有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 568,654,709 | 1.3112 | 1.3436 | - | 35.21 |
| 日本 | 745,676,919 | 764,044,467 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 119,990,215 | 2.2473 | 2.3876 | - | 13.20 |
| 日本 | 269,666,009 | 286,488,637 | - | ||||
| 3 | DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 153,043,170 | 1.3440 | 1.4185 | - | 10.00 |
| 日本 | 205,705,324 | 217,091,736 | - | ||||
| 4 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 92,711,620 | 2.1293 | 2.1925 | - | 9.37 |
| 日本 | 197,420,123 | 203,270,226 | - | ||||
| 5 | DIAM新興国債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 102,457,230 | 1.5690 | 1.6860 | - | 7.96 |
| 日本 | 160,765,639 | 172,742,889 | - | ||||
| 6 | DIAM BRICs株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 145,058,883 | 1.0104 | 1.0471 | - | 7.00 |
| 日本 | 146,582,001 | 151,891,156 | - | ||||
| 7 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 64,345,556 | 2.1165 | 2.2368 | - | 6.63 |
| 日本 | 136,193,803 | 143,928,139 | - | ||||
| 8 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 95,560,426 | 1.4189 | 1.4180 | - | 6.24 |
| 日本 | 135,600,244 | 135,504,684 | - | ||||
| 9 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,390,227 | 2.8240 | 3.0014 | - | 3.65 |
| 日本 | 74,528,640 | 79,207,627 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 42,000,000 | 101.32 | 101.22 | 0.1 | 11.41 |
| 日本 | 42,556,920 | 42,514,500 | 2029/6/20 | ||||
| 2 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 42,000,000 | 101.11 | 101.07 | 0.1 | 11.39 |
| 日本 | 42,466,800 | 42,451,920 | 2024/12/20 | ||||
| 3 | 499回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 103.64 | 103.33 | 1.194 | 8.32 |
| 日本 | 31,092,300 | 30,999,300 | 2023/6/23 | ||||
| 4 | 526回 関西電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.09 | 100.41 | 0.29 | 8.09 |
| 日本 | 30,027,600 | 30,125,400 | 2024/1/25 | ||||
| 5 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 21,000,000 | 101.42 | 101.28 | 0.1 | 5.71 |
| 日本 | 21,299,040 | 21,269,010 | 2029/3/20 | ||||
| 6 | 143回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 20,000,000 | 101.05 | 101.11 | 0.1 | 5.43 |
| 日本 | 20,211,200 | 20,222,000 | 2025/3/20 | ||||
| 7 | 482回 九州電力社債 | 社債券 | 20,000,000 | 99.55 | 99.93 | 0.17 | 5.36 |
| 日本 | 19,910,800 | 19,986,000 | 2024/8/23 | ||||
| 8 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 15,000,000 | 119.53 | 119.30 | 1.7 | 4.80 |
| 日本 | 17,930,550 | 17,895,300 | 2032/9/20 | ||||
| 9 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 13,000,000 | 137.16 | 136.66 | 2.2 | 4.77 |
| 日本 | 17,830,930 | 17,766,190 | 2041/3/20 | ||||
| 10 | 142回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 13,000,000 | 121.02 | 120.77 | 1.8 | 4.21 |
| 日本 | 15,732,600 | 15,700,880 | 2032/12/20 | ||||
| 11 | 156回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 14,000,000 | 102.44 | 102.20 | 0.4 | 3.84 |
| 日本 | 14,342,160 | 14,308,280 | 2036/3/20 | ||||
| 12 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 11,000,000 | 111.88 | 111.01 | 0.9 | 3.28 |
| 日本 | 12,306,910 | 12,212,090 | 2048/9/20 | ||||
| 13 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 101.55 | 101.47 | 0.1 | 2.72 |
| 日本 | 10,155,600 | 10,147,300 | 2027/3/20 | ||||
| 14 | 488回 九州電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.00 | 99.97 | 0.07 | 2.68 |
| 日本 | 10,000,000 | 9,997,000 | 2023/5/25 | ||||
| 15 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 101.05 | 100.98 | 0.1 | 2.17 |
| 日本 | 8,084,480 | 8,078,400 | 2030/3/20 | ||||
| 16 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証 券 | 5,000,000 | 114.73 | 114.42 | 1.2 | 1.54 |
| 日本 | 5,736,600 | 5,721,200 | 2035/9/20 | ||||
| 17 | 66回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 5,000,000 | 98.39 | 97.40 | 0.4 | 1.31 |
| 日本 | 4,919,760 | 4,870,300 | 2050/3/20 | ||||
| 18 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 117.16 | 116.85 | 1.4 | 1.25 |
| 日本 | 4,686,440 | 4,674,000 | 2034/9/20 | ||||
| 19 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 116.13 | 115.81 | 1.3 | 1.24 |
| 日本 | 4,645,320 | 4,632,760 | 2035/6/20 | ||||
| 20 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 101.53 | 101.45 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,045,990 | 3,043,590 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 12回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 3,000,000 | 101.15 | 99.19 | 0.5 | 0.80 |
| 日本 | 3,034,530 | 2,975,820 | 2059/3/20 | ||||
| 22 | 64回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 98.57 | 97.44 | 0.4 | 0.78 |
| 日本 | 2,957,250 | 2,923,320 | 2049/9/20 | ||||
| 23 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 143.97 | 142.05 | 1.9 | 0.76 |
| 日本 | 2,879,580 | 2,841,040 | 2053/3/20 | ||||
| 24 | 11回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 111.50 | 109.53 | 0.8 | 0.59 |
| 日本 | 2,230,020 | 2,190,740 | 2058/3/20 | ||||
| 25 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.61 | 101.49 | 0.1 | 0.54 |
| 日本 | 2,032,280 | 2,029,840 | 2027/6/20 | ||||
| 26 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.22 | 101.11 | 0.1 | 0.54 |
| 日本 | 2,024,400 | 2,022,360 | 2029/9/20 | ||||
| 27 | 7回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 1,000,000 | 138.76 | 136.87 | 1.7 | 0.37 |
| 日本 | 1,387,640 | 1,368,720 | 2054/3/20 | ||||
| 28 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,000,000 | 114.51 | 114.21 | 1.2 | 0.31 |
| 日本 | 1,145,110 | 1,142,100 | 2035/3/20 | ||||
| 29 | 10回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 1,000,000 | 114.58 | 112.78 | 0.9 | 0.30 |
| 日本 | 1,145,880 | 1,127,820 | 2057/3/20 | ||||
| 30 | 155回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,000,000 | 111.77 | 111.47 | 1 | 0.30 |
| 日本 | 1,117,720 | 1,114,780 | 2035/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.73 |
| 社債券 | 24.45 |
| 合計 | 96.18 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 国債証券 | 193,519,500 | 108.70 | 109.35 | 2.375 | 10.99 |
| シンガポール | 210,368,100 | 211,631,570 | 2025/6/1 | ||||
| 2 | THAILAND 1.45 12/17/24 | 国債証券 | 199,420,000 | 103.12 | 103.06 | 1.45 | 10.67 |
| タイ | 205,657,247 | 205,538,006 | 2024/12/17 | ||||
| 3 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 175,840,000 | 108.09 | 107.02 | 1.75 | 9.77 |
| ノルウェー | 190,082,195 | 188,201,464 | 2025/3/13 | ||||
| 4 | POLAND 2.5 04/25/24 | 国債証券 | 166,394,250 | 106.69 | 107.77 | 2.5 | 9.31 |
| ポーランド | 177,533,329 | 179,332,717 | 2024/4/25 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 01/31/25 | 国債証券 | 156,993,800 | 105.05 | 104.82 | 1.375 | 8.54 |
| アメリカ | 164,926,236 | 164,573,656 | 2025/1/31 | ||||
| 6 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 国債証券 | 137,216,600 | 112.12 | 111.59 | 2.75 | 7.95 |
| ニュージーランド | 153,850,152 | 153,132,805 | 2025/4/15 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 国債証券 | 134,138,000 | 109.54 | 109.41 | 2.75 | 7.62 |
| オーストラリア | 146,947,197 | 146,771,397 | 2024/4/21 | ||||
| 8 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 117,015,000 | 107.36 | 107.16 | 2.25 | 6.51 |
| カナダ | 125,631,984 | 125,400,294 | 2024/3/1 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.625 06/07/25 | 国債証券 | 119,277,000 | 102.80 | 103.11 | 0.625 | 6.38 |
| イギリス | 122,627,490 | 122,992,478 | 2025/6/7 | ||||
| 10 | CANADA 1.25 03/01/25 | 国債証券 | 102,973,200 | 104.12 | 104.05 | 1.25 | 5.56 |
| カナダ | 107,220,040 | 107,150,822 | 2025/3/1 | ||||
| 11 | US T N/B 2.375 02/29/24 | 国債証券 | 96,777,000 | 108.10 | 107.85 | 2.375 | 5.42 |
| アメリカ | 104,617,446 | 104,383,064 | 2024/2/29 | ||||
| 12 | MALAYSIA 3.8 08/17/23 | 国債証券 | 76,632,000 | 104.30 | 104.48 | 3.8 | 4.16 |
| マレーシア | 79,929,352 | 80,072,041 | 2023/8/17 | ||||
| 13 | MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 国債証券 | 61,800,000 | 106.73 | 106.52 | 4.059 | 3.42 |
| マレーシア | 65,964,127 | 65,832,567 | 2024/9/30 | ||||
| 14 | POLAND 0.75 04/25/25 | 国債証券 | 40,095,000 | 99.23 | 100.36 | 0.75 | 2.09 |
| ポーランド | 39,789,476 | 40,242,148 | 2025/4/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 武田薬品工業 | 株式 | 2,300 | 3,862.35 | 4,191.00 | - | 4.44 |
| 日本 | 医薬品 | 8,883,414 | 9,639,300 | - | |||
| 2 | KDDI | 株式 | 2,800 | 3,187.04 | 3,136.00 | - | 4.04 |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,923,728 | 8,780,800 | - | |||
| 3 | 伊藤忠商事 | 株式 | 3,800 | 2,360.00 | 2,310.00 | - | 4.04 |
| 日本 | 卸売業 | 8,968,000 | 8,778,000 | - | |||
| 4 | 本田技研工業 | 株式 | 3,100 | 2,849.36 | 2,784.00 | - | 3.98 |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,833,016 | 8,630,400 | - | |||
| 5 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,200 | 7,905.00 | 6,755.00 | - | 3.73 |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,486,000 | 8,106,000 | - | |||
| 6 | アサヒホールディングス | 株式 | 2,600 | 2,660.59 | 2,770.00 | - | 3.32 |
| 日本 | 非鉄金属 | 6,917,541 | 7,202,000 | - | |||
| 7 | 兼松 | 株式 | 5,100 | 1,227.33 | 1,337.00 | - | 3.14 |
| 日本 | 卸売業 | 6,259,389 | 6,818,700 | - | |||
| 8 | 東京エレクトロン | 株式 | 300 | 21,973.25 | 21,500.00 | - | 2.97 |
| 日本 | 電気機器 | 6,591,975 | 6,450,000 | - | |||
| 9 | 三菱瓦斯化学 | 株式 | 4,000 | 1,626.09 | 1,604.00 | - | 2.96 |
| 日本 | 化学 | 6,504,382 | 6,416,000 | - | |||
| 10 | 三菱電機 | 株式 | 4,400 | 1,592.50 | 1,418.50 | - | 2.88 |
| 日本 | 電気機器 | 7,007,000 | 6,241,400 | - | |||
| 11 | JSR | 株式 | 2,900 | 2,102.54 | 2,112.00 | - | 2.82 |
| 日本 | 化学 | 6,097,370 | 6,124,800 | - | |||
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,900 | 3,980.01 | 3,119.00 | - | 2.73 |
| 日本 | 銀行業 | 7,562,023 | 5,926,100 | - | |||
| 13 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 株式 | 1,800 | 3,550.85 | 3,165.00 | - | 2.62 |
| 日本 | 保険業 | 6,391,533 | 5,697,000 | - | |||
| 14 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 12,600 | 586.87 | 444.20 | - | 2.58 |
| 日本 | 銀行業 | 7,394,609 | 5,596,920 | - | |||
| 15 | ソフトバンク | 株式 | 4,000 | 1,454.13 | 1,366.00 | - | 2.52 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,816,550 | 5,464,000 | - | |||
| 16 | トレンドマイクロ | 株式 | 900 | 5,690.00 | 5,920.00 | - | 2.45 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,121,000 | 5,328,000 | - | |||
| 17 | NTTドコモ | 株式 | 1,500 | 3,197.90 | 2,951.50 | - | 2.04 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,796,862 | 4,427,250 | - | |||
| 18 | SBIホールディングス | 株式 | 1,900 | 2,187.76 | 2,309.00 | - | 2.02 |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 4,156,753 | 4,387,100 | - | |||
| 19 | 野村不動産ホールディングス | 株式 | 2,200 | 2,662.44 | 1,994.00 | - | 2.02 |
| 日本 | 不動産業 | 5,857,375 | 4,386,800 | - | |||
| 20 | 三井物産 | 株式 | 2,600 | 1,943.06 | 1,635.50 | - | 1.96 |
| 日本 | 卸売業 | 5,051,968 | 4,252,300 | - | |||
| 21 | 富士紡ホールディングス | 株式 | 1,300 | 3,375.00 | 3,225.00 | - | 1.93 |
| 日本 | 繊維製品 | 4,387,500 | 4,192,500 | - | |||
| 22 | 東京応化工業 | 株式 | 800 | 4,612.62 | 4,990.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 化学 | 3,690,098 | 3,992,000 | - | |||
| 23 | セイコーエプソン | 株式 | 3,100 | 1,678.60 | 1,214.00 | - | 1.73 |
| 日本 | 電気機器 | 5,203,671 | 3,763,400 | - | |||
| 24 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 800 | 5,978.70 | 4,668.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 保険業 | 4,782,960 | 3,734,400 | - | |||
| 25 | 日立キャピタル | 株式 | 1,600 | 3,029.92 | 2,274.00 | - | 1.68 |
| 日本 | その他金融業 | 4,847,873 | 3,638,400 | - | |||
| 26 | SOMPOホールディングス | 株式 | 900 | 3,501.85 | 3,832.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 保険業 | 3,151,672 | 3,448,800 | - | |||
| 27 | 兼松エレクトロニクス | 株式 | 800 | 3,770.05 | 3,970.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,016,044 | 3,176,000 | - | |||
| 28 | フジミインコーポレーテッド | 株式 | 1,000 | 2,985.00 | 3,105.00 | - | 1.43 |
| 日本 | ガラス・土石製品 | 2,985,000 | 3,105,000 | - | |||
| 29 | マブチモーター | 株式 | 800 | 4,209.31 | 3,560.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 電気機器 | 3,367,450 | 2,848,000 | - | |||
| 30 | 三菱商事 | 株式 | 1,100 | 2,886.65 | 2,515.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 卸売業 | 3,175,322 | 2,766,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.18 |
| 合計 | 94.18 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 情報・通信業 | 国内 | 13.76 |
| 電気機器 | 12.43 | |
| 卸売業 | 10.64 | |
| 化学 | 8.68 | |
| 輸送用機器 | 8.62 | |
| 銀行業 | 6.33 | |
| 保険業 | 6.32 | |
| 医薬品 | 4.70 | |
| 非鉄金属 | 4.17 | |
| 不動産業 | 3.11 | |
| 機械 | 2.50 | |
| ガラス・土石製品 | 2.35 | |
| その他金融業 | 2.14 | |
| 建設業 | 2.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.02 | |
| 繊維製品 | 1.93 | |
| 石油・石炭製品 | 0.82 | |
| その他製品 | 0.71 | |
| サービス業 | 0.51 | |
| 小売業 | 0.30 | |
| 合計 | 94.18 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 12,107.87 | 12,479.93 | - | 3.39 |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,032,596,159 | 1,064,326,023 | - | |||
| 2 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 8,212.06 | 8,499.17 | - | 2.94 |
| アメリカ | 医薬品 | 891,920,711 | 923,103,483 | - | |||
| 3 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 19,829.60 | 20,294.13 | - | 2.67 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 819,121,418 | 838,310,207 | - | |||
| 4 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 38,920.47 | 38,056.19 | - | 2.47 |
| スイス | 医薬品 | 791,564,722 | 773,986,995 | - | |||
| 5 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 9,268.42 | 9,298.53 | - | 2.45 |
| スイス | 医薬品 | 764,450,607 | 766,934,082 | - | |||
| 6 | MICROSOFT CORP | 株式 | 34,709 | 19,732.83 | 19,505.94 | - | 2.16 |
| アメリカ | ソフトウェア | 684,906,806 | 677,031,740 | - | |||
| 7 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 1,089.32 | 1,145.79 | - | 2.13 |
| スペイン | 電力 | 633,739,710 | 666,591,046 | - | |||
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,167.05 | 1,228.81 | - | 2.12 |
| イギリス | 総合公益事業 | 632,406,028 | 665,871,984 | - | |||
| 9 | SANOFI | 株式 | 62,001 | 10,444.12 | 10,544.19 | - | 2.08 |
| フランス | 医薬品 | 647,546,324 | 653,750,714 | - | |||
| 10 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 11,922.39 | 11,527.45 | - | 2.05 |
| イギリス | 医薬品 | 665,377,154 | 643,335,981 | - | |||
| 11 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 9,903.51 | 9,680.92 | - | 2.02 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 649,601,128 | 635,000,972 | - | |||
| 12 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 株式 | 371,847 | 1,647.56 | 1,707.13 | - | 2.02 |
| ドイツ | 各種電気通信サービス | 612,643,180 | 634,792,247 | - | |||
| 13 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,204.23 | 2,231.27 | - | 1.90 |
| イギリス | 医薬品 | 588,575,887 | 595,795,071 | - | |||
| 14 | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 170,671 | 3,392.82 | 3,446.43 | - | 1.88 |
| ドイツ | 航空貨物・物流サービス | 579,056,391 | 588,205,808 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,032.37 | 4,105.49 | - | 1.74 |
| アメリカ | 医薬品 | 534,459,047 | 544,150,571 | - | |||
| 16 | CAMPBELL SOUP CO | 株式 | 100,422 | 5,199.07 | 5,324.88 | - | 1.71 |
| アメリカ | 食品 | 522,101,559 | 534,735,661 | - | |||
| 17 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 5,649.09 | 5,683.54 | - | 1.64 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 512,033,630 | 515,156,885 | - | |||
| 18 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 83,769 | 6,102.87 | 6,077.59 | - | 1.62 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 511,232,086 | 509,114,105 | - | |||
| 19 | E.ON SE | 株式 | 420,962 | 1,168.18 | 1,203.21 | - | 1.62 |
| ドイツ | 総合公益事業 | 491,763,084 | 506,506,950 | - | |||
| 20 | LOCKHEED MARTIN CORP | 株式 | 11,809 | 39,678.56 | 42,844.25 | - | 1.61 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 468,564,233 | 505,947,786 | - | |||
| 21 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 7,575.48 | 7,904.53 | - | 1.61 |
| アメリカ | タバコ | 482,816,184 | 503,787,334 | - | |||
| 22 | NORTHLAND POWER INC | 株式 | 204,299 | 2,376.18 | 2,438.59 | - | 1.59 |
| カナダ | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 485,452,137 | 498,202,029 | - | |||
| 23 | PACCAR INC | 株式 | 62,161 | 7,357.20 | 7,957.75 | - | 1.58 |
| アメリカ | 機械 | 457,331,070 | 494,662,172 | - | |||
| 24 | TRUIST FINANCIAL CORP | 株式 | 119,507 | 3,579.67 | 4,102.26 | - | 1.56 |
| アメリカ | 銀行 | 427,796,064 | 490,249,921 | - | |||
| 25 | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 株式 | 314,056 | 1,468.92 | 1,513.39 | - | 1.52 |
| カナダ | 総合公益事業 | 461,325,746 | 475,290,466 | - | |||
| 26 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 5,453.60 | 5,738.54 | - | 1.48 |
| イギリス | パーソナル用品 | 440,891,606 | 463,927,255 | - | |||
| 27 | AXA | 株式 | 225,072 | 1,809.82 | 2,017.34 | - | 1.45 |
| フランス | 保険 | 407,340,472 | 454,048,417 | - | |||
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 90,648 | 4,828.09 | 4,902.83 | - | 1.42 |
| アメリカ | 通信機器 | 437,657,336 | 444,431,765 | - | |||
| 29 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 18,982.17 | 19,861.35 | - | 1.41 |
| ドイツ | 保険 | 423,093,680 | 442,689,710 | - | |||
| 30 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 27,033 | 15,524.10 | 15,803.68 | - | 1.36 |
| アメリカ | 医薬品 | 419,663,160 | 427,220,992 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 医薬品 | 外国 | 16.99 |
| 総合公益事業 | 8.70 | |
| 銀行 | 6.53 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.80 | |
| 電力 | 5.74 | |
| 保険 | 4.50 | |
| 家庭用品 | 4.19 | |
| 各種電気通信サービス | 4.17 | |
| タバコ | 3.78 | |
| バイオテクノロジー | 3.19 | |
| 食品 | 2.83 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.67 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 2.16 | |
| ソフトウェア | 2.16 | |
| 金属・鉱業 | 2.11 | |
| 機械 | 2.10 | |
| 航空貨物・物流サービス | 1.88 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.62 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.61 | |
| パーソナル用品 | 1.48 | |
| 通信機器 | 1.42 | |
| 化学 | 1.31 | |
| 水道 | 1.29 | |
| 建設・土木 | 1.09 | |
| コングロマリット | 1.04 | |
| 自動車 | 0.92 | |
| 情報技術サービス | 0.87 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.84 | |
| 資本市場 | 0.77 | |
| 不動産管理・開発 | 0.77 | |
| 電気設備 | 0.70 | |
| 紙製品・林産品 | 0.65 | |
| 無線通信サービス | 0.57 | |
| ガス | 0.43 | |
| 商社・流通業 | 0.28 | |
| 合計 | 97.16 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証 券 | 54 | 613,000.00 | 588,000.00 | - | 7.62 |
| 日本 | 33,102,000 | 31,752,000 | - | ||||
| 2 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 80 | 294,400.00 | 304,000.00 | - | 5.84 |
| 日本 | 23,552,000 | 24,320,000 | - | ||||
| 3 | GLP投資法人 | 投資証券 | 151 | 140,100.00 | 143,700.00 | - | 5.21 |
| 日本 | 21,155,100 | 21,698,700 | - | ||||
| 4 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 32 | 676,000.00 | 676,000.00 | - | 5.19 |
| 日本 | 21,632,000 | 21,632,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 121 | 129,100.00 | 132,500.00 | - | 3.85 |
| 日本 | 15,621,100 | 16,032,500 | - | ||||
| 6 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 25 | 611,000.00 | 629,000.00 | - | 3.77 |
| 日本 | 15,275,000 | 15,725,000 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 89 | 136,300.00 | 155,800.00 | - | 3.33 |
| 日本 | 12,130,700 | 13,866,200 | - | ||||
| 8 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 35 | 338,500.00 | 335,500.00 | - | 2.82 |
| 日本 | 11,847,500 | 11,742,500 | - | ||||
| 9 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 35 | 331,500.00 | 326,000.00 | - | 2.74 |
| 日本 | 11,602,500 | 11,410,000 | - | ||||
| 10 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 40 | 264,800.00 | 266,400.00 | - | 2.56 |
| 日本 | 10,592,000 | 10,656,000 | - | ||||
| 11 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 85 | 116,000.00 | 122,100.00 | - | 2.49 |
| 日本 | 9,860,000 | 10,378,500 | - | ||||
| 12 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 69 | 151,700.00 | 148,800.00 | - | 2.46 |
| 日本 | 10,467,300 | 10,267,200 | - | ||||
| 13 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 60 | 160,000.00 | 160,700.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 9,600,000 | 9,642,000 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 25 | 344,000.00 | 366,500.00 | - | 2.20 |
| 日本 | 8,600,000 | 9,162,500 | - | ||||
| 15 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 75 | 118,400.00 | 114,200.00 | - | 2.06 |
| 日本 | 8,880,000 | 8,565,000 | - | ||||
| 16 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 120 | 68,100.00 | 67,100.00 | - | 1.93 |
| 日本 | 8,172,000 | 8,052,000 | - | ||||
| 17 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 28 | 278,900.00 | 286,500.00 | - | 1.92 |
| 日本 | 7,809,200 | 8,022,000 | - | ||||
| 18 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 506 | 15,410.00 | 15,650.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 7,797,460 | 7,918,900 | - | ||||
| 19 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証 券 | 13 | 571,000.00 | 598,000.00 | - | 1.87 |
| 日本 | 7,423,000 | 7,774,000 | - | ||||
| 20 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 55 | 128,400.00 | 138,600.00 | - | 1.83 |
| 日本 | 7,062,000 | 7,623,000 | - | ||||
| 21 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 159 | 38,100.00 | 44,850.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 6,057,900 | 7,131,150 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 159,500.00 | 176,700.00 | - | 1.70 |
| 日本 | 6,380,000 | 7,068,000 | - | ||||
| 23 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 69 | 96,500.00 | 101,400.00 | - | 1.68 |
| 日本 | 6,658,500 | 6,996,600 | - | ||||
| 24 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 47 | 137,500.00 | 142,200.00 | - | 1.60 |
| 日本 | 6,462,500 | 6,683,400 | - | ||||
| 25 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 10 | 657,000.00 | 653,000.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 6,570,000 | 6,530,000 | - | ||||
| 26 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 75 | 81,900.00 | 84,700.00 | - | 1.52 |
| 日本 | 6,142,500 | 6,352,500 | - | ||||
| 27 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 146,500.00 | 155,000.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 5,860,000 | 6,200,000 | - | ||||
| 28 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 16 | 344,500.00 | 378,500.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 5,512,000 | 6,056,000 | - | ||||
| 29 | スターツプロシード投資法人 | 投資証券 | 30 | 192,700.00 | 198,700.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 5,781,000 | 5,961,000 | - | ||||
| 30 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 15 | 362,000.00 | 397,000.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 5,430,000 | 5,955,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.37 |
| 合計 | 97.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 128,040 | 9,831.46 | 10,005.66 | - | 5.86 |
| アメリカ | 1,258,821,149 | 1,281,125,538 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 15,720 | 60,250.78 | 74,555.92 | - | 5.37 |
| アメリカ | 947,142,327 | 1,172,019,148 | - | ||||
| 3 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 170,023 | 6,123.40 | 5,578.65 | - | 4.34 |
| アメリカ | 1,041,120,526 | 948,499,897 | - | ||||
| 4 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 42,100 | 23,013.18 | 21,633.96 | - | 4.17 |
| アメリカ | 968,855,043 | 910,789,745 | - | ||||
| 5 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 210,990 | 5,051.88 | 4,313.02 | - | 4.17 |
| アメリカ | 1,065,896,942 | 910,005,841 | - | ||||
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 130,240 | 11,713.95 | 6,424.91 | - | 3.83 |
| アメリカ | 1,525,625,371 | 836,781,255 | - | ||||
| 7 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 30,511 | 33,449.51 | 26,759.91 | - | 3.74 |
| アメリカ | 1,020,578,176 | 816,471,790 | - | ||||
| 8 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 124,395 | 9,053.09 | 6,545.35 | - | 3.73 |
| アメリカ | 1,126,160,265 | 814,208,950 | - | ||||
| 9 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 43,894 | 17,385.78 | 16,682.20 | - | 3.35 |
| アメリカ | 763,131,497 | 732,248,671 | - | ||||
| 10 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 132,040 | 7,092.69 | 5,520.59 | - | 3.34 |
| アメリカ | 936,519,485 | 728,938,730 | - | ||||
| 11 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 38,800 | 14,682.98 | 18,149.98 | - | 3.22 |
| アメリカ | 569,699,712 | 704,219,561 | - | ||||
| 12 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 252,010 | 3,875.82 | 2,746.31 | - | 3.17 |
| アメリカ | 976,745,757 | 692,099,145 | - | ||||
| 13 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 190,465 | 5,149.95 | 3,594.72 | - | 3.13 |
| アメリカ | 980,885,994 | 684,669,849 | - | ||||
| 14 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 518,620 | 1,743.83 | 1,293.58 | - | 3.07 |
| アメリカ | 904,389,188 | 670,879,519 | - | ||||
| 15 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 38,610 | 23,175.54 | 17,100.49 | - | 3.02 |
| アメリカ | 894,807,679 | 660,250,146 | - | ||||
| 16 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 492,750 | 1,898.70 | 1,262.40 | - | 2.85 |
| アメリカ | 935,587,804 | 622,048,684 | - | ||||
| 17 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 57,410 | 11,895.00 | 9,951.90 | - | 2.62 |
| アメリカ | 682,892,051 | 571,338,665 | - | ||||
| 18 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 33,580 | 12,808.24 | 15,704.75 | - | 2.41 |
| アメリカ | 430,100,768 | 527,365,723 | - | ||||
| 19 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証 券 | 146,135 | 4,319.46 | 3,351.71 | - | 2.24 |
| アメリカ | 631,224,777 | 489,802,155 | - | ||||
| 20 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 50,240 | 14,917.35 | 9,436.83 | - | 2.17 |
| アメリカ | 749,447,744 | 474,106,479 | - | ||||
| 21 | DOUGLAS EMMETT INC | 投資証券 | 129,890 | 4,172.23 | 3,247.40 | - | 1.93 |
| アメリカ | 541,931,333 | 421,805,565 | - | ||||
| 22 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 47,930 | 14,155.20 | 8,649.71 | - | 1.90 |
| アメリカ | 678,458,861 | 414,580,753 | - | ||||
| 23 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 51,680 | 6,775.51 | 7,907.75 | - | 1.87 |
| アメリカ | 350,158,671 | 408,672,840 | - | ||||
| 24 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 147,516 | 3,695.87 | 2,751.69 | - | 1.86 |
| アメリカ | 545,200,802 | 405,918,700 | - | ||||
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 37,470 | 11,548.45 | 10,454.06 | - | 1.79 |
| アメリカ | 432,720,672 | 391,713,875 | - | ||||
| 26 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 35,420 | 11,646.26 | 10,527.18 | - | 1.71 |
| アメリカ | 412,510,625 | 372,872,963 | - | ||||
| 27 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 投資証券 | 383,580 | 1,437.89 | 968.84 | - | 1.70 |
| アメリカ | 551,549,024 | 371,629,680 | - | ||||
| 28 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 275,660 | 2,337.11 | 1,318.31 | - | 1.66 |
| アメリカ | 644,248,137 | 363,407,484 | - | ||||
| 29 | VENTAS INC | 投資証券 | 89,400 | 5,593.59 | 3,952.80 | - | 1.62 |
| アメリカ | 500,067,183 | 353,380,570 | - | ||||
| 30 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 303,740 | 1,573.21 | 1,058.09 | - | 1.47 |
| アメリカ | 477,848,686 | 321,385,836 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.54 |
| 合計 | 93.54 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,803,914 | 1,163.87 | 1,123.85 | - | 6.13 |
| イギリス | 2,099,536,647 | 2,027,336,686 | - | ||||
| 2 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 690,172 | 2,767.21 | 2,863.88 | - | 5.98 |
| ベルギー | 1,909,857,564 | 1,976,573,376 | - | ||||
| 3 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信 託受益 証券 | 13,340,143 | 137.34 | 129.14 | - | 5.21 |
| オーストラリア | 1,832,251,966 | 1,722,792,757 | - | ||||
| 4 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,602,872 | 145.87 | 146.54 | - | 5.14 |
| ニュージーランド | 1,692,579,395 | 1,700,308,068 | - | ||||
| 5 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 8,871,748 | 239.73 | 170.52 | - | 4.57 |
| オーストラリア | 2,126,877,378 | 1,512,868,135 | - | ||||
| 6 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 1,286,534 | 1,635.42 | 1,145.05 | - | 4.45 |
| イギリス | 2,104,023,691 | 1,473,157,592 | - | ||||
| 7 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,167.11 | 1,150.64 | - | 4.42 |
| カナダ | 2,750,657,610 | 1,460,482,352 | - | ||||
| 8 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 2,001.38 | 1,602.29 | - | 4.01 |
| ドイツ | 1,655,584,872 | 1,325,453,365 | - | ||||
| 9 | LINK REIT | 投資証券 | 1,504,000 | 1,116.53 | 790.59 | - | 3.60 |
| 香港 | 1,679,268,640 | 1,189,047,360 | - | ||||
| 10 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,145,600 | 1,249.72 | 1,026.61 | - | 3.56 |
| カナダ | 1,431,679,461 | 1,176,086,248 | - | ||||
| 11 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 7,958,442 | 131.42 | 145.70 | - | 3.51 |
| シンガポール | 1,045,906,323 | 1,159,615,033 | - | ||||
| 12 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 806,350 | 1,533.67 | 1,324.60 | - | 3.23 |
| カナダ | 1,236,680,126 | 1,068,099,112 | - | ||||
| 13 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 329,300 | 4,141.55 | 3,072.03 | - | 3.06 |
| カナダ | 1,363,812,711 | 1,011,620,730 | - | ||||
| 14 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 投資証券 | 639,100 | 2,308.51 | 1,537.57 | - | 2.97 |
| カナダ | 1,475,368,934 | 982,665,524 | - | ||||
| 15 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 3,186.72 | 2,139.57 | - | 2.93 |
| オランダ | 1,442,016,500 | 968,172,574 | - | ||||
| 16 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 3,933,027 | 322.50 | 239.73 | - | 2.85 |
| オーストラリア | 1,268,409,073 | 942,888,160 | - | ||||
| 17 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 7,560,135 | 187.65 | 116.65 | - | 2.67 |
| オーストラリア | 1,418,663,112 | 881,944,558 | - | ||||
| 18 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 3,075.93 | 1,424.79 | - | 2.55 |
| オランダ | 1,818,798,235 | 842,479,740 | - | ||||
| 19 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 771,800 | 1,202.91 | 1,035.97 | - | 2.42 |
| カナダ | 928,409,179 | 799,563,807 | - | ||||
| 20 | DEXUS | 投資信託受益証券 | 1,112,792 | 866.90 | 647.14 | - | 2.18 |
| オーストラリア | 964,682,166 | 720,137,222 | - | ||||
| 21 | ICADE | 投資証券 | 90,256 | 11,138.65 | 7,868.53 | - | 2.15 |
| フランス | 1,005,330,445 | 710,182,630 | - | ||||
| 22 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信 託受益 証券 | 2,517,000 | 244.25 | 251.19 | - | 1.91 |
| シンガポール | 614,782,195 | 632,260,080 | - | ||||
| 23 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 3,108,440 | 195.70 | 200.34 | - | 1.88 |
| シンガポール | 608,346,631 | 622,774,710 | - | ||||
| 24 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 18,631.93 | 13,688.03 | - | 1.81 |
| フランス | 815,948,198 | 599,440,204 | - | ||||
| 25 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 3,471,163 | 210.97 | 172.27 | - | 1.81 |
| シンガポール | 732,325,836 | 597,978,291 | - | ||||
| 26 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 2,533,091 | 228.87 | 230.70 | - | 1.77 |
| シンガポール | 579,753,993 | 584,398,279 | - | ||||
| 27 | CANADIAN APT PPTYS REIT | 投資証券 | 151,239 | 4,283.52 | 3,685.97 | - | 1.69 |
| カナダ | 647,836,657 | 557,462,794 | - | ||||
| 28 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 15,963.41 | 14,795.94 | - | 1.55 |
| ベルギー | 554,345,722 | 513,804,020 | - | ||||
| 29 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 732,518 | 754.16 | 686.38 | - | 1.52 |
| オーストラリア | 552,442,733 | 502,790,832 | - | ||||
| 30 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 404,577 | 1,030.29 | 1,099.50 | - | 1.35 |
| オーストラリア | 416,833,255 | 444,833,827 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.14 |
| 投資証券 | 62.16 |
| 合計 | 95.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 44,087,300 | 100.21 | 93.00 | 6.875 | 23.74 |
| トルコ | 44,184,292 | 41,001,189 | 2036/3/17 | ||||
| 2 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 21,075,880 | 126.55 | 118.30 | 7.125 | 14.43 |
| ブラジル | 26,673,055 | 24,933,925 | 2037/1/20 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 21,506,000 | 108.18 | 115.77 | 4.375 | 14.41 |
| ロシア | 23,266,309 | 24,897,926 | 2029/3/21 | ||||
| 4 | MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 22,264,000 | 106.12 | 106.90 | 7.75 | 13.78 |
| メキシコ | 23,626,779 | 23,800,661 | 2042/11/13 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 13,978,900 | 134.85 | 127.15 | 6.75 | 10.29 |
| メキシコ | 18,851,944 | 17,775,569 | 2034/9/27 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 8,817,460 | 170.14 | 174.16 | 12.75 | 8.89 |
| ロシア | 15,002,908 | 15,357,370 | 2028/6/24 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 国債証券 | 9,240,000 | 87.98 | 81.98 | 8.75 | 4.39 |
| 南アフリカ | 8,129,846 | 7,575,377 | 2048/2/28 | ||||
| 8 | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 3,819,200 | 111.12 | 114.31 | 10.5 | 2.53 |
| 南アフリカ | 4,244,051 | 4,365,877 | 2026/12/21 | ||||
| 9 | BRAZIL 8.875 04/15/24 | 国債証券 | 2,150,600 | 126.56 | 120.54 | 8.875 | 1.50 |
| ブラジル | 2,721,906 | 2,592,440 | 2024/4/15 | ||||
| 10 | TURKEY 7.0 06/05/20 | 国債証券 | 1,935,540 | 102.29 | 100.10 | 7 | 1.12 |
| トルコ | 1,979,979 | 1,937,611 | 2020/6/5 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.08 |
| 合計 | 95.08 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 3,100 | 4,627.03 | 5,661.73 | - | 11.56 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 14,343,799 | 17,551,375 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 793 | 20,071.54 | 21,451.15 | - | 11.20 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 15,916,738 | 17,010,769 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 59,000 | 90.98 | 85.71 | - | 3.33 |
| 中国 | 銀行 | 5,368,244 | 5,057,279 | - | |||
| 4 | JD.COM INC ADR | 株式 | 907 | 4,366.16 | 5,486.17 | - | 3.28 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,960,111 | 4,975,965 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 2,099 | 2,066.41 | 2,105.31 | - | 2.91 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,337,400 | 4,419,061 | - | |||
| 6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 4,000 | 1,310.02 | 1,061.05 | - | 2.79 |
| 中国 | 保険 | 5,240,086 | 4,244,220 | - | |||
| 7 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 80,000 | 46.18 | 39.52 | - | 2.08 |
| 中国 | 銀行 | 3,694,968 | 3,162,360 | - | |||
| 8 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 1,230 | 3,218.92 | 2,321.89 | - | 1.88 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 3,959,283 | 2,855,925 | - | |||
| 9 | SBERBANK ADR | 株式 | 2,006 | 1,642.52 | 1,255.95 | - | 1.66 |
| ロシア | 銀行 | 3,294,896 | 2,519,436 | - | |||
| 10 | VALE SA SP-ADR | 株式 | 2,398 | 1,256.34 | 1,001.10 | - | 1.58 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 3,012,717 | 2,400,648 | - | |||
| 11 | CNOOC LTD | 株式 | 19,000 | 173.92 | 122.05 | - | 1.53 |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,304,666 | 2,319,064 | - | |||
| 12 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 267 | 10,322.87 | 8,226.04 | - | 1.45 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,756,208 | 2,196,354 | - | |||
| 13 | INFOSYS LTD | 株式 | 2,147 | 1,029.74 | 1,011.58 | - | 1.43 |
| インド | 情報技術サービス | 2,210,858 | 2,171,866 | - | |||
| 14 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | 4,000 | 463.25 | 479.20 | - | 1.26 |
| ケイマン諸島 | 不動産管理・開発 | 1,853,032 | 1,916,834 | - | |||
| 15 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 2,500 | 891.14 | 750.36 | - | 1.24 |
| 香港 | 無線通信サービス | 2,227,868 | 1,875,917 | - | |||
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 株式 | 40,000 | 46.18 | 43.69 | - | 1.15 |
| 中国 | 銀行 | 1,847,484 | 1,747,620 | - | |||
| 17 | ENERGISA SA | 投資信託受益証券 | 1,800 | 947.60 | 931.70 | - | 1.10 |
| ブラジル | - | 1,705,680 | 1,677,067 | - | |||
| 18 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 570 | 3,125.04 | 2,866.14 | - | 1.08 |
| インド | 情報技術サービス | 1,781,278 | 1,633,704 | - | |||
| 19 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 4,000 | 613.98 | 392.82 | - | 1.03 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,455,932 | 1,571,319 | - | |||
| 20 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 株式 | 2,000 | 687.95 | 785.04 | - | 1.03 |
| 中国 | 建設資材 | 1,375,904 | 1,570,084 | - | |||
| 21 | TATNEFT ADR | 株式 | 300 | 8,019.58 | 5,142.08 | - | 1.02 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,405,876 | 1,542,625 | - | |||
| 22 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 株式 | 257 | 4,970.88 | 5,972.21 | - | 1.01 |
| ケイマン諸島 | 各種消費者サービス | 1,277,517 | 1,534,859 | - | |||
| 23 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 株式 | 78,000 | 24.68 | 19.14 | - | 0.98 |
| 香港 | 不動産管理・開発 | 1,925,710 | 1,492,966 | - | |||
| 24 | LI NING CO LTD | 株式 | 4,000 | 359.92 | 355.76 | - | 0.94 |
| ケイマン諸島 | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1,439,706 | 1,423,062 | - | |||
| 25 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 株式 | 1,818 | 821.14 | 775.98 | - | 0.93 |
| インド | 情報技術サービス | 1,492,835 | 1,410,748 | - | |||
| 26 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 7,000 | 201.15 | 200.83 | - | 0.93 |
| 中国 | 保険 | 1,408,089 | 1,405,863 | - | |||
| 27 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 120 | 13,104.67 | 11,432.58 | - | 0.90 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,572,561 | 1,371,910 | - | |||
| 28 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 株式 | 20,000 | 72.40 | 68.37 | - | 0.90 |
| 中国 | 銀行 | 1,448,028 | 1,367,582 | - | |||
| 29 | BANCO BRADESCO SA ADR | 株式 | 3,494 | 835.96 | 382.80 | - | 0.88 |
| ブラジル | 銀行 | 2,920,875 | 1,337,526 | - | |||
| 30 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 19,000 | 81.55 | 69.76 | - | 0.87 |
| 中国 | 銀行 | 1,549,556 | 1,325,555 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 87.81 |
| 投資信託受益証券 | 1.68 |
| 合計 | 89.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| インターネット販売・通信販売 | 外国 | 16.09 |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 13.54 | |
| 銀行 | 11.80 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 8.63 | |
| 不動産管理・開発 | 4.59 | |
| 保険 | 4.57 | |
| 情報技術サービス | 4.13 | |
| 食品 | 2.11 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 1.88 | |
| 建設資材 | 1.82 | |
| 医薬品 | 1.76 | |
| 無線通信サービス | 1.74 | |
| 金属・鉱業 | 1.72 | |
| 建設・土木 | 1.72 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.56 | |
| 各種電気通信サービス | 1.36 | |
| 自動車 | 1.34 | |
| 各種消費者サービス | 1.01 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.79 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.72 | |
| 複合小売り | 0.68 | |
| 商社・流通業 | 0.63 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.61 | |
| 家庭用耐久財 | 0.58 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.56 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.55 | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.47 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.39 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.25 | |
| 電力 | 0.18 | |
| 合計 | 87.81 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
