有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,441,985	2.6422	2.6422	-	10.48
	日本			164,990,456	164,984,212	-
2	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,808,765	2.0798	2.0801	-	10.15
	日本			159,754,550	159,769,912	-
3	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	59,720,580	1.9719	1.9702	-	7.48
	日本			117,768,983	117,661,486	-
4	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,677,711	1.3654	1.3654	-	5.53
	日本			86,951,914	86,945,546	-
5	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	84,166,013	1.0667	1.0330	-	5.53
	日本			89,788,302	86,943,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	39.17
合計	39.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。