00	-	1.16%
	日本			15,151,500	15,106,000	-
28	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	30	462,137.96	476,500.00	-	1.09%
	日本			13,864,139	14,295,000	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	34	407,000.00	420,000.00	-	1.09%
	日本			13,838,000	14,280,000	-
30	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	104	133,900.00	132,700.00	-	1.06%
	日本			13,925,600	13,800,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資証券	90.45%
合計	90.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	4,100	6,712.00	8,604.00	-	5.77%
	日本	輸送用機器		27,519,200	35,276,400	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,600	4,463.00	5,670.00	-	3.34%
	日本	銀行業		16,066,800	20,412,000	-
3	日本電信電話	株式	2,200	6,542.00	8,669.00	-	3.12%
	日本	情報・通信業		14,392,400	19,071,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,200	632.25	921.20	-	2.74%
	日本	銀行業		11,507,066	16,765,840	-
5	あおぞら銀行	株式	35,000	391.00	479.00	-	2.74%
	日本	銀行業		13,685,000	16,765,000	-
6	三菱商事	株式	5,900	2,265.43	2,787.00	-	2.69%
	日本	卸売業		13,366,039	16,443,300	-
7	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	4,000	2,458.00	3,865.00	-	2.53%
	日本	保険業		9,832,000	15,460,000	-
8	ユー・エス・エス	株式	6,300	1,735.00	2,332.00	-	2.40%
	日本	サービス業		10,930,500	14,691,600	-
9	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	2,100	4,574.96	6,820.00	-	2.34%
	日本	化学		9,607,421	14,322,000	-
10	ローソン	株式	1,500	7,560.00	8,680.00	-	2.13%
	日本	小売業		11,340,000	13,020,000	-
11	ブリヂストン	株式	2,500	3,826.00	5,176.00	-	2.12%
	日本	ゴム製品		9,565,000	12,940,000	-
12	西日本旅客鉄道	株式	1,700	5,425.00	7,390.00	-	2.06%
	日本	陸運業		9,222,500	12,563,000	-
13	日本たばこ産業	株式	2,700	3,890.00	4,540.00	-	2.01%
	日本	食料品		10,503,000	12,258,000	-
14	テクノプロ・ホールディング	株式	3,900	1,928.14	3,075.00	-	1.96%
	日本	サービス業		7,519,778	11,992,500	-
15	鴻池運輸	株式	7,600	1,106.50	1,545.00	-	1.92%
	日本	陸運業		8,409,400	11,742,000	-
16	太陽ホールディングス	株式	2,200	3,855.00	5,150.00	-	1.85%
	日本	化学		8,481,000	11,330,000	-
17	マブチモーター	株式	1,500	4,675.00	7,550.00	-	1.85%
	日本	電気機器		7,012,500	11,325,000	-
18	アイシン精機	株式	1,800	3,885.00	5,740.00	-	1.69%
	日本	輸送用機器		6,993,000	10,332,000	-
19	日産自動車	株式	7,700	1,040.50	1,300.50	-	1.64%
	日本	輸送用機器		8,011,850	10,013,850	-
20	IDEC	株式	9,300	929.00	1,072.00	-	1.63%
	日本	電気機器		8,639,700	9,969,600	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	35,700	203.20	274.60	-	1.60%
	日本	銀行業		7,254,240	9,803,220	-
22	アマノ	株式	5,600	1,229.00	1,698.00	-	1.56%
	日本	機械		6,882,400	9,508,800	-
23	日立製作所	株式	11,000	870.00	850.00	-	1.53%
	日本	電気機器		9,570,000	9,350,000	-
24	ダイフク	株式	4,800	1,293.00	1,888.00	-	1.48%
	日本	機械		6,206,400	9,062,400	-
25	日本航空	株式	2,100	3,095.00	4,275.00	-	1.47%
	日本	空運業		6,499,500	8,977,500	-
26	KDDI	株式	3,100	2,437.66	2,811.00	-	1.43%
	日本	情報・通信業		7,556,772	8,714,100	-
27	プレナス	株式	3,700	1,940.00	2,293.00	-	1.39%
	日本	小売業		7,178,000	8,484,100	-
28	デンソー	株式	1,300	5,274.00	6,511.00	-	1.39%
	日本	輸送用機器		6,856,200	8,464,300	-
29	スターツコーポレーション	株式	4,300	1,637.00	1,939.00	-	1.36%
	日本	不動産業		7,039,100	8,337,700	-
30	サンデンホールディングス	株式	14,000	669.00	594.00	-	1.36%
	日本	機械		9,366,000	8,316,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.42%
銀行業		12.02%
電気機器		9.76%
機械		8.12%
化学		6.79%
情報・通信業		6.40%
卸売業		6.10%
サービス業		5.15%
小売業		4.16%
陸運業		3.98%
精密機器		2.61%
保険業		2.53%
建設業		2.34%
ゴム製品		2.12%
食料品		2.01%
空運業		1.47%
医薬品		1.38%
不動産業		1.36%
証券、商品先物取引業		1.13%
鉄鋼		1.09%
その他金融業		1.06%
非鉄金属		0.80%
石油・石炭製品		0.79%
ガラス・土石製品		0.44%
その他製品		0.43%
合計		97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	123,110	23,544.09	22,744.04	-	5.32%
	アメリカ			2,898,513,920	2,800,019,823	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	131,960	20,469.39	20,759.41	-	5.21%
	アメリカ			2,701,141,740	2,739,412,984	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	417,990	5,387.85	4,981.36	-	3.96%
	アメリカ			2,252,071,575	2,082,162,762	-
4	CYRUSONE INC	投資証券	495,448	3,556.13	4,022.46	-	3.79%
	アメリカ			1,761,881,029	1,992,920,901	-
5	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	442,610	4,528.94	4,389.94	-	3.69%
	アメリカ			2,004,556,333	1,943,031,520	-
6	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	433,637	4,320.45	4,084.32	-	3.37%
	アメリカ			1,873,507,676	1,771,115,437	-
7	POST PROPERTIES, INC	投資証券	249,200	7,199.13	7,088.49	-	3.36%
	アメリカ			1,794,025,427	1,766,452,131	-
8	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	512,672	3,472.37	3,412.47	-	3.33%
	アメリカ			1,780,191,574	1,749,479,562	-
9	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	537,240	3,540.81	3,225.64	-	3.30%
	アメリカ			1,902,267,179	1,732,943,424	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	100,810	16,451.41	16,276.68	-	3.12%
	アメリカ			1,658,467,422	1,640,852,262	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	125,486	12,804.58	12,544.98	-	2.99%
	アメリカ			1,606,795,942	1,574,219,950	-
12	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	381,790	4,016.97	3,886.35	-	2.82%
	アメリカ			1,533,642,696	1,483,773,117	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	575,903	2,591.50	2,533.99	-	2.77%
	アメリカ			1,492,454,356	1,459,332,673	-
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	286,504	5,087.10	4,853.92	-	2.64%
	アメリカ			1,457,477,073	1,390,669,759	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	78,500	16,713.12	16,785.21	-	2.51%
	アメリカ			1,311,979,935	1,317,639,126	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	43,536	25,516.59	27,836.77	-	2.30%
	アメリカ			1,110,890,421	1,211,901,853	-
17	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	337,000	3,399.12	3,534.96	-	2.27%
	アメリカ			1,145,505,485	1,191,283,575	-
18	DDR CORP	投資証券	561,460	2,386.20	2,115.78	-	2.26%
	アメリカ			1,339,760,278	1,187,927,523	-
19	THE MACERICH COMPANY	投資証券	112,640	9,865.04	10,134.72	-	2.17%
	アメリカ			1,111,198,207	1,141,575,345	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	95,114	11,160.52	11,683.82	-	2.11%
	アメリカ			1,061,522,252	1,111,295,226	-
21	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	263,193	4,378.18	4,111.54	-	2.06%
	アメリカ			1,152,308,002	1,082,130,626	-
22	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	117,630	8,766.72	8,763.79	-	1.96%
	アメリカ			1,031,230,218	1,030,885,311	-
23	VENTAS INC	投資証券	123,990	8,291.03	8,305.99	-	1.96%
	アメリカ			1,028,005,080	1,029,860,307	-
24	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	417,400	2,650.99	2,442.43	-	1.94%
	アメリカ			1,106,523,428	1,019,470,365	-
25	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	177,110	5,497.67	5,280.79	-	1.78%
	アメリカ			973,693,238	935,281,850	-
26	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	429,830	2,254.81	2,150.42	-	1.76%
	アメリカ			969,185,888	924,318,209	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	743,890	1,403.98	1,203.89	-	1.70%
	アメリカ			1,044,413,822	895,563,889	-
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	499,860	1,945.74	1,782.94	-	1.69%
	アメリカ			972,600,136	891,225,037	-
29	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,004,750	908.07	845.07	-	1.61%
	アメリカ			912,386,488	849,090,010	-
30	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	530,660	1,395.68	1,481.04	-	1.49%
	アメリカ			740,632,196	785,932,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資証券	95.75%
合計	95.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,706,617	207.67	236.12	-	5.92%
	オーストラリア			4,092,624,893	4,653,258,440	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	394.49	420.09	-	5.67%
	オーストラリア			4,187,853,115	4,459,660,890	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	9,442,008	330.95	372.68	-	4.48%
	オーストラリア			3,124,895,809	3,518,865,481	-
4	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,690.55	3,703.49	-	4.48%
	カナダ			3,506,104,167	3,518,406,286	-
5	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,075.57	9,289.28	-	3.90%
	ベルギー			2,667,459,494	3,068,362,306	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,462.53	1,656.84	-	3.75%
	イギリス			2,601,687,452	2,947,342,623	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,171.54	1,282.44	-	3.61%
	イギリス			2,591,398,340	2,836,700,610	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	98.06	104.28	-	3.50%
	ニュージーランド			2,589,202,997	2,753,224,906	-
9	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,826.56	5,370.15	-	3.46%
	オランダ			2,446,715,337	2,722,277,070	-
10	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	9,323,703	264.57	287.33	-	3.41%
	オーストラリア			2,466,825,247	2,679,025,269	-
11	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	452.33	452.33	-	3.40%
	オーストラリア			2,672,478,659	2,672,478,659	-
12	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	917,649	2,672.53	2,861.79	-	3.34%
	カナダ			2,452,450,263	2,626,123,595	-
13	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,466.76	1,417.45	-	3.28%
	カナダ			2,669,044,594	2,579,303,127	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	106.15	108.00	-	2.71%
	シンガポール			2,091,297,781	2,127,860,767	-
15	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	174.01	203.88	-	2.69%
	オーストラリア			1,803,170,381	2,112,706,441	-
16	KLEPIERRE	投資証券	363,224	4,814.17	5,630.52	-	2.60%
	フランス			1,748,623,749	2,045,142,611	-
17	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	669.49	741.57	-	2.56%
	オーストラリア			1,819,675,684	2,015,561,452	-
18	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	136.89	146.15	-	2.33%
	シンガポール			1,713,921,726	1,829,809,671	-
19	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	173.06	190.60	-	2.30%
	オーストラリア			1,640,334,009	1,806,614,439	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	114.33	117.65	-	2.15%
	シンガポール			1,643,898,115	1,691,633,909	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	175.56	193.95	-	2.14%
	シンガポール			1,521,640,922	1,680,975,050	-
22	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	729.27	817.04	-	2.00%
	イギリス			1,404,494,740	1,573,530,630	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	439.28	476.13	-	1.94%
	カナダ			1,405,696,320	1,523,634,560	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,356.10	1,627.31	-	1.71%
	ドイツ			1,121,793,042	1,346,151,650	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,236.92	2,523.17	-	1.71%
	イギリス			1,191,771,538	1,344,277,896	-
26	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	8,841,178	140.24	146.03	-	1.64%
	オーストラリア			1,239,962,543	1,291,149,720	-
27	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,242.13	1,258.07	-	1.59%
	カナダ			1,232,523,804	1,248,338,062	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	210.47	228.88	-	1.56%
	シンガポール			1,129,232,052	1,227,968,380	-
29	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,223.21	1,214.24	-	1.31%
	カナダ			1,036,671,153	1,029,073,400	-
30	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	298.71	365.09	-	1.20%
	オーストラリア			770,569,898	941,807,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.22%
投資証券	48.10%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,347.08	7,386.68	-	1.95%
	アメリカ	医薬品		891,561,708	896,366,352	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,651	36,463.25	37,066.82	-	1.91%
	スイス	医薬品		862,392,538	876,667,478	-
3	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	357,697	2,176.84	2,192.49	-	1.71%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		778,651,086	784,249,098	-
4	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	74,122	10,536.84	10,482.40	-	1.69%
	アメリカ	運送インフラ		781,012,158	776,976,867	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	119,940	6,338.68	6,386.94	-	1.67%
	アメリカ	タバコ		760,262,226	766,049,895	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	12,871.70	12,917.62	-	1.60%
	スイス	医薬品		730,520,518	733,126,860	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	189,759	3,788.61	3,762.96	-	1.55%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		718,924,136	714,056,380	-
8	CONOCOPHILLIPS	株式	88,619	8,056.06	7,901.39	-	1.52%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		713,920,007	700,213,971	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,125.59	3,140.76	-	1.51%
	オーストラリア	商業銀行		691,316,374	694,672,279	-
10	ABBVIE INC	株式	82,568	8,116.84	8,348.06	-	1.50%
	アメリカ	医薬品		670,192,030	689,282,874	-
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,081	10,411.87	10,425.48	-	1.50%
	アメリカ	タバコ		688,027,409	688,926,791	-
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,282,000	527.73	512.31	-	1.43%
	香港	商業銀行		676,556,146	656,789,112	-
13	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	67,322	9,327.17	9,499.98	-	1.39%
	アメリカ	タバコ		627,923,902	639,558,286	-
14	BCE INC	株式	116,609	5,387.90	5,445.67	-	1.38%
	カナダ	各種電気通信サービス		628,278,202	635,015,147	-
15	PFIZER INC	株式	143,203	4,241.46	4,261.26	-	1.33%
	アメリカ	医薬品		607,390,426	610,225,387	-
16	AT&T INC	株式	133,757	4,294.66	4,305.80	-	1.25%
	アメリカ	各種電気通信サービス		574,441,947	575,931,425	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	9,637.37	9,676.73	-	1.25%
	スイス	食品		571,265,010	573,598,292	-
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	8,450.75	8,555.92	-	1.23%
	アメリカ	医薬品		557,243,048	564,177,991	-
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,540.03	12,515.28	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		517,790,605	516,768,818	-
20	ELI LILLY & CO	株式	54,201	9,193.13	9,454.20	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		498,277,326	512,427,598	-
21	HANG SENG BANK LTD	株式	189,600	2,536.04	2,497.74	-	1.03%
	香港	商業銀行		480,833,942	473,571,504	-
22	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,802.93	5,870.98	-	1.00%
	アメリカ	ソフトウェア		455,397,086	460,737,564	-
23	ALLIANZ SE	株式	23,110	20,612.71	19,907.54	-	1.00%
	ドイツ	保険		476,359,959	460,063,434	-
24	ASTRAZENECA PLC	株式	53,936	8,480.41	8,515.48	-	1.00%
	イギリス	医薬品		457,399,606	459,291,166	-
25	SANOFI	株式	36,649	12,385.26	12,512.73	-	1.00%
	フランス	医薬品		453,907,441	458,579,214	-
26	MACQUARIE GROUP LTD	株式	58,838	7,650.88	7,681.22	-	0.98%
	オーストラリア	資本市場		450,162,736	451,948,210	-
27	INTESA SANPAOLO	株式	944,279	444.80	454.56	-	0.93%
	イタリア	商業銀行		420,016,054	429,235,918	-
28	BNP PARIBAS	株式	55,986	7,625.35	7,614.50	-	0.93%
	フランス	商業銀行		426,912,861	426,305,480	-
29	BT GROUP PLC	株式	497,307	854.96	852.49	-	0.92%
	イギリス	各種電気通信サービス		425,177,940	423,952,370	-
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	880,732	480.93	480.93	-	0.92%
	イギリス	無線通信サービス		423,578,445	423,578,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	14.86%
医薬品		14.42%
石油・ガス・消耗燃料		9.93%
各種電気通信サービス		7.55%
タバコ		6.63%
保険		5.49%
電力		4.42%
メディア		4.04%
食品		2.41%
航空宇宙・防衛		2.17%
総合公益事業		2.08%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
建設・土木		1.74%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.71%
運送インフラ		1.69%
自動車		1.54%
水道		1.05%
商業サービス・用品		1.03%
金属・鉱業		1.03%
ソフトウェア		1.00%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00%
資本市場		0.98%
商社・流通業		0.97%
無線通信サービス		0.92%
建設資材		0.92%
通信機器		0.55%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53%
航空貨物・物流サービス		0.52%
化学		0.50%
ガス		0.50%
半導体・半導体製造装置		0.50%
飲料		0.50%
各種金融サービス		0.49%
情報技術サービス		0.49%
機械		0.48%
電気設備		0.47%
紙製品・林産品		0.42%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	2,137,435,750	99.21	99.59	1.375000	12.58%
	アメリカ			2,120,737,032	2,128,736,386	2020/2/29
2	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,834,920,000	103.15	103.09	4.378000	11.18%
	マレーシア			1,892,719,980	1,891,637,377	2019/11/29
3	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,345,947,000	102.65	103.04	2.000000	8.20%
	イギリス			1,381,683,598	1,386,998,383	2020/7/22
4	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,267,039,200	101.98	102.56	1.500000	7.68%
	カナダ			1,292,253,280	1,299,602,107	2020/3/1
5	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	1,211,100,000	106.75	107.06	3.875000	7.66%
	タイ			1,292,915,421	1,296,676,326	2019/6/13
6	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,286,880,000	99.68	99.92	1.625000	7.60%
	シンガポール			1,282,877,803	1,285,927,708	2019/10/1
7	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	1,116,475,000	106.49	106.56	5.000000	7.03%
	ニュージーランド			1,188,990,051	1,189,827,407	2019/3/15
8	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	856,480,000	111.63	112.04	8.000000	5.67%
	メキシコ			956,131,448	959,600,192	2020/6/11
9	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	749,157,000	109.86	110.78	4.500000	4.91%
	オーストラリア			823,071,579	829,953,582	2020/4/15
10	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	727,200,000	111.20	111.45	8.500000	4.79%
	メキシコ			808,682,760	810,486,216	2018/12/13
11	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	556,580,000	113.69	113.13	5.500000	3.72%
	ポーランド			632,775,802	629,658,954	2019/10/25
12	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	586,046,000	105.11	104.79	3.750000	3.63%
	ポーランド			616,022,252	614,146,905	2018/4/25
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	477,100,000	106.97	107.15	3.650000	3.02%
	タイ			510,363,412	511,217,421	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	445,701,000	111.21	111.76	5.250000	2.94%
	オーストラリア			495,695,281	498,151,093	2019/3/15
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	419,481,000	103.38	103.56	3.250000	2.57%
	タイ			433,684,626	434,435,497	2017/6/16
16	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	199,220,000	111.37	111.74	3.750000	1.32%
	カナダ			221,873,306	222,626,357	2019/6/1
17	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	180,070,000	114.64	113.85	5.250000	1.21%
	ポーランド			206,432,248	205,018,698	2020/10/25
18	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	177,500,000	107.01	107.06	6.000000	1.12%
	ニュージーランド			189,944,525	190,042,150	2017/12/15
19	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	161,211,000	108.83	109.15	5.500000	1.04%
	オーストラリア			175,447,543	175,968,254	2018/1/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.89%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,300	2,031.51	2,476.99	-	6.25%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		20,924,629	25,513,017	-
2	CHINA MOBILE LIMITED	株式	12,000	1,565.36	1,648.66	-	4.85%
	香港	無線通信サービス		18,784,337	19,784,016	-
3	BANK OF CHINA LTD	株式	190,000	58.57	82.83	-	3.86%
	中国	商業銀行		11,128,908	15,738,156	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	119,000	91.93	122.09	-	3.56%
	中国	商業銀行		10,940,360	14,529,186	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	130,000	81.97	107.41	-	3.42%
	中国	商業銀行		10,656,957	13,963,404	-
6	OAO GAZPROM ADR	株式	14,900	705.74	682.86	-	2.49%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		10,515,669	10,174,701	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,000	1,093.04	1,856.14	-	2.27%
	中国	保険		5,465,221	9,280,740	-
8	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	6,500	1,723.32	1,375.87	-	2.19%
	ブラジル	商業銀行		11,201,623	8,943,204	-
9	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	株式	7,300	1,069.82	1,069.02	-	1.91%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		7,809,713	7,803,898	-
10	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	13,000	392.91	596.90	-	1.90%
	中国	保険		5,107,903	7,759,752	-
11	SURGUTNEFTEGAZ ADR	株式	9,300	733.72	784.44	-	1.79%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		6,823,601	7,295,368	-
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	105,000	56.63	67.67	-	1.74%
	中国	商業銀行		5,947,087	7,105,392	-
13	INFOSYS LTD	株式	1,800	4,062.43	3,932.37	-	1.73%
	インド	情報技術サービス		7,312,383	7,078,266	-
14	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	4,000	1,852.83	1,707.81	-	1.67%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		7,411,351	6,831,240	-
15	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	5,928	1,428.25	1,130.89	-	1.64%
	ブラジル	商業銀行		8,466,683	6,703,928	-
16	JBS SA	株式	9,900	499.59	649.78	-	1.58%
	ブラジル	食品		4,945,981	6,432,853	-
17	CNOOC LTD	株式	32,000	189.38	197.58	-	1.55%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		6,060,358	6,322,713	-
18	LUKOIL SPON ADR	株式	1,040	6,248.05	6,000.90	-	1.53%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		6,497,972	6,240,941	-
19	FOSUN INTERNATIONAL	株式	18,000	186.39	319.99	-	1.41%
	香港	金属・鉱業		3,355,037	5,759,964	-
20	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	株式	51,000	69.75	101.50	-	1.27%
	中国	商業銀行		3,557,261	5,176,785	-
21	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	2,000	2,171.93	2,397.03	-	1.17%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		4,343,865	4,794,075	-
22	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	2,300	1,776.79	1,911.19	-	1.08%
	インド	情報技術サービス		4,086,623	4,395,748	-
23	AUROBINDO PHARMA LTD	株式	1,700	2,135.90	2,543.19	-	1.06%
	インド	医薬品		3,631,034	4,323,423	-
24	LENOVO GROUP LTD	株式	22,000	198.65	195.35	-	1.05%
	香港	コンピュータ・周辺機器		4,370,337	4,297,708	-
25	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	6,000	578.49	702.24	-	1.03%
	ケイマン諸島	食品		3,470,984	4,213,440	-
26	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	2,500	1,454.55	1,594.51	-	0.98%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		3,636,393	3,986,287	-
27	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	18,000	109.16	218.33	-	0.96%
	中国	建設・土木		1,964,995	3,929,990	-
28	ZTE CORP	株式	9,000	294.67	430.92	-	0.95%
	中国	通信機器		2,652,107	3,878,280	-
29	SUL AMERICA SA	株式	7,000	469.09	541.81	-	0.93%
	ブラジル	保険		3,283,676	3,792,684	-
30	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	8,000	462.91	458.85	-	0.90%
	香港	不動産管理・開発		3,703,280	3,670,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	98.53%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	22.20%
石油・ガス・消耗燃料		14.68%
保険		7.56%
インターネットソフトウェア・サービス		6.25%
無線通信サービス		4.85%
金属・鉱業		4.21%
情報技術サービス		4.18%
食品		3.80%
不動産管理・開発		3.19%
自動車		2.83%
建設・土木		2.47%
パーソナル用品		2.31%
医薬品		2.07%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.72%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.51%
各種電気通信サービス		1.30%
建設資材		1.27%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.17%
コンピュータ・周辺機器		1.05%
通信機器		0.95%
食品・生活必需品小売り		0.79%
電力		0.68%
旅客航空輸送業		0.67%
家庭用品		0.61%
飲料		0.60%
繊維・アパレル・贅沢品		0.60%
資本市場		0.58%
容器・包装		0.55%
機械		0.53%
半導体・半導体製造装置		0.51%
家庭用耐久財		0.51%
電子装置・機器・部品		0.44%
コングロマリット		0.41%
紙製品・林産品		0.39%
運送インフラ		0.38%
専門小売り		0.37%
水道		0.34%
合計		98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	77,949,900	120.29	120.48	6.875000	26.13%
	トルコ			93,773,729	93,921,834	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	68,051,500	122.89	122.12	11.000000	23.12%
	ロシア			83,631,890	83,111,296	2018/7/24
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	53,203,900	123.49	120.24	7.125000	17.80%
	ブラジル			65,706,816	63,977,689	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	42,824,000	115.84	111.90	7.500000	13.33%
	国際機関			49,608,178	47,920,912	2024/12/5
5	IADB 9.5 06/16/15	特殊債券	21,816,000	103.65	99.95	9.500000	6.07%
	国際機関			22,612,284	21,805,092	2015/6/16
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	12,373,000	112.50	113.24	5.875000	3.90%
	南アフリカ			13,919,625	14,012,422	2022/5/30
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	8,661,100	131.14	131.03	6.750000	3.16%
	メキシコ			11,359,032	11,349,505	2034/9/27
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	7,657,500	118.75	117.21	10.500000	2.50%
	南アフリカ			9,093,450	8,975,585	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	76.60%
特殊債券	19.40%
合計	95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。