有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 525,906,365 | 1.3795 | 1.4045 | - | 34.15 |
| 日本 | 725,540,421 | 738,635,489 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 101,169,413 | 2.4742 | 2.6300 | - | 12.30 |
| 日本 | 250,323,478 | 266,075,556 | - | ||||
| 3 | DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 142,928,537 | 1.5086 | 1.5507 | - | 10.25 |
| 日本 | 215,636,283 | 221,639,282 | - | ||||
| 4 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 92,711,620 | 2.2567 | 2.2283 | - | 9.55 |
| 日本 | 209,231,584 | 206,589,302 | - | ||||
| 5 | DIAM BRICs株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 145,058,883 | 1.2751 | 1.3048 | - | 8.75 |
| 日本 | 184,979,087 | 189,272,830 | - | ||||
| 6 | DIAM新興国債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 93,576,761 | 1.7558 | 1.8286 | - | 7.91 |
| 日本 | 164,311,434 | 171,114,465 | - | ||||
| 7 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 58,201,129 | 2.4455 | 2.6197 | - | 7.05 |
| 日本 | 142,336,681 | 152,469,497 | - | ||||
| 8 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 81,395,100 | 1.4178 | 1.4171 | - | 5.33 |
| 日本 | 115,410,112 | 115,344,996 | - | ||||
| 9 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 24,821,993 | 2.9995 | 3.3067 | - | 3.80 |
| 日本 | 74,456,050 | 82,078,884 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 526回 関西電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.09 | 100.50 | 0.29 | 8.56 |
| 日本 | 30,027,600 | 30,152,400 | 2024/1/25 | ||||
| 2 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 21,000,000 | 101.42 | 101.24 | 0.1 | 6.04 |
| 日本 | 21,299,040 | 21,262,290 | 2029/3/20 | ||||
| 3 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 21,000,000 | 100.95 | 100.95 | 0.1 | 6.02 |
| 日本 | 21,199,500 | 21,200,970 | 2024/12/20 | ||||
| 4 | 475回 東北電力社債 | 社債券 | 20,000,000 | 102.92 | 102.58 | 0.809 | 5.82 |
| 日本 | 20,584,200 | 20,516,000 | 2024/9/25 | ||||
| 5 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 20,000,000 | 100.94 | 100.91 | 0.1 | 5.73 |
| 日本 | 20,188,400 | 20,183,400 | 2024/9/20 | ||||
| 6 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 20,000,000 | 100.73 | 100.85 | 0.1 | 5.73 |
| 日本 | 20,147,000 | 20,171,600 | 2030/6/20 | ||||
| 7 | 482回 九州電力社債 | 社債券 | 20,000,000 | 99.55 | 100.12 | 0.17 | 5.68 |
| 日本 | 19,910,800 | 20,025,800 | 2024/8/23 | ||||
| 8 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 16,000,000 | 113.67 | 114.13 | 1.2 | 5.18 |
| 日本 | 18,187,390 | 18,260,800 | 2035/9/20 | ||||
| 9 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 18,000,000 | 101.32 | 101.20 | 0.1 | 5.17 |
| 日本 | 18,237,600 | 18,216,180 | 2029/6/20 | ||||
| 10 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 15,000,000 | 119.53 | 118.66 | 1.7 | 5.05 |
| 日本 | 17,930,550 | 17,799,600 | 2032/9/20 | ||||
| 11 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 11,000,000 | 137.16 | 134.80 | 2.2 | 4.21 |
| 日本 | 15,087,600 | 14,828,660 | 2041/3/20 | ||||
| 12 | 156回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 14,000,000 | 102.44 | 102.28 | 0.4 | 4.06 |
| 日本 | 14,342,160 | 14,319,900 | 2036/3/20 | ||||
| 13 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 11,000,000 | 111.88 | 108.04 | 0.9 | 3.37 |
| 日本 | 12,306,910 | 11,885,390 | 2048/9/20 | ||||
| 14 | 306回 北陸電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 102.88 | 102.63 | 0.875 | 2.91 |
| 日本 | 10,288,200 | 10,263,300 | 2024/5/24 | ||||
| 15 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 101.55 | 101.26 | 0.1 | 2.87 |
| 日本 | 10,155,600 | 10,126,700 | 2027/3/20 | ||||
| 16 | 38回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.00 | 100.92 | 0.58 | 2.86 |
| 日本 | 10,000,000 | 10,092,700 | 2025/7/16 | ||||
| 17 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 100.64 | 101.04 | 0.1 | 2.29 |
| 日本 | 8,051,760 | 8,083,360 | 2029/12/20 | ||||
| 18 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.67 | 100.73 | 0.1 | 2.00 |
| 日本 | 7,047,320 | 7,051,310 | 2030/9/20 | ||||
| 19 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 117.16 | 116.50 | 1.4 | 1.32 |
| 日本 | 4,686,440 | 4,660,360 | 2034/9/20 | ||||
| 20 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 116.13 | 115.47 | 1.3 | 1.31 |
| 日本 | 4,645,320 | 4,618,840 | 2035/6/20 | ||||
| 21 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 101.53 | 101.21 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 3,045,990 | 3,036,510 | 2026/12/20 | ||||
| 22 | 68回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 98.97 | 98.87 | 0.6 | 0.84 |
| 日本 | 2,969,100 | 2,966,250 | 2050/9/20 | ||||
| 23 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 143.97 | 136.27 | 1.9 | 0.77 |
| 日本 | 2,879,580 | 2,725,560 | 2053/3/20 | ||||
| 24 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.61 | 101.31 | 0.1 | 0.58 |
| 日本 | 2,032,280 | 2,026,360 | 2027/6/20 | ||||
| 25 | 172回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 99.08 | 100.35 | 0.4 | 0.57 |
| 日本 | 1,981,700 | 2,007,180 | 2040/3/20 | ||||
| 26 | 67回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 2,000,000 | 100.18 | 99.12 | 0.6 | 0.56 |
| 日本 | 2,003,600 | 1,982,580 | 2050/6/20 | ||||
| 27 | 64回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 2,000,000 | 98.57 | 94.39 | 0.4 | 0.54 |
| 日本 | 1,971,400 | 1,887,840 | 2049/9/20 | ||||
| 28 | 12回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.15 | 94.10 | 0.5 | 0.53 |
| 日本 | 2,023,000 | 1,882,020 | 2059/3/20 | ||||
| 29 | 7回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 1,000,000 | 138.76 | 131.25 | 1.7 | 0.37 |
| 日本 | 1,387,640 | 1,312,570 | 2054/3/20 | ||||
| 30 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,000,000 | 114.51 | 113.98 | 1.2 | 0.32 |
| 日本 | 1,145,110 | 1,139,800 | 2035/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.50 |
| 社債券 | 25.84 |
| 合計 | 93.34 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 国債証券 | 236,954,500 | 108.73 | 108.54 | 2.375 | 13.47 |
| シンガポール | 257,663,814 | 257,214,109 | 2025/6/1 | ||||
| 2 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 223,440,000 | 106.79 | 105.52 | 1.75 | 12.35 |
| ノルウェー | 238,631,097 | 235,785,060 | 2025/3/13 | ||||
| 3 | THAILAND 1.45 12/17/24 | 国債証券 | 202,370,000 | 103.12 | 102.91 | 1.45 | 10.91 |
| タイ | 208,699,514 | 208,265,058 | 2024/12/17 | ||||
| 4 | UK TREASURY 0.625 06/07/25 | 国債証券 | 187,042,500 | 102.89 | 102.86 | 0.625 | 10.07 |
| イギリス | 192,452,974 | 192,392,289 | 2025/6/7 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 国債証券 | 149,974,500 | 109.39 | 108.93 | 2.75 | 8.56 |
| オーストラリア | 164,065,591 | 163,377,165 | 2024/4/21 | ||||
| 6 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 国債証券 | 140,371,200 | 112.26 | 110.52 | 2.75 | 8.12 |
| ニュージーランド | 157,592,031 | 155,152,160 | 2025/4/15 | ||||
| 7 | POLAND 0.75 04/25/25 | 国債証券 | 144,092,000 | 100.06 | 101.39 | 0.75 | 7.65 |
| ポーランド | 144,186,989 | 146,108,985 | 2025/4/25 | ||||
| 8 | CANADA 1.25 03/01/25 | 国債証券 | 105,534,000 | 104.12 | 103.78 | 1.25 | 5.74 |
| カナダ | 109,886,454 | 109,524,240 | 2025/3/1 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 83,112,000 | 107.27 | 106.45 | 1.625 | 4.63 |
| アメリカ | 89,160,346 | 88,475,321 | 2026/5/15 | ||||
| 10 | MALAYSIA 3.906 07/15/26 | 国債証券 | 81,696,000 | 106.97 | 107.81 | 3.906 | 4.61 |
| マレーシア | 87,395,317 | 88,084,553 | 2026/7/15 | ||||
| 11 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 国債証券 | 69,219,000 | 113.19 | 113.21 | 3.25 | 4.10 |
| オーストラリア | 78,352,139 | 78,364,248 | 2025/4/21 | ||||
| 12 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 71,955,000 | 107.36 | 106.37 | 2.25 | 4.01 |
| カナダ | 77,253,766 | 76,543,570 | 2024/3/1 | ||||
| 13 | MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 国債証券 | 63,825,000 | 106.73 | 107.22 | 4.059 | 3.58 |
| マレーシア | 68,125,573 | 68,436,745 | 2024/9/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 01/31/25 | 国債証券 | 16,622,400 | 104.97 | 104.47 | 1.375 | 0.91 |
| アメリカ | 17,450,195 | 17,366,511 | 2025/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 伊藤忠商事 | 株式 | 3,300 | 2,605.00 | 2,758.50 | - | 4.11 |
| 日本 | 卸売業 | 8,596,500 | 9,103,050 | - | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,200 | 7,173.00 | 6,999.00 | - | 3.79 |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,607,600 | 8,398,800 | - | |||
| 3 | 三菱瓦斯化学 | 株式 | 3,600 | 1,890.00 | 2,214.00 | - | 3.60 |
| 日本 | 化学 | 6,804,000 | 7,970,400 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 3,000 | 2,411.98 | 2,465.00 | - | 3.34 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,235,950 | 7,395,000 | - | |||
| 5 | 日立製作所 | 株式 | 1,800 | 3,653.54 | 3,966.00 | - | 3.22 |
| 日本 | 電気機器 | 6,576,373 | 7,138,800 | - | |||
| 6 | SBIホールディングス | 株式 | 2,200 | 2,665.00 | 2,830.00 | - | 2.81 |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 5,863,000 | 6,226,000 | - | |||
| 7 | アサヒホールディングス | 株式 | 2,000 | 3,765.00 | 3,105.00 | - | 2.80 |
| 日本 | 非鉄金属 | 7,530,000 | 6,210,000 | - | |||
| 8 | キリンホールディングス | 株式 | 2,600 | 2,192.75 | 2,273.50 | - | 2.67 |
| 日本 | 食料品 | 5,701,174 | 5,911,100 | - | |||
| 9 | JSR | 株式 | 2,000 | 2,559.00 | 2,885.00 | - | 2.60 |
| 日本 | 化学 | 5,118,000 | 5,770,000 | - | |||
| 10 | マブチモーター | 株式 | 1,200 | 4,370.00 | 4,660.00 | - | 2.52 |
| 日本 | 電気機器 | 5,244,000 | 5,592,000 | - | |||
| 11 | 三井化学 | 株式 | 1,800 | 2,781.00 | 2,933.00 | - | 2.38 |
| 日本 | 化学 | 5,005,800 | 5,279,400 | - | |||
| 12 | 日東電工 | 株式 | 600 | 8,206.14 | 8,640.00 | - | 2.34 |
| 日本 | 化学 | 4,923,689 | 5,184,000 | - | |||
| 13 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 株式 | 1,600 | 2,974.00 | 3,035.00 | - | 2.19 |
| 日本 | 保険業 | 4,758,400 | 4,856,000 | - | |||
| 14 | KDDI | 株式 | 1,600 | 3,030.92 | 2,982.50 | - | 2.15 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,849,474 | 4,772,000 | - | |||
| 15 | 三菱電機 | 株式 | 3,100 | 1,360.00 | 1,533.50 | - | 2.14 |
| 日本 | 電気機器 | 4,216,000 | 4,753,850 | - | |||
| 16 | 富士紡ホールディングス | 株式 | 1,300 | 3,645.00 | 3,605.00 | - | 2.11 |
| 日本 | 繊維製品 | 4,738,500 | 4,686,500 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 900 | 5,230.92 | 5,190.00 | - | 2.11 |
| 日本 | 保険業 | 4,707,836 | 4,671,000 | - | |||
| 18 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,500 | 2,956.00 | 3,032.00 | - | 2.05 |
| 日本 | 銀行業 | 4,434,000 | 4,548,000 | - | |||
| 19 | セイコーエプソン | 株式 | 2,800 | 1,352.23 | 1,557.00 | - | 1.97 |
| 日本 | 電気機器 | 3,786,265 | 4,359,600 | - | |||
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,600 | 428.00 | 448.50 | - | 1.94 |
| 日本 | 銀行業 | 4,108,800 | 4,305,600 | - | |||
| 21 | 協和エクシオ | 株式 | 1,600 | 2,614.00 | 2,687.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 建設業 | 4,182,400 | 4,299,200 | - | |||
| 22 | スター精密 | 株式 | 2,600 | 1,472.28 | 1,471.00 | - | 1.73 |
| 日本 | 機械 | 3,827,945 | 3,824,600 | - | |||
| 23 | 東ソー | 株式 | 2,300 | 1,730.00 | 1,646.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 化学 | 3,979,000 | 3,785,800 | - | |||
| 24 | T&Dホールディングス | 株式 | 3,100 | 1,165.49 | 1,219.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 保険業 | 3,613,024 | 3,778,900 | - | |||
| 25 | 兼松エレクトロニクス | 株式 | 900 | 4,575.00 | 4,040.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,117,500 | 3,636,000 | - | |||
| 26 | 三井物産 | 株式 | 2,000 | 1,723.00 | 1,780.00 | - | 1.61 |
| 日本 | 卸売業 | 3,446,000 | 3,560,000 | - | |||
| 27 | 東京エレクトロン | 株式 | 100 | 29,935.00 | 35,470.00 | - | 1.60 |
| 日本 | 電気機器 | 2,993,500 | 3,547,000 | - | |||
| 28 | デンソー | 株式 | 700 | 5,013.00 | 4,929.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,509,100 | 3,450,300 | - | |||
| 29 | アマダ | 株式 | 3,400 | 929.00 | 1,006.00 | - | 1.54 |
| 日本 | 機械 | 3,158,600 | 3,420,400 | - | |||
| 30 | 丸井グループ | 株式 | 1,700 | 1,946.00 | 1,906.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 小売業 | 3,308,200 | 3,240,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.15 |
| 合計 | 92.15 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2020年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 化学 | 国内 | 17.10 |
| 電気機器 | 11.96 | |
| 情報・通信業 | 8.49 | |
| 卸売業 | 6.85 | |
| 保険業 | 6.80 | |
| 輸送用機器 | 5.90 | |
| 機械 | 4.99 | |
| 銀行業 | 4.41 | |
| 建設業 | 4.33 | |
| 食料品 | 3.24 | |
| 非鉄金属 | 3.07 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.81 | |
| 医薬品 | 2.35 | |
| サービス業 | 2.17 | |
| 繊維製品 | 2.11 | |
| 小売業 | 2.09 | |
| 不動産業 | 1.57 | |
| 石油・石炭製品 | 0.75 | |
| 海運業 | 0.51 | |
| 金属製品 | 0.34 | |
| ガラス・土石製品 | 0.16 | |
| その他金融業 | 0.14 | |
| 合計 | 92.15 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 11,698.01 | 14,400.19 | - | 3.72 |
| アメリカ | 家庭用品 | 997,641,727 | 1,228,091,651 | - | |||
| 2 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 19,158.35 | 22,682.30 | - | 2.84 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 791,393,324 | 936,960,601 | - | |||
| 3 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 7,934.07 | 8,296.65 | - | 2.73 |
| アメリカ | 医薬品 | 861,728,286 | 901,108,039 | - | |||
| 4 | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 170,671 | 3,526.17 | 5,047.34 | - | 2.61 |
| ドイツ | 航空貨物・物流サービス | 601,815,472 | 861,434,633 | - | |||
| 5 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 1,112.36 | 1,426.63 | - | 2.51 |
| スペイン | 電力 | 647,143,791 | 829,979,818 | - | |||
| 6 | MICROSOFT CORP | 株式 | 34,709 | 19,064.85 | 22,360.24 | - | 2.35 |
| アメリカ | ソフトウェア | 661,722,014 | 776,101,733 | - | |||
| 7 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 9,555.15 | 9,319.46 | - | 2.33 |
| スイス | 医薬品 | 788,099,769 | 768,660,417 | - | |||
| 8 | NORTHLAND POWER INC | 株式 | 204,299 | 2,435.27 | 3,702.48 | - | 2.29 |
| カナダ | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 497,524,655 | 756,413,880 | - | |||
| 9 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 9,568.26 | 10,897.02 | - | 2.16 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 627,611,468 | 714,768,370 | - | |||
| 10 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 40,124.52 | 34,778.42 | - | 2.14 |
| スイス | 医薬品 | 816,052,691 | 707,323,607 | - | |||
| 11 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 株式 | 371,847 | 1,645.54 | 1,884.97 | - | 2.12 |
| ドイツ | 各種電気通信サービス | 611,891,864 | 700,923,748 | - | |||
| 12 | SANOFI | 株式 | 62,001 | 10,904.39 | 10,598.41 | - | 1.99 |
| フランス | 医薬品 | 676,083,369 | 657,112,626 | - | |||
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,220.07 | 1,210.64 | - | 1.99 |
| イギリス | 総合公益事業 | 661,132,236 | 656,026,967 | - | |||
| 14 | AXA SA | 株式 | 263,652 | 1,951.38 | 2,454.26 | - | 1.96 |
| フランス | 保険 | 514,485,905 | 647,072,181 | - | |||
| 15 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 5,905.69 | 6,820.12 | - | 1.87 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 535,292,081 | 618,176,016 | - | |||
| 16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 株式 | 119,507 | 3,458.49 | 5,038.66 | - | 1.82 |
| アメリカ | 銀行 | 413,314,732 | 602,155,738 | - | |||
| 17 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 12,463.95 | 10,765.33 | - | 1.82 |
| イギリス | 医薬品 | 695,601,032 | 600,802,581 | - | |||
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 131,595 | 4,662.53 | 4,436.10 | - | 1.77 |
| アメリカ | 通信機器 | 613,566,106 | 583,768,974 | - | |||
| 19 | PACCAR INC | 株式 | 62,161 | 7,108.15 | 9,115.30 | - | 1.72 |
| アメリカ | 機械 | 441,849,948 | 566,616,697 | - | |||
| 20 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 19,818.70 | 24,644.65 | - | 1.66 |
| ドイツ | 保険 | 441,739,209 | 549,304,675 | - | |||
| 21 | METLIFE INC | 株式 | 106,333 | 3,463.69 | 4,929.58 | - | 1.59 |
| アメリカ | 保険 | 368,304,825 | 524,177,083 | - | |||
| 22 | COVESTRO AG | 株式 | 87,792 | 4,511.40 | 5,901.83 | - | 1.57 |
| ドイツ | 化学 | 396,065,564 | 518,133,547 | - | |||
| 23 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 5,701.33 | 6,353.90 | - | 1.56 |
| イギリス | パーソナル用品 | 460,918,524 | 513,674,934 | - | |||
| 24 | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 株式 | 314,056 | 1,505.45 | 1,634.17 | - | 1.55 |
| カナダ | 総合公益事業 | 472,798,274 | 513,223,405 | - | |||
| 25 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 3,688.39 | 3,867.82 | - | 1.55 |
| アメリカ | 医薬品 | 488,866,722 | 512,649,221 | - | |||
| 26 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,304.36 | 1,916.97 | - | 1.55 |
| イギリス | 医薬品 | 615,311,168 | 511,871,412 | - | |||
| 27 | CAMPBELL SOUP CO | 株式 | 100,422 | 5,023.08 | 5,088.53 | - | 1.55 |
| アメリカ | 食品 | 504,427,890 | 511,000,580 | - | |||
| 28 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 7,319.05 | 7,885.25 | - | 1.52 |
| アメリカ | タバコ | 466,472,364 | 502,558,587 | - | |||
| 29 | E.ON SE | 株式 | 420,962 | 1,219.67 | 1,136.83 | - | 1.45 |
| ドイツ | 総合公益事業 | 513,434,840 | 478,563,577 | - | |||
| 30 | LOCKHEED MARTIN CORP | 株式 | 11,809 | 38,335.40 | 38,890.18 | - | 1.39 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 452,702,856 | 459,254,166 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2020年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 医薬品 | 外国 | 16.23 |
| 総合公益事業 | 7.46 | |
| 電力 | 6.32 | |
| 家庭用品 | 5.35 | |
| 保険 | 5.21 | |
| 食品 | 4.61 | |
| 銀行 | 4.54 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.71 | |
| タバコ | 3.49 | |
| 各種電気通信サービス | 3.27 | |
| 化学 | 3.18 | |
| バイオテクノロジー | 3.01 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 2.98 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.84 | |
| 航空貨物・物流サービス | 2.61 | |
| 金属・鉱業 | 2.40 | |
| 機械 | 2.36 | |
| ソフトウェア | 2.35 | |
| 通信機器 | 1.77 | |
| パーソナル用品 | 1.56 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.39 | |
| 水道 | 1.28 | |
| コングロマリット | 1.17 | |
| 無線通信サービス | 1.14 | |
| 電気設備 | 1.05 | |
| 資本市場 | 0.99 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.96 | |
| 不動産管理・開発 | 0.92 | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.90 | |
| 情報技術サービス | 0.80 | |
| 紙製品・林産品 | 0.70 | |
| 建設・土木 | 0.66 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.62 | |
| 商社・流通業 | 0.40 | |
| ガス | 0.33 | |
| 合計 | 98.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 54 | 613,000.00 | 542,000.00 | - | 6.91 |
| 日本 | 33,102,000 | 29,268,000 | - | ||||
| 2 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 80 | 294,400.00 | 327,500.00 | - | 6.19 |
| 日本 | 23,552,000 | 26,200,000 | - | ||||
| 3 | GLP投資法人 | 投資証券 | 151 | 140,100.00 | 157,900.00 | - | 5.63 |
| 日本 | 21,155,100 | 23,842,900 | - | ||||
| 4 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 32 | 676,000.00 | 577,000.00 | - | 4.36 |
| 日本 | 21,632,000 | 18,464,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 121 | 129,100.00 | 136,000.00 | - | 3.88 |
| 日本 | 15,621,100 | 16,456,000 | - | ||||
| 6 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 25 | 611,000.00 | 599,000.00 | - | 3.54 |
| 日本 | 15,275,000 | 14,975,000 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 89 | 136,300.00 | 156,000.00 | - | 3.28 |
| 日本 | 12,130,700 | 13,884,000 | - | ||||
| 8 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 35 | 338,500.00 | 301,500.00 | - | 2.49 |
| 日本 | 11,847,500 | 10,552,500 | - | ||||
| 9 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 69 | 151,700.00 | 151,900.00 | - | 2.47 |
| 日本 | 10,467,300 | 10,481,100 | - | ||||
| 10 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 85 | 116,000.00 | 119,600.00 | - | 2.40 |
| 日本 | 9,860,000 | 10,166,000 | - | ||||
| 11 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 35 | 331,500.00 | 289,300.00 | - | 2.39 |
| 日本 | 11,602,500 | 10,125,500 | - | ||||
| 12 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 40 | 264,800.00 | 251,300.00 | - | 2.37 |
| 日本 | 10,592,000 | 10,052,000 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 25 | 344,000.00 | 390,000.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 8,600,000 | 9,750,000 | - | ||||
| 14 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 60 | 160,000.00 | 156,200.00 | - | 2.21 |
| 日本 | 9,600,000 | 9,372,000 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 120 | 68,100.00 | 74,600.00 | - | 2.11 |
| 日本 | 8,172,000 | 8,952,000 | - | ||||
| 16 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 75 | 118,400.00 | 118,000.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 8,880,000 | 8,850,000 | - | ||||
| 17 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 13 | 571,000.00 | 662,000.00 | - | 2.03 |
| 日本 | 7,423,000 | 8,606,000 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 28 | 278,900.00 | 295,000.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 7,809,200 | 8,260,000 | - | ||||
| 19 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 159 | 38,100.00 | 51,400.00 | - | 1.93 |
| 日本 | 6,057,900 | 8,172,600 | - | ||||
| 20 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 47 | 137,500.00 | 166,500.00 | - | 1.85 |
| 日本 | 6,462,500 | 7,825,500 | - | ||||
| 21 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 55 | 128,400.00 | 141,800.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 7,062,000 | 7,799,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 159,500.00 | 176,000.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 6,380,000 | 7,040,000 | - | ||||
| 23 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 506 | 15,410.00 | 13,760.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 7,797,460 | 6,962,560 | - | ||||
| 24 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 69 | 96,500.00 | 100,400.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 6,658,500 | 6,927,600 | - | ||||
| 25 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 54 | 100,300.00 | 116,800.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 5,416,200 | 6,307,200 | - | ||||
| 26 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 146,500.00 | 156,300.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 5,860,000 | 6,252,000 | - | ||||
| 27 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 75 | 81,900.00 | 82,500.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 6,142,500 | 6,187,500 | - | ||||
| 28 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 15 | 362,000.00 | 398,500.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 5,430,000 | 5,977,500 | - | ||||
| 29 | スターツプロシード投資法人 | 投資証券 | 30 | 192,700.00 | 195,300.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 5,781,000 | 5,859,000 | - | ||||
| 30 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 10 | 657,000.00 | 577,000.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 6,570,000 | 5,770,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.35 |
| 合計 | 95.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 149,770 | 9,570.08 | 10,451.33 | - | 6.59 |
| アメリカ | 1,433,312,338 | 1,565,296,293 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 15,480 | 59,574.32 | 72,777.02 | - | 4.74 |
| アメリカ | 922,210,514 | 1,126,588,312 | - | ||||
| 3 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 176,763 | 5,904.66 | 6,059.90 | - | 4.51 |
| アメリカ | 1,043,726,633 | 1,071,166,757 | - | ||||
| 4 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 207,630 | 4,866.97 | 5,050.09 | - | 4.41 |
| アメリカ | 1,010,529,189 | 1,048,550,788 | - | ||||
| 5 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,150 | 22,132.99 | 22,858.91 | - | 4.34 |
| アメリカ | 999,304,582 | 1,032,080,089 | - | ||||
| 6 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 141,620 | 6,769.74 | 6,705.06 | - | 4.00 |
| アメリカ | 958,731,227 | 949,570,682 | - | ||||
| 7 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 544,700 | 1,777.23 | 1,676.78 | - | 3.84 |
| アメリカ | 968,057,602 | 913,344,571 | - | ||||
| 8 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 573,300 | 1,634.38 | 1,518.87 | - | 3.66 |
| アメリカ | 936,992,734 | 870,769,202 | - | ||||
| 9 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 31,421 | 31,606.59 | 25,973.53 | - | 3.43 |
| アメリカ | 993,110,791 | 816,114,565 | - | ||||
| 10 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 278,590 | 3,609.16 | 2,791.52 | - | 3.27 |
| アメリカ | 1,005,477,657 | 777,690,754 | - | ||||
| 11 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 42,890 | 14,446.22 | 17,367.29 | - | 3.13 |
| アメリカ | 619,598,461 | 744,883,123 | - | ||||
| 12 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 40,644 | 16,788.95 | 16,844.72 | - | 2.88 |
| アメリカ | 682,370,418 | 684,636,986 | - | ||||
| 13 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 37,860 | 21,913.33 | 17,440.01 | - | 2.78 |
| アメリカ | 829,638,904 | 660,278,941 | - | ||||
| 14 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 85,935 | 6,932.35 | 7,269.18 | - | 2.63 |
| アメリカ | 595,732,265 | 624,677,266 | - | ||||
| 15 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 59,690 | 11,419.80 | 10,154.20 | - | 2.55 |
| アメリカ | 681,648,426 | 606,104,711 | - | ||||
| 16 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 193,536 | 3,406.50 | 3,104.23 | - | 2.53 |
| アメリカ | 659,281,317 | 600,780,876 | - | ||||
| 17 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 161,545 | 4,061.68 | 3,563.42 | - | 2.42 |
| アメリカ | 656,145,122 | 575,653,814 | - | ||||
| 18 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 93,495 | 8,604.24 | 6,150.28 | - | 2.42 |
| アメリカ | 804,453,708 | 575,021,176 | - | ||||
| 19 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 136,375 | 4,933.03 | 4,206.50 | - | 2.41 |
| アメリカ | 672,742,442 | 573,662,269 | - | ||||
| 20 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 53,890 | 14,062.34 | 10,641.45 | - | 2.41 |
| アメリカ | 757,819,956 | 573,467,886 | - | ||||
| 21 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 36,020 | 12,588.12 | 14,204.87 | - | 2.15 |
| アメリカ | 453,424,182 | 511,659,766 | - | ||||
| 22 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 53,820 | 11,278.51 | 8,887.78 | - | 2.01 |
| アメリカ | 607,009,758 | 478,340,830 | - | ||||
| 23 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 投資証券 | 424,020 | 1,335.89 | 1,127.20 | - | 2.01 |
| アメリカ | 566,444,079 | 477,958,100 | - | ||||
| 24 | VENTAS INC | 投資証券 | 95,890 | 5,314.73 | 4,976.33 | - | 2.01 |
| アメリカ | 509,630,208 | 477,180,379 | - | ||||
| 25 | DOUGLAS EMMETT INC | 投資証券 | 143,590 | 3,916.93 | 3,317.20 | - | 2.00 |
| アメリカ | 562,432,240 | 476,317,853 | - | ||||
| 26 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 51,360 | 13,278.99 | 9,180.75 | - | 1.98 |
| アメリカ | 682,009,409 | 471,523,797 | - | ||||
| 27 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 40,190 | 11,122.28 | 11,427.90 | - | 1.93 |
| アメリカ | 447,004,607 | 459,287,301 | - | ||||
| 28 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 325,440 | 1,490.23 | 1,410.82 | - | 1.93 |
| アメリカ | 484,983,590 | 459,139,278 | - | ||||
| 29 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 35,100 | 11,924.60 | 13,001.83 | - | 1.92 |
| アメリカ | 418,553,510 | 456,364,355 | - | ||||
| 30 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 295,360 | 2,182.16 | 1,533.41 | - | 1.91 |
| アメリカ | 644,525,722 | 452,909,867 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.14 |
| 合計 | 96.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 690,172 | 2,889.16 | 3,505.02 | - | 6.64 |
| ベルギー | 1,994,024,040 | 2,419,072,460 | - | ||||
| 2 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,803,914 | 1,216.74 | 1,248.88 | - | 6.19 |
| イギリス | 2,194,905,323 | 2,252,889,613 | - | ||||
| 3 | LINK REIT | 投資証券 | 2,339,200 | 1,017.12 | 917.90 | - | 5.90 |
| 香港 | 2,379,259,002 | 2,147,151,680 | - | ||||
| 4 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,602,872 | 160.11 | 176.19 | - | 5.61 |
| ニュージーランド | 1,857,746,278 | 2,044,369,192 | - | ||||
| 5 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,221.01 | 1,452.69 | - | 5.06 |
| カナダ | 2,819,062,631 | 1,843,857,740 | - | ||||
| 6 | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 投資信託受益証券 | 6,291,085 | 255.43 | 286.87 | - | 4.96 |
| オーストラリア | 1,606,949,907 | 1,804,750,605 | - | ||||
| 7 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,110,750 | 1,536.45 | 1,406.32 | - | 4.29 |
| カナダ | 1,706,614,275 | 1,562,070,495 | - | ||||
| 8 | CANADIAN APT PPTYS REIT | 投資証券 | 374,539 | 4,093.56 | 4,104.63 | - | 4.22 |
| カナダ | 1,533,198,330 | 1,537,345,139 | - | ||||
| 9 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 7,086,472 | 258.41 | 200.73 | - | 3.91 |
| オーストラリア | 1,831,269,086 | 1,422,503,665 | - | ||||
| 10 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 2,023.66 | 1,708.98 | - | 3.88 |
| ドイツ | 1,674,014,175 | 1,413,703,428 | - | ||||
| 11 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,145,600 | 1,280.79 | 1,175.26 | - | 3.70 |
| カナダ | 1,467,283,334 | 1,346,383,584 | - | ||||
| 12 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 3,327.16 | 2,891.83 | - | 3.59 |
| オランダ | 1,505,565,452 | 1,308,575,580 | - | ||||
| 13 | STOCKLAND | 投資信託受益証券 | 3,075,869 | 260.71 | 355.32 | - | 3.00 |
| オーストラリア | 801,932,655 | 1,092,930,691 | - | ||||
| 14 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 303,900 | 4,244.54 | 3,276.35 | - | 2.73 |
| カナダ | 1,289,917,377 | 995,683,068 | - | ||||
| 15 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 3,230,658 | 347.63 | 296.10 | - | 2.63 |
| オーストラリア | 1,123,083,978 | 956,609,141 | - | ||||
| 16 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 771,800 | 1,232.82 | 1,197.65 | - | 2.54 |
| カナダ | 951,497,422 | 924,347,041 | - | ||||
| 17 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 6,154,170 | 148.05 | 146.12 | - | 2.47 |
| オーストラリア | 911,135,639 | 899,302,707 | - | ||||
| 18 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 5,752,542 | 134.03 | 152.27 | - | 2.41 |
| シンガポール | 771,052,012 | 875,953,376 | - | ||||
| 19 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 629,834 | 1,709.70 | 1,369.56 | - | 2.37 |
| イギリス | 1,076,831,598 | 862,599,704 | - | ||||
| 20 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 249.12 | 307.65 | - | 2.13 |
| シンガポール | 627,036,937 | 774,361,090 | - | ||||
| 21 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 5,853,855 | 202.27 | 128.43 | - | 2.06 |
| オーストラリア | 1,184,078,568 | 751,867,380 | - | ||||
| 22 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 732,518 | 812.93 | 1,024.44 | - | 2.06 |
| オーストラリア | 595,492,230 | 750,421,618 | - | ||||
| 23 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 投資証券 | 429,700 | 2,365.93 | 1,718.92 | - | 2.03 |
| カナダ | 1,016,643,948 | 738,622,072 | - | ||||
| 24 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 19,453.03 | 15,808.69 | - | 1.90 |
| フランス | 851,906,630 | 692,310,311 | - | ||||
| 25 | ICADE | 投資証券 | 90,256 | 11,629.52 | 7,450.36 | - | 1.85 |
| フランス | 1,049,634,859 | 672,439,872 | - | ||||
| 26 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 2,533,091 | 232.47 | 234.62 | - | 1.63 |
| シンガポール | 588,880,209 | 594,323,436 | - | ||||
| 27 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 404,577 | 1,110.58 | 1,431.29 | - | 1.59 |
| オーストラリア | 449,315,286 | 579,069,077 | - | ||||
| 28 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 16,666.91 | 15,522.62 | - | 1.48 |
| ベルギー | 578,775,463 | 539,038,641 | - | ||||
| 29 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 1,674,540 | 200.40 | 229.18 | - | 1.05 |
| シンガポール | 335,587,321 | 383,780,287 | - | ||||
| 30 | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 投資証券 | 318,800 | 998.32 | 1,060.13 | - | 0.93 |
| カナダ | 318,264,834 | 337,971,675 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.89 |
| 投資証券 | 65.40 |
| 合計 | 95.29 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 31,167,000 | 93.90 | 103.60 | 6.875 | 18.87 |
| トルコ | 29,265,813 | 32,292,128 | 2036/3/17 | ||||
| 2 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 20,362,440 | 131.80 | 134.05 | 7.125 | 15.95 |
| ブラジル | 26,838,815 | 27,296,970 | 2037/1/20 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 20,778,000 | 124.89 | 126.37 | 5.1 | 15.35 |
| ロシア | 25,949,727 | 26,258,197 | 2035/3/28 | ||||
| 4 | MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 23,874,000 | 109.94 | 109.78 | 7.75 | 15.32 |
| メキシコ | 26,248,269 | 26,209,832 | 2042/11/13 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 13,505,700 | 136.57 | 137.00 | 6.75 | 10.81 |
| メキシコ | 18,446,085 | 18,504,159 | 2034/9/27 | ||||
| 6 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 10,389,000 | 103.40 | 108.68 | 7.375 | 6.60 |
| トルコ | 10,742,226 | 11,291,804 | 2025/2/5 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 国債証券 | 10,230,000 | 79.05 | 80.25 | 8.75 | 4.80 |
| 南アフリカ | 8,087,310 | 8,209,629 | 2048/2/28 | ||||
| 8 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 3,636,150 | 171.01 | 171.09 | 12.75 | 3.64 |
| ロシア | 6,218,543 | 6,221,452 | 2028/6/24 | ||||
| 9 | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 4,228,400 | 117.97 | 116.71 | 10.5 | 2.88 |
| 南アフリカ | 4,988,476 | 4,935,072 | 2026/12/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.22 |
| 合計 | 94.22 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 3,100 | 8,234.30 | 7,812.20 | - | 12.79 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 25,526,330 | 24,217,820 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 793 | 31,161.80 | 28,723.50 | - | 12.03 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 24,711,311 | 22,777,741 | - | |||
| 3 | MEITUAN | 株式 | 1,900 | 4,148.68 | 4,180.80 | - | 4.20 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 7,882,508 | 7,943,520 | - | |||
| 4 | JD.COM INC ADR | 株式 | 628 | 9,608.78 | 9,288.80 | - | 3.08 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 6,034,317 | 5,833,369 | - | |||
| 5 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 4,000 | 1,094.78 | 1,228.78 | - | 2.60 |
| 中国 | 保険 | 4,379,120 | 4,915,120 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 59,000 | 78.25 | 81.74 | - | 2.55 |
| 中国 | 銀行 | 4,617,104 | 4,822,660 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 1,517 | 2,861.10 | 2,721.01 | - | 2.18 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,340,290 | 4,127,784 | - | |||
| 8 | VALE SA SP-ADR | 株式 | 2,398 | 1,222.78 | 1,530.29 | - | 1.94 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 2,932,239 | 3,669,658 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 2,147 | 1,568.97 | 1,551.00 | - | 1.76 |
| インド | 情報技術サービス | 3,368,594 | 3,329,997 | - | |||
| 10 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 973 | 3,015.21 | 3,181.31 | - | 1.64 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 2,933,803 | 3,095,417 | - | |||
| 11 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 80,000 | 35.24 | 37.25 | - | 1.57 |
| 中国 | 銀行 | 2,819,360 | 2,980,160 | - | |||
| 12 | SBERBANK ADR | 株式 | 2,006 | 1,171.87 | 1,409.78 | - | 1.49 |
| ロシア | 銀行 | 2,350,789 | 2,828,033 | - | |||
| 13 | CNOOC LTD | 株式 | 19,000 | 97.95 | 126.63 | - | 1.27 |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,861,126 | 2,405,970 | - | |||
| 14 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 株式 | 110,000 | 21.51 | 21.84 | - | 1.27 |
| 香港 | 不動産管理・開発 | 2,366,970 | 2,402,620 | - | |||
| 15 | NIO INC ADR | 株式 | 384 | 5,715.09 | 5,610.05 | - | 1.14 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 2,194,595 | 2,154,263 | - | |||
| 16 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 570 | 3,817.50 | 3,778.30 | - | 1.14 |
| インド | 情報技術サービス | 2,175,977 | 2,153,634 | - | |||
| 17 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 株式 | 1,818 | 1,198.64 | 1,159.16 | - | 1.11 |
| インド | 情報技術サービス | 2,179,129 | 2,107,354 | - | |||
| 18 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 株式 | 257 | 7,400.08 | 7,595.39 | - | 1.03 |
| ケイマン諸島 | 各種消費者サービス | 1,901,821 | 1,952,017 | - | |||
| 19 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 267 | 5,907.18 | 7,180.87 | - | 1.01 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,577,218 | 1,917,294 | - | |||
| 20 | XIAOMI CORP | 株式 | 5,200 | 336.34 | 349.07 | - | 0.96 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,748,968 | 1,815,164 | - | |||
| 21 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 120 | 11,898.51 | 14,965.35 | - | 0.95 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,427,822 | 1,795,842 | - | |||
| 22 | ICICI BANK LTD | 株式 | 2,682 | 624.34 | 667.42 | - | 0.95 |
| インド | 銀行 | 1,674,501 | 1,790,029 | - | |||
| 23 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 120 | 14,960.15 | 14,484.34 | - | 0.92 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,795,219 | 1,738,121 | - | |||
| 24 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 7,000 | 233.42 | 247.90 | - | 0.92 |
| 中国 | 保険 | 1,633,996 | 1,735,300 | - | |||
| 25 | TECH MAHINDRA LTD | 株式 | 1,400 | 1,200.12 | 1,236.35 | - | 0.91 |
| インド | 情報技術サービス | 1,680,170 | 1,730,901 | - | |||
| 26 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | 2,500 | 636.50 | 675.36 | - | 0.89 |
| ケイマン諸島 | 不動産管理・開発 | 1,591,250 | 1,688,400 | - | |||
| 27 | BANCO BRADESCO SA ADR | 株式 | 3,494 | 404.13 | 482.04 | - | 0.89 |
| ブラジル | 銀行 | 1,412,037 | 1,684,281 | - | |||
| 28 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 3,300 | 384.33 | 496.23 | - | 0.87 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,268,305 | 1,637,559 | - | |||
| 29 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 株式 | 3,000 | 539.35 | 535.33 | - | 0.85 |
| ケイマン諸島 | 食品 | 1,618,050 | 1,605,990 | - | |||
| 30 | ENERGISA SA | 投資信託受益証券 | 1,800 | 906.83 | 891.85 | - | 0.85 |
| ブラジル | - | 1,632,304 | 1,605,333 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2020年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 90.67 |
| 投資信託受益証券 | 1.30 |
| 合計 | 91.97 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2020年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| インターネット販売・通信販売 | 外国 | 20.85 |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 15.09 | |
| 銀行 | 10.13 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.84 | |
| 情報技術サービス | 4.92 | |
| 保険 | 4.20 | |
| 不動産管理・開発 | 3.68 | |
| 金属・鉱業 | 3.67 | |
| 自動車 | 2.87 | |
| 建設・土木 | 1.66 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 1.64 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.53 | |
| 食品 | 1.43 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.37 | |
| 医薬品 | 1.37 | |
| 各種消費者サービス | 1.03 | |
| 各種電気通信サービス | 1.02 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.96 | |
| 無線通信サービス | 0.84 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.81 | |
| 家庭用耐久財 | 0.80 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.78 | |
| 娯楽 | 0.78 | |
| 建設資材 | 0.77 | |
| 家庭用品 | 0.68 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.50 | |
| 複合小売り | 0.45 | |
| 合計 | 90.67 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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