有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	837,594,240	1.3433	1.3401	-	33.53%
	日本			1,125,224,102	1,122,460,041	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	172,376,493	2.6490	2.6571	-	13.68%
	日本			456,642,567	458,021,579	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,289,321	1.6873	1.6753	-	11.67%
	日本			393,652,400	390,829,599	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,735,758	1.8327	1.8910	-	10.15%
	日本			329,419,697	339,880,318	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	101,489,989	2.5063	2.5236	-	7.65%
	日本			254,374,508	256,120,136	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	140,235,639	1.6064	1.6022	-	6.71%
	日本			225,288,554	224,685,540	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	171,170,767	1.2953	1.2970	-	6.63%
	日本			221,734,611	222,008,484	-
8	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,565,106	3.2433	3.2096	-	4.75%
	日本			160,759,464	159,084,164	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	102,785,338	1.3795	1.3784	-	4.23%
	日本			141,802,652	141,679,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.02%
合計	99.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	41,000,000	100.86	101.00	0.100000	7.05%
	日本			41,354,800	41,411,640	2022/6/20
2	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	36,000,000	112.51	112.85	1.200000	6.92%
	日本			40,505,400	40,627,440	2034/12/20
3	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	28,000,000	128.42	128.20	2.000000	6.12%
	日本			35,957,700	35,896,280	2040/9/20
4	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	35,000,000	100.52	100.38	0.100000	5.99%
	日本			35,182,000	35,134,050	2019/5/15
5	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	105.62	105.09	1.158000	5.37%
	日本			31,687,800	31,527,300	2023/3/24
6	510回 関西電力社債	社債券	30,000,000	100.00	100.50	0.490000	5.14%
	日本			30,000,000	30,152,400	2027/7/23
7	98回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	30,000,000	100.54	100.44	0.300000	5.13%
	日本			30,164,400	30,132,300	2021/4/20
8	62回 クレディセゾン社債	社債券	30,000,000	99.61	99.98	0.160000	5.11%
	日本			29,885,400	29,994,600	2022/5/31
9	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	20,000,000	100.89	100.86	0.580000	3.44%
	日本			20,179,000	20,173,200	2022/3/9
10	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	100.29	100.68	0.100000	3.43%
	日本			20,058,800	20,136,600	2027/9/20
11	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	18,000,000	99.23	99.74	0.500000	3.06%
	日本			17,862,090	17,953,560	2036/9/20
12	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	101.64	101.80	0.597000	2.95%
	日本			17,279,650	17,306,340	2021/4/23
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	14,000,000	104.93	104.43	0.600000	2.49%
	日本			14,690,830	14,621,180	2024/6/20
14	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	14,000,000	104.25	103.92	0.500000	2.48%
	日本			14,595,000	14,549,640	2024/9/20
15	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	103.65	104.07	0.500000	1.95%
	日本			11,402,540	11,447,810	2024/12/20
16	160回 利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	102.66	102.88	0.700000	1.93%
	日本			11,292,660	11,317,350	2037/3/20
17	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	119.25	119.35	1.600000	1.83%
	日本			10,732,590	10,741,590	2033/12/20
18	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	105.39	104.84	1.179000	1.79%
	日本			10,539,800	10,484,000	2022/9/22
19	76回 伊藤忠商事社債	社債券	10,000,000	101.27	101.15	0.560000	1.72%
	日本			10,127,900	10,115,100	2021/1/29
20	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	117.65	117.81	1.500000	1.61%
	日本			9,412,240	9,425,120	2034/3/20
21	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	8,000,000	94.75	94.72	0.600000	1.29%
	日本			7,580,490	7,578,240	2046/12/20
22	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	103.64	103.44	0.400000	1.23%
	日本			7,254,980	7,240,800	2025/9/20
23	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	101.02	101.03	0.100000	1.20%
	日本			7,071,400	7,072,660	2026/3/20
24	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	100.45	100.79	0.600000	1.20%
	日本			7,031,800	7,055,510	2037/6/20
25	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	121.44	120.83	1.700000	0.82%
	日本			4,857,660	4,833,520	2033/9/20
26	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	108.76	109.08	1.000000	0.74%
	日本			4,350,580	4,363,480	2035/12/20
27	9回 利付国庫債券(40年)	国債証券	5,000,000	81.74	82.02	0.400000	0.70%
	日本			4,087,290	4,101,200	2056/3/20
28	56回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	100.19	99.52	0.800000	0.68%
	日本			4,007,800	3,980,840	2047/9/20
29	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	130.83	129.73	1.900000	0.66%
	日本			3,925,020	3,892,110	2053/3/20
30	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	127.61	127.10	1.900000	0.65%
	日本			3,828,570	3,813,090	2043/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	59.12%
社債券	30.64%
合計	89.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	115	590,349.84	546,000.00	-	7.87%
	日本			67,890,232	62,790,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	77	614,000.00	563,000.00	-	5.44%
	日本			47,278,000	43,351,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	209	219,123.14	199,300.00	-	5.22%
	日本			45,796,737	41,653,700	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	286	164,400.00	141,700.00	-	5.08%
	日本			47,018,400	40,526,200	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	215	178,500.00	157,700.00	-	4.25%
	日本			38,377,500	33,905,500	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	119	239,800.00	241,100.00	-	3.60%
	日本			28,536,200	28,690,900	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	167	170,200.00	159,300.00	-	3.34%
	日本			28,423,400	26,603,100	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	42	646,000.00	632,000.00	-	3.33%
	日本			27,132,000	26,544,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	44	564,598.43	556,000.00	-	3.07%
	日本			24,842,331	24,464,000	-
10	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	170	139,747.91	138,900.00	-	2.96%
	日本			23,757,145	23,613,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	191	129,100.00	121,500.00	-	2.91%
	日本			24,658,100	23,206,500	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	168	147,400.00	137,600.00	-	2.90%
	日本			24,763,200	23,116,800	-
13	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	133	179,300.00	164,000.00	-	2.73%
	日本			23,846,900	21,812,000	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	268	76,400.00	78,200.00	-	2.63%
	日本			20,475,200	20,957,600	-
15	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	284,800.00	269,400.00	-	2.53%
	日本			21,360,000	20,205,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	43	532,000.00	465,500.00	-	2.51%
	日本			22,876,000	20,016,500	-
17	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	62	294,000.00	273,700.00	-	2.13%
	日本			18,228,000	16,969,400	-
18	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	147	99,689.59	111,300.00	-	2.05%
	日本			14,654,371	16,361,100	-
19	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	41	430,000.00	377,500.00	-	1.94%
	日本			17,630,000	15,477,500	-
20	ヒューリックリート投資法人	投資証券	85	181,600.00	165,300.00	-	1.76%
	日本			15,436,000	14,050,500	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	123	108,894.59	112,900.00	-	1.74%
	日本			13,394,035	13,886,700	-
22	阪急リート投資法人	投資証券	102	149,700.00	130,900.00	-	1.67%
	日本			15,269,400	13,351,800	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	102	124,000.00	116,900.00	-	1.49%
	日本			12,648,000	11,923,800	-
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	53	238,200.00	207,500.00	-	1.38%
	日本			12,624,600	10,997,500	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	250,000.00	240,900.00	-	1.30%
	日本			10,750,000	10,358,700	-
26	スターツプロシード投資法人	投資証券	58	145,725.93	166,500.00	-	1.21%
	日本			8,452,104	9,657,000	-
27	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	70	145,700.00	133,500.00	-	1.17%
	日本			10,199,000	9,345,000	-
28	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	82	119,100.00	113,200.00	-	1.16%
	日本			9,766,200	9,282,400	-
29	日本リート投資法人	投資証券	27	289,900.00	337,000.00	-	1.14%
	日本			7,827,300	9,099,000	-
30	インヴィンシブル投資法人	投資証券	188	43,650.00	48,150.00	-	1.13%
	日本			8,206,200	9,052,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	97.31%
合計	97.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IDEC	株式	6,300	2,545.00	2,854.00	-	4.60%
	日本	電気機器		16,033,500	17,980,200	-
2	トヨタ自動車	株式	1,700	7,254.00	7,044.00	-	3.06%
	日本	輸送用機器		12,331,800	11,974,800	-
3	キヤノン	株式	2,600	4,404.00	4,298.00	-	2.86%
	日本	電気機器		11,450,400	11,174,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	13,400	760.40	792.10	-	2.72%
	日本	銀行業		10,189,360	10,614,140	-
5	日本電信電話	株式	1,700	5,769.00	5,879.00	-	2.56%
	日本	情報・通信業		9,807,300	9,994,300	-
6	SUBARU	株式	2,500	3,702.00	3,669.00	-	2.35%
	日本	輸送用機器		9,255,000	9,172,500	-
7	テクノプロ・ホールディングス	株式	1,500	5,430.00	5,630.00	-	2.16%
	日本	サービス業		8,145,000	8,445,000	-
8	三菱商事	株式	3,000	2,902.00	2,813.00	-	2.16%
	日本	卸売業		8,706,000	8,439,000	-
9	三菱電機	株式	4,500	1,947.50	1,852.50	-	2.13%
	日本	電気機器		8,763,750	8,336,250	-
10	デンカ	株式	2,000	4,164.08	4,130.00	-	2.11%
	日本	化学		8,328,178	8,260,000	-
11	大東建託	株式	400	20,295.00	20,545.00	-	2.10%
	日本	建設業		8,118,000	8,218,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	4,531.00	4,547.00	-	2.09%
	日本	銀行業		8,155,800	8,184,600	-
13	双日	株式	25,000	331.00	324.00	-	2.07%
	日本	卸売業		8,275,000	8,100,000	-
14	ファンケル	株式	2,500	3,180.00	3,215.00	-	2.06%
	日本	化学		7,950,000	8,037,500	-
15	エディオン	株式	6,000	1,244.00	1,261.00	-	1.94%
	日本	小売業		7,464,000	7,566,000	-
16	日本管財	株式	3,400	2,059.00	2,035.00	-	1.77%
	日本	サービス業		7,000,600	6,919,000	-
17	JXTGホールディングス	株式	10,200	630.30	630.00	-	1.64%
	日本	石油・石炭製品		6,429,060	6,426,000	-
18	積水ハウス	株式	3,000	2,174.00	2,094.50	-	1.61%
	日本	建設業		6,522,000	6,283,500	-
19	東京エレクトロン	株式	300	22,635.00	20,760.00	-	1.59%
	日本	電気機器		6,790,500	6,228,000	-
20	理想科学工業	株式	2,800	2,154.00	2,143.00	-	1.54%
	日本	機械		6,031,200	6,000,400	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,700	204.50	203.90	-	1.45%
	日本	銀行業		5,664,650	5,648,030	-
22	センコーグループホールディングス	株式	7,000	800.00	802.00	-	1.44%
	日本	陸運業		5,600,000	5,614,000	-
23	ツバキ・ナカシマ	株式	2,200	2,621.00	2,498.00	-	1.41%
	日本	機械		5,766,200	5,495,600	-
24	ヤマダ電機	株式	9,000	609.00	610.00	-	1.40%
	日本	小売業		5,481,000	5,490,000	-
25	日信工業	株式	2,500	2,288.00	2,193.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		5,720,000	5,482,500	-
26	デクセリアルズ	株式	4,000	1,463.00	1,364.00	-	1.40%
	日本	化学		5,852,000	5,456,000	-
27	ベルシステム24ホールディングス	株式	3,900	1,260.00	1,392.00	-	1.39%
	日本	サービス業		4,914,000	5,428,800	-
28	NTTドコモ	株式	1,800	2,817.50	2,907.50	-	1.34%
	日本	情報・通信業		5,071,500	5,233,500	-
29	富士製薬工業	株式	1,200	4,295.00	4,345.00	-	1.33%
	日本	医薬品		5,154,000	5,214,000	-
30	クレハ	株式	700	6,900.00	7,400.00	-	1.33%
	日本	化学		4,830,000	5,180,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	93.80%
合計	93.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.27%
化学		10.27%
輸送用機器		8.66%
銀行業		7.90%
機械		6.84%
卸売業		6.38%
サービス業		6.15%
情報・通信業		6.11%
建設業		4.86%
小売業		4.33%
陸運業		3.41%
その他金融業		2.00%
石油・石炭製品		1.64%
医薬品		1.33%
保険業		1.31%
鉄鋼		1.25%
証券、商品先物取引業		1.25%
繊維製品		1.24%
食料品		1.24%
ガラス・土石製品		1.19%
その他製品		0.63%
ゴム製品		0.52%
合計		93.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	139,460	20,395.39	17,785.69	-	6.96%
	アメリカ			2,844,341,403	2,480,393,233	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,563.60	27,752.54	-	3.91%
	アメリカ			1,232,380,425	1,392,372,885	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,769.77	23,559.63	-	3.86%
	アメリカ			1,445,316,254	1,374,704,585	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	398,560	3,584.03	3,210.23	-	3.59%
	アメリカ			1,428,454,563	1,279,470,265	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	162,855	7,113.85	7,478.21	-	3.42%
	アメリカ			1,158,526,167	1,217,865,029	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,089.21	3,621.45	-	3.17%
	アメリカ			962,816,729	1,128,699,191	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,880.38	7,409.86	-	3.07%
	アメリカ			868,179,893	1,093,992,690	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,351.60	7,538.72	-	3.05%
	アメリカ			1,058,924,536	1,085,877,804	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	14,168.82	14,011.85	-	2.70%
	アメリカ			971,414,398	960,652,607	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	627,387	1,266.16	1,480.18	-	2.61%
	アメリカ			794,375,460	928,646,003	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,890	18,910.67	20,397.58	-	2.51%
	アメリカ			829,989,679	895,249,873	-
12	CYRUSONE INC	投資証券	129,868	4,907.78	6,721.87	-	2.45%
	アメリカ			637,364,871	872,957,046	-
13	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	9,430.14	10,262.65	-	2.34%
	アメリカ			767,048,239	834,764,723	-
14	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,522.32	2,742.98	-	2.30%
	アメリカ			752,181,890	817,985,258	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,406.83	2,207.38	-	2.29%
	アメリカ			888,554,976	814,922,394	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	3,194.54	4,219.80	-	2.24%
	アメリカ			605,088,446	799,285,545	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,224.62	7,619.40	-	2.20%
	アメリカ			741,969,471	782,512,380	-
18	SL GREEN	投資証券	66,580	12,196.69	11,454.87	-	2.14%
	アメリカ			812,055,884	762,665,344	-
19	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,950.06	3,987.85	-	2.11%
	アメリカ			745,772,213	752,907,873	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,598.20	10,026.23	-	2.09%
	アメリカ			713,626,393	745,450,497	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,394.97	14,226.98	-	2.07%
	アメリカ			641,489,329	736,303,562	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,837.70	14,801.80	-	2.04%
	アメリカ			777,948,045	727,064,661	-
23	WEYERHAEUSER CO	投資証券	176,430	3,607.94	3,963.20	-	1.96%
	アメリカ			636,549,154	699,228,875	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	953.54	1,006.20	-	1.93%
	アメリカ			651,824,632	687,824,348	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,130.07	2,204.02	-	1.91%
	アメリカ			659,235,519	682,123,233	-
26	CUBESMART	投資証券	207,630	2,899.85	3,177.73	-	1.85%
	アメリカ			602,096,686	659,793,740	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	5,291.00	4,758.76	-	1.83%
	アメリカ			724,253,380	651,398,582	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,773.33	4,962.69	-	1.80%
	アメリカ			617,191,569	641,676,398	-
29	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	177,980	2,758.51	3,479.15	-	1.74%
	アメリカ			490,960,696	619,219,561	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	8,425.03	9,530.97	-	1.71%
	アメリカ			539,034,027	609,791,652	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	93.36%
合計	93.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	127.30	138.76	-	6.82%
	オーストラリア			3,428,401,433	3,736,957,561	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	248.66	235.93	-	5.21%
	オーストラリア			3,009,136,821	2,855,085,448	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,231.16	2,165.30	-	5.02%
	カナダ			2,831,949,366	2,748,357,946	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	224,302	10,804.09	12,029.92	-	4.93%
	ベルギー			2,423,379,780	2,698,337,313	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	22,949,156	93.16	104.28	-	4.37%
	ニュージーランド			2,138,085,659	2,393,248,143	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,503.58	4,705.45	-	4.30%
	オランダ			2,254,815,456	2,355,886,512	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	13,206,500	163.05	171.37	-	4.13%
	シンガポール			2,153,351,520	2,263,216,394	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,218.73	1,198.49	-	3.94%
	カナダ			2,192,382,125	2,155,974,454	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	20,490,042	85.69	104.81	-	3.92%
	シンガポール			1,755,908,126	2,147,753,908	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	385.30	532.98	-	3.91%
	オーストラリア			1,547,033,874	2,139,949,940	-
11	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	138.00	163.88	-	3.65%
	シンガポール			1,683,959,241	1,999,755,560	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	177.37	207.08	-	3.54%
	オーストラリア			1,660,470,371	1,938,539,572	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	358.15	359.00	-	3.41%
	オーストラリア			1,863,808,424	1,868,225,032	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	370.03	359.00	-	3.33%
	オーストラリア			1,881,089,674	1,825,002,138	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	4,623.78	5,299.11	-	3.33%
	オランダ			1,591,426,524	1,823,866,674	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	27,910.02	28,872.89	-	3.26%
	フランス			1,727,909,431	1,787,520,867	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	820.80	776.45	-	3.14%
	イギリス			1,818,971,481	1,720,693,717	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	162.22	183.84	-	2.87%
	シンガポール			1,388,623,702	1,573,773,528	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	632.13	826.06	-	2.62%
	イギリス			1,097,636,276	1,434,366,488	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,439.66	1,655.47	-	2.50%
	ドイツ			1,190,915,876	1,369,443,394	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,309.11	1,276.88	-	1.95%
	カナダ			1,095,727,581	1,068,753,582	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	364.94	411.61	-	1.91%
	オーストラリア			929,791,205	1,048,717,987	-
23	ICADE	投資証券	95,396	8,700.38	10,468.08	-	1.82%
	フランス			829,981,746	998,613,360	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	198.09	218.78	-	1.76%
	シンガポール			875,450,609	966,917,231	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	16,337.28	18,487.15	-	1.48%
	フランス			715,458,838	809,607,847	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	954.22	1,079.36	-	1.48%
	イギリス			715,275,209	809,085,587	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	196.32	237.92	-	1.09%
	シンガポール			494,137,643	598,853,197	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,682.88	4,596.55	-	1.08%
	フランス			604,831,492	593,681,734	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,096.42	1,221.14	-	1.08%
	カナダ			532,858,195	593,472,569	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	179.51	203.68	-	1.02%
	オーストラリア			490,638,952	556,706,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.23%
投資証券	47.13%
合計	95.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,387.73	11,505.29	-	2.47%
	アメリカ	タバコ		1,026,263,525	881,961,322	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,123.32	9,527.57	-	2.20%
	スイス	医薬品		752,482,521	785,824,528	-
3	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	6,119.81	6,350.99	-	2.08%
	アメリカ	銀行		717,511,590	744,615,940	-
4	TOTAL SA	株式	116,689	6,328.77	6,335.70	-	2.07%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		738,498,097	739,306,619	-
5	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,125.14	7,189.12	-	2.04%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		622,033,101	730,084,704	-
6	ABBVIE INC	株式	65,593	7,431.15	10,736.63	-	1.97%
	アメリカ	バイオテクノロジー		487,431,815	704,247,837	-
7	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	343.45	338.54	-	1.94%
	イギリス	無線通信サービス		703,571,996	693,516,834	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	9,226.71	9,218.35	-	1.89%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		676,419,501	675,806,713	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,287.73	6,203.08	-	1.88%
	アメリカ	医薬品		791,527,860	673,723,590	-
10	CHEVRON CORP	株式	47,328	12,338.74	13,130.01	-	1.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		583,968,255	621,417,539	-
11	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,373.24	26,575.28	-	1.66%
	ドイツ	保険		520,966,186	592,336,438	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	17,435.01	19,096.68	-	1.62%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		527,862,498	578,171,129	-
13	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	株式	254,778	2,012.15	2,260.04	-	1.61%
	アメリカ	メディア		512,652,993	575,810,636	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,415.37	28,207.07	-	1.60%
	スイス	医薬品		618,587,917	573,675,471	-
15	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,778.42	9,086.13	-	1.58%
	アメリカ	食品		608,218,343	565,157,565	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,763.20	10,015.02	-	1.56%
	アメリカ	家庭用品		543,566,410	557,586,739	-
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,260.63	7,218.84	-	1.55%
	イギリス	タバコ		635,507,056	555,360,306	-
18	AXA	株式	161,976	3,273.99	3,389.31	-	1.54%
	フランス	保険		530,308,977	548,987,070	-
19	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,756.04	5,838.92	-	1.49%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		525,146,971	532,708,529	-
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,157.45	1,965.56	-	1.47%
	イギリス	医薬品		576,083,460	524,845,099	-
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,893.02	2,898.73	-	1.43%
	アメリカ	各種消費者サービス		511,056,267	512,064,171	-
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,498.31	4,579.05	-	1.43%
	イギリス	タバコ		614,849,605	512,052,467	-
23	BB&T CORP	株式	84,559	5,084.21	5,503.89	-	1.30%
	アメリカ	銀行		429,916,219	465,403,941	-
24	SANOFI	株式	44,876	11,595.64	10,223.71	-	1.28%
	フランス	医薬品		520,365,990	458,799,380	-
25	MICROSOFT CORP	株式	48,367	7,800.92	9,338.24	-	1.26%
	アメリカ	ソフトウェア		377,307,146	451,662,992	-
26	AT&T INC	株式	110,016	4,283.67	4,087.58	-	1.26%
	アメリカ	各種電気通信サービス		471,272,403	449,699,641	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	327,828	1,438.33	1,322.90	-	1.21%
	イギリス	総合公益事業		471,526,984	433,684,972	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	502.25	558.21	-	1.19%
	香港	銀行		382,714,500	425,359,830	-
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,685.09	35,941.15	-	1.19%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		374,169,286	424,429,134	-
30	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	2,010.40	2,038.63	-	1.18%
	オランダ	銀行		416,918,326	422,771,815	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.96%
医薬品		9.51%
石油・ガス・消耗燃料		8.02%
タバコ		6.87%
総合公益事業		5.80%
ホテル・レストラン・レジャー		4.78%
保険		4.20%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.78%
半導体・半導体製造装置		3.56%
各種電気通信サービス		2.83%
食品		2.59%
運送インフラ		2.45%
家庭用品		2.42%
化学		2.34%
建設・土木		2.17%
バイオテクノロジー		1.97%
無線通信サービス		1.94%
電力		1.73%
航空宇宙・防衛		1.65%
メディア		1.61%
各種消費者サービス		1.43%
ソフトウェア		1.26%
ガス		1.16%
電気設備		1.13%
通信機器		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
資本市場		0.98%
コンピュータ・周辺機器		0.74%
金属・鉱業		0.71%
パーソナル用品		0.70%
自動車部品		0.65%
紙製品・林産品		0.62%
建設資材		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.58%
商社・流通業		0.53%
自動車		0.52%
機械		0.46%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	669,920,000	97.20	98.97	2.250000	11.00%
	ポーランド			651,209,008	663,019,824	2022/4/25
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	612,320,000	98.50	100.29	1.875000	10.19%
	タイ			603,135,200	614,144,713	2022/6/17
3	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	582,330,000	102.59	102.02	2.250000	9.86%
	シンガポール			597,418,170	594,093,066	2021/6/1
4	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	606,015,000	97.89	97.65	6.500000	9.82%
	メキシコ			593,246,263	591,779,707	2022/6/9
5	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	500,733,000	116.99	116.24	5.750000	9.66%
	オーストラリア			585,850,735	582,067,061	2022/7/15
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	506,088,000	113.52	113.07	6.000000	9.50%
	ニュージーランド			574,536,540	572,264,066	2021/5/15
7	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	571,455,000	99.67	99.32	1.875000	9.42%
	アメリカ			569,585,165	567,614,822	2022/2/28
8	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	560,053,000	99.47	97.55	0.750000	9.07%
	カナダ			557,140,724	546,376,505	2021/3/1
9	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	440,466,900	99.79	98.50	0.500000	7.20%
	イギリス			439,585,966	433,903,943	2022/7/22
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	301,620,000	101.89	102.21	4.160000	5.12%
	マレーシア			307,320,618	308,312,947	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	298,878,000	101.17	100.86	3.882000	5.00%
	マレーシア			302,399,276	301,469,272	2022/3/10
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	168,075,000	98.96	98.54	1.000000	2.75%
	アメリカ			166,333,743	165,624,466	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,500	5,618.08	5,906.46	-	9.31%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		19,663,296	20,672,610	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	800	21,108.92	20,158.91	-	7.26%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		16,887,139	16,127,132	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	121,000	97.60	98.72	-	5.38%
	中国	銀行		11,810,430	11,946,088	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	10,000	1,028.89	1,148.00	-	5.17%
	中国	保険		10,288,950	11,480,000	-
5	SBERBANK ADR	株式	3,490	1,658.33	1,880.19	-	2.96%
	ロシア	銀行		5,787,606	6,561,894	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	65,000	89.46	88.25	-	2.58%
	中国	銀行		5,815,300	5,736,412	-
7	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	54.96	54.53	-	1.96%
	中国	銀行		4,396,840	4,362,400	-
8	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	株式	14,000	277.52	294.89	-	1.86%
	中国	自動車		3,885,406	4,128,495	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	3,500	1,135.08	1,148.71	-	1.81%
	香港	無線通信サービス		3,972,797	4,020,511	-
10	INFOSYS LTD	株式	2,300	1,681.68	1,729.55	-	1.79%
	インド	情報技術サービス		3,867,864	3,977,969	-
11	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	14,000	273.22	280.39	-	1.77%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		3,825,136	3,925,586	-
12	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	250	14,467.72	15,261.57	-	1.72%
	インド	自動車		3,616,932	3,815,394	-
13	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	2,470	1,408.46	1,452.16	-	1.62%
	ブラジル	銀行		3,478,917	3,586,854	-
14	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,001	1,595.79	1,664.95	-	1.50%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		3,193,179	3,331,584	-
15	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	40,000	85.23	80.36	-	1.45%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		3,409,560	3,214,400	-
16	BRASKEM SA	株式	2,000	1,718.21	1,576.29	-	1.42%
	ブラジル	化学		3,436,425	3,152,589	-
17	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	4,900	613.59	628.44	-	1.39%
	ブラジル	各種消費者サービス		3,006,630	3,079,385	-
18	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	2,600	982.72	1,144.66	-	1.34%
	ブラジル	水道		2,555,081	2,976,140	-
19	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	株式	2,500	1,107.08	1,109.97	-	1.25%
	ケイマン諸島	パーソナル用品		2,767,703	2,774,931	-
20	INDIAN OIL CORP LTD	株式	4,002	704.35	692.91	-	1.25%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,818,816	2,773,033	-
21	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	株式	15,000	178.51	184.25	-	1.24%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,677,710	2,763,810	-
22	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	2,430	1,126.10	1,129.46	-	1.24%
	ブラジル	銀行		2,736,429	2,744,597	-
23	LUKOIL SPON ADR	株式	420	6,280.40	6,358.83	-	1.20%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		2,637,769	2,670,711	-
24	BAIDU INC -SPON ADR	株式	100	27,280.81	26,386.65	-	1.19%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		2,728,081	2,638,665	-
25	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	株式	29,000	96.88	90.54	-	1.18%
	ケイマン諸島	食品		2,809,747	2,625,906	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	534	4,769.68	4,678.34	-	1.13%
	インド	情報技術サービス		2,547,013	2,498,235	-
27	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	株式	1,500	1,698.67	1,641.53	-	1.11%
	ブラジル	紙製品・林産品		2,548,017	2,462,298	-
28	AIR CHINA / HONG KONG	株式	20,000	107.33	121.11	-	1.09%
	中国	旅客航空輸送業		2,146,760	2,422,280	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	4,500	569.74	529.34	-	1.07%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		2,563,852	2,382,052	-
30	MAGNIT PJSC GDR	株式	770	3,028.64	2,958.11	-	1.03%
	ロシア	食品・生活必需品小売り		2,332,057	2,277,752	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.31%
合計	98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	20.06%
銀行		16.88%
石油・ガス・消耗燃料		10.03%
自動車		6.44%
保険		6.19%
情報技術サービス		5.89%
不動産管理・開発		2.84%
無線通信サービス		2.19%
化学		1.89%
コングロマリット		1.65%
建設・土木		1.61%
各種電気通信サービス		1.59%
金属・鉱業		1.56%
紙製品・林産品		1.54%
医薬品		1.51%
各種消費者サービス		1.39%
水道		1.34%
パーソナル用品		1.25%
各種金融サービス		1.22%
食品		1.18%
旅客航空輸送業		1.09%
食品・生活必需品小売り		1.03%
電子装置・機器・部品		0.89%
ガス		0.89%
電力		0.89%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.76%
自動車部品		0.72%
半導体・半導体製造装置		0.71%
タバコ		0.71%
インターネット販売・通信販売		0.57%
建設資材		0.56%
電気設備		0.45%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.43%
ヘルスケア・テクノロジー		0.35%
合計		98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	57,145,500	107.89	108.16	6.875000	27.51%
	トルコ			61,659,994	61,814,287	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	31,374,000	119.75	120.70	7.125000	16.85%
	ブラジル			37,570,365	37,868,418	2037/1/20
3	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	21,289,500	106.22	105.59	11.000000	10.01%
	ロシア			22,614,771	22,479,795	2018/7/24
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	19,899,000	101.31	100.65	7.500000	8.92%
	国際機関			20,161,666	20,030,333	2024/12/5
5	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	9,412,200	174.67	173.72	12.750000	7.28%
	ロシア			16,441,230	16,351,815	2028/6/24
6	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	12,060,000	102.71	102.24	7.750000	5.49%
	メキシコ			12,387,067	12,330,505	2042/11/13
7	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	11,205,000	108.68	109.00	5.875000	5.44%
	南アフリカ			12,178,378	12,214,570	2022/5/30
8	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	10,914,300	109.62	109.17	8.500000	5.30%
	メキシコ			11,964,910	11,915,577	2029/5/31
9	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	7,843,500	130.23	131.89	6.750000	4.60%
	メキシコ			10,215,374	10,345,576	2034/9/27
10	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	7,380,000	108.00	107.40	10.500000	3.53%
	南アフリカ			7,970,400	7,926,120	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	86.01%
特殊債券	8.92%
合計	94.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。