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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	678,798,641	1.3377	1.3207	-	34.31%
	日本			908,096,821	896,489,365	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	136,246,695	2.6022	2.5199	-	13.14%
	日本			354,554,774	343,328,046	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,792,942	2.2721	2.3125	-	10.60%
	日本			272,193,522	277,021,178	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	181,620,693	1.4753	1.4263	-	9.91%
	日本			267,963,170	259,045,594	-
5	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	133,946,827	1.5876	1.5813	-	8.11%
	日本			212,667,377	211,810,117	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,387,981	2.6138	2.5610	-	7.29%
	日本			194,442,743	190,507,619	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,058,883	1.1920	1.1265	-	6.25%
	日本			172,924,694	163,408,831	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,560,426	1.4118	1.4207	-	5.20%
	日本			134,921,765	135,762,697	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,083,312	3.5286	3.5207	-	4.32%
	日本			113,212,383	112,955,716	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.14%
合計	99.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	32,000,000	101.69	102.11	0.100000	7.14%
	日本			32,543,360	32,677,120	2028/9/20
2	301回北陸電力社債	社債券	30,000,000	103.70	103.84	1.158000	6.80%
	日本			31,111,500	31,152,300	2023/3/24
3	443回九州電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.19	0.170000	6.56%
	日本			30,029,100	30,057,900	2022/8/25
4	518回中部電力社債	社債券	30,000,000	100.07	100.18	0.190000	6.56%
	日本			30,021,900	30,054,300	2023/1/25
5	397回中国電力社債	社債券	30,000,000	100.01	100.15	0.180000	6.56%
	日本			30,005,700	30,046,500	2023/4/25
6	62回クレディセゾン社債	社債券	30,000,000	99.93	99.99	0.160000	6.55%
	日本			29,981,700	29,997,300	2022/5/31
7	34回利付国庫債券(30年)	国債証券	17,000,000	137.71	139.15	2.200000	5.17%
	日本			23,410,870	23,655,840	2041/3/20
8	139回利付国庫債券(5年)	国債証券	23,000,000	101.30	101.45	0.100000	5.10%
	日本			23,299,000	23,333,960	2024/3/20
9	164回利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	103.29	104.48	0.500000	4.56%
	日本			20,658,600	20,897,400	2038/3/20
10	5回東京電力パワーグリッド社債	社債券	20,000,000	100.18	100.39	0.480000	4.39%
	日本			20,036,200	20,078,400	2022/8/31
11	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	121.34	121.95	1.700000	4.26%
	日本			19,415,200	19,513,280	2032/9/20
12	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	17,000,000	110.38	112.52	0.900000	4.18%
	日本			18,765,280	19,128,740	2048/9/20
13	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	102.67	103.58	0.400000	3.85%
	日本			17,454,920	17,609,620	2036/3/20
14	142回利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	122.89	123.54	1.800000	3.51%
	日本			15,976,170	16,061,370	2032/12/20
15	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	15,000,000	101.54	101.97	0.100000	3.34%
	日本			15,231,200	15,296,700	2029/3/20
16	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	14,000,000	101.92	102.24	0.100000	3.13%
	日本			14,269,920	14,314,160	2027/6/20
17	277回四国電力社債	社債券	10,000,000	103.52	103.56	1.179000	2.26%
	日本			10,352,500	10,356,100	2022/9/22
18	61回利付国庫債券(30年)	国債証券	9,000,000	104.88	106.93	0.700000	2.10%
	日本			9,439,840	9,624,420	2048/12/20
19	11回利付国庫債券(40年)	国債証券	7,000,000	107.48	110.82	0.800000	1.69%
	日本			7,523,920	7,757,890	2058/3/20
20	159回利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	105.62	106.69	0.600000	1.63%
	日本			7,393,820	7,468,300	2036/12/20
21	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	115.75	116.61	1.200000	1.53%
	日本			6,945,360	6,996,720	2035/9/20
22	167回利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	102.84	104.07	0.500000	1.36%
	日本			6,170,820	6,244,620	2038/12/20
23	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	122.01	122.75	1.700000	1.07%
	日本			4,880,600	4,910,320	2033/6/20
24	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.50	119.31	1.400000	1.04%
	日本			4,740,360	4,772,720	2034/9/20
25	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	141.56	144.65	1.900000	0.63%
	日本			2,831,360	2,893,100	2053/3/20
26	160回利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	107.32	108.31	0.700000	0.47%
	日本			2,146,540	2,166,240	2037/3/20
27	7回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	136.02	139.28	1.700000	0.30%
	日本			1,360,290	1,392,810	2054/3/20
28	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	115.64	116.46	1.200000	0.25%
	日本			1,156,410	1,164,690	2035/3/20
29	10回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	110.96	114.35	0.900000	0.25%
	日本			1,109,680	1,143,500	2057/3/20
30	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	112.59	113.45	1.000000	0.25%
	日本			1,125,930	1,134,500	2035/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.03%
社債券	39.69%
合計	96.72%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	62	616,000.00	645,000.00	-	7.21%
	日本			38,192,000	39,990,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	44	720,000.00	742,000.00	-	5.89%
	日本			31,680,000	32,648,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	176	162,100.00	168,400.00	-	5.35%
	日本			28,529,600	29,638,400	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	113	210,000.00	218,600.00	-	4.46%
	日本			23,730,000	24,701,800	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	125	176,800.00	179,000.00	-	4.04%
	日本			22,100,000	22,375,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	27	769,000.00	751,000.00	-	3.66%
	日本			20,763,000	20,277,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	85	238,700.00	236,100.00	-	3.62%
	日本			20,289,500	20,068,500	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	224	88,200.00	88,100.00	-	3.56%
	日本			19,756,800	19,734,400	-
9	GLP投資法人	投資証券	161	122,400.00	120,800.00	-	3.51%
	日本			19,706,400	19,448,800	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	99	195,200.00	194,600.00	-	3.47%
	日本			19,324,800	19,265,400	-
11	大和ハウスリート投資法人	投資証券	65	252,200.00	256,600.00	-	3.01%
	日本			16,393,000	16,679,000	-
12	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	896	16,960.00	17,550.00	-	2.84%
	日本			15,196,160	15,724,800	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	85	178,700.00	177,100.00	-	2.72%
	日本			15,189,500	15,053,500	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	248	54,800.00	57,800.00	-	2.59%
	日本			13,590,400	14,334,400	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	18	757,000.00	747,000.00	-	2.43%
	日本			13,626,000	13,446,000	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	297,300.00	297,500.00	-	2.31%
	日本			12,783,900	12,792,500	-
17	プレミア投資法人	投資証券	86	138,500.00	138,500.00	-	2.15%
	日本			11,911,000	11,911,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	458,500.00	469,500.00	-	2.12%
	日本			11,462,500	11,737,500	-
19	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	125	86,300.00	86,300.00	-	1.95%
	日本			10,787,500	10,787,500	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	81	128,700.00	130,800.00	-	1.91%
	日本			10,424,700	10,594,800	-
21	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	39	267,600.00	267,600.00	-	1.88%
	日本			10,436,400	10,436,400	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	81,500.00	81,100.00	-	1.76%
	日本			9,780,000	9,732,000	-
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	38	242,200.00	241,800.00	-	1.66%
	日本			9,203,600	9,188,400	-
24	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	70	118,800.00	124,700.00	-	1.57%
	日本			8,316,000	8,729,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	58	148,300.00	149,500.00	-	1.56%
	日本			8,601,400	8,671,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	20	415,000.00	424,500.00	-	1.53%
	日本			8,300,000	8,490,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	101,200.00	104,300.00	-	1.41%
	日本			7,590,000	7,822,500	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	62	126,300.00	123,500.00	-	1.38%
	日本			7,830,600	7,657,000	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	118,600.00	122,500.00	-	1.33%
	日本			7,116,000	7,350,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	40	179,900.00	179,800.00	-	1.30%
	日本			7,196,000	7,192,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.84%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	1,700	4,565.00	4,866.00	-	3.19%
1	日本	情報・通信業	1,700	7,760,500	8,272,200	-	3.19%
2	ミライト・ホールディングス	株式	4,500	1,665.00	1,702.00	-	2.96%
2	日本	建設業	4,500	7,492,500	7,659,000	-	2.96%
3	ファンケル	株式	2,400	2,705.00	2,936.00	-	2.72%
3	日本	化学	2,400	6,492,000	7,046,400	-	2.72%
4	テクノプロ・ホールディングス	株式	1,200	6,020.00	5,580.00	-	2.58%
4	日本	サービス業	1,200	7,224,000	6,696,000	-	2.58%
5	日本郵政	株式	5,400	1,364.61	1,202.00	-	2.51%
5	日本	サービス業	5,400	7,368,925	6,490,800	-	2.51%
6	IDEC	株式	3,300	2,501.00	1,910.00	-	2.43%
6	日本	電気機器	3,300	8,253,300	6,303,000	-	2.43%
7	コメダホールディングス	株式	3,000	2,213.00	2,063.00	-	2.39%
7	日本	卸売業	3,000	6,639,000	6,189,000	-	2.39%
8	日本管財	株式	3,400	2,066.00	1,818.00	-	2.39%
8	日本	サービス業	3,400	7,024,400	6,181,200	-	2.39%
9	アマダホールディングス	株式	5,500	1,137.04	1,120.00	-	2.38%
9	日本	機械	5,500	6,253,734	6,160,000	-	2.38%
10	センコーグループホールディングス	株式	7,000	889.00	877.00	-	2.37%
10	日本	陸運業	7,000	6,223,000	6,139,000	-	2.37%
11	ベルシステム24ホールディングス	株式	3,900	1,542.00	1,565.00	-	2.36%
11	日本	サービス業	3,900	6,013,800	6,103,500	-	2.36%
12	武田薬品工業	株式	1,600	4,215.18	3,669.00	-	2.27%
12	日本	医薬品	1,600	6,744,291	5,870,400	-	2.27%
13	トヨタ自動車	株式	900	6,686.00	6,384.00	-	2.22%
13	日本	輸送用機器	900	6,017,400	5,745,600	-	2.22%
14	安藤・間	株式	8,000	771.82	711.00	-	2.20%
14	日本	建設業	8,000	6,174,571	5,688,000	-	2.20%
15	エディオン	株式	6,000	1,108.87	946.00	-	2.19%
15	日本	小売業	6,000	6,653,248	5,676,000	-	2.19%
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,500	4,521.00	3,783.00	-	2.19%
16	日本	銀行業	1,500	6,781,500	5,674,500	-	2.19%
17	三菱商事	株式	2,000	3,171.00	2,833.00	-	2.19%
17	日本	卸売業	2,000	6,342,000	5,666,000	-	2.19%
18	西日本旅客鉄道	株式	600	7,668.00	8,500.00	-	1.97%
18	日本	陸運業	600	4,600,800	5,100,000	-	1.97%
19	理想科学工業	株式	2,800	2,087.00	1,749.00	-	1.89%
19	日本	機械	2,800	5,843,600	4,897,200	-	1.89%
20	双日	株式	14,000	422.00	349.00	-	1.89%
20	日本	卸売業	14,000	5,908,000	4,886,000	-	1.89%
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,600	684.80	501.10	-	1.86%
21	日本	銀行業	9,600	6,574,080	4,810,560	-	1.86%
22	島忠	株式	1,900	2,965.64	2,455.00	-	1.80%
22	日本	小売業	1,900	5,634,721	4,664,500	-	1.80%
23	NTTドコモ	株式	1,800	2,573.50	2,495.50	-	1.73%
23	日本	情報・通信業	1,800	4,632,300	4,491,900	-	1.73%
24	マックス	株式	3,000	1,526.00	1,497.00	-	1.73%
24	日本	機械	3,000	4,578,000	4,491,000	-	1.73%
25	日本たばこ産業	株式	1,800	2,846.50	2,492.50	-	1.73%
25	日本	食料品	1,800	5,123,700	4,486,500	-	1.73%
26	日立化成	株式	1,500	1,800.00	2,906.00	-	1.68%
26	日本	化学	1,500	2,700,000	4,359,000	-	1.68%
27	富士電機	株式	1,200	3,645.00	3,630.00	-	1.68%
27	日本	電気機器	1,200	4,374,000	4,356,000	-	1.68%
28	デンカ	株式	1,400	3,705.00	3,110.00	-	1.68%
28	日本	化学	1,400	5,187,000	4,354,000	-	1.68%
29	キヤノン	株式	1,400	3,231.66	3,065.00	-	1.66%
29	日本	電気機器	1,400	4,524,331	4,291,000	-	1.66%
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,700	196.50	153.70	-	1.64%
30	日本	銀行業	27,700	5,443,050	4,257,490	-	1.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	94.82%
合計	94.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
化学	国内	12.04%
サービス業		9.83%
卸売業		8.92%
機械		8.12%
情報・通信業		7.67%
電気機器		7.33%
建設業		7.13%
銀行業		6.30%
陸運業		5.34%
輸送用機器		4.88%
小売業		3.99%
保険業		2.66%
医薬品		2.27%
食料品		1.73%
石油・石炭製品		1.62%
電気・ガス業		1.47%
金属製品		0.97%
証券、商品先物取引業		0.96%
その他製品		0.91%
鉄鋼		0.70%
合計		94.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	91,080	20,592.00	17,831.14	-	5.42%
	アメリカ			1,875,519,727	1,624,060,959	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,260	42,285.76	53,292.22	-	5.03%
	アメリカ			1,194,995,813	1,506,038,182	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,070	20,616.90	22,024.01	-	4.64%
	アメリカ			1,300,308,062	1,389,054,335	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	160,040	7,303.52	8,018.27	-	4.29%
	アメリカ			1,168,856,164	1,283,244,763	-
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,451	28,824.21	31,217.90	-	3.59%
	アメリカ			993,022,923	1,075,488,065	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,065	7,832.37	8,291.67	-	3.46%
	アメリカ			979,555,743	1,036,998,358	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	71,880	14,102.52	14,305.38	-	3.43%
	アメリカ			1,013,689,306	1,028,270,829	-
8	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	265,860	3,438.73	3,655.90	-	3.25%
	アメリカ			914,222,917	971,958,850	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,930	23,394.20	25,509.31	-	3.15%
	アメリカ			863,948,102	942,058,951	-
10	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	82,560	10,160.97	11,176.59	-	3.08%
	アメリカ			838,890,263	922,739,435	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	66,050	12,659.51	13,964.17	-	3.08%
	アメリカ			836,160,873	922,333,983	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	71,630	12,659.05	12,873.85	-	3.08%
	アメリカ			906,767,984	922,154,534	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,116.23	2,970.21	-	3.01%
	アメリカ			946,960,377	902,589,724	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	205,070	3,543.26	4,115.21	-	2.82%
	アメリカ			726,617,148	843,907,509	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,649.02	14,285.69	-	2.79%
	アメリカ			855,356,418	834,141,836	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	165,203	4,225.67	4,985.72	-	2.75%
	アメリカ			698,093,427	823,656,297	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,782.04	5,015.24	-	2.73%
	アメリカ			778,249,869	816,201,780	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,664	13,786.62	15,916.25	-	2.64%
	アメリカ			684,698,928	790,464,858	-
19	WELLTOWER INC	投資証券	73,130	8,291.77	8,831.91	-	2.16%
	アメリカ			606,377,301	645,877,841	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,011.13	2,012.22	-	2.08%
	アメリカ			622,424,747	622,763,205	-
21	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,637.38	12,740.43	-	2.00%
	アメリカ			500,595,103	599,565,106	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	308,540	1,823.75	1,883.17	-	1.94%
	アメリカ			562,702,536	581,036,110	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	80,440	7,107.08	7,141.20	-	1.92%
	アメリカ			571,693,726	574,438,771	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,380	10,790.13	11,554.97	-	1.91%
	アメリカ			532,816,984	570,584,793	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	75,016	7,727.37	7,266.97	-	1.82%
	アメリカ			579,676,958	545,139,171	-
26	HCP INC	投資証券	147,726	3,285.62	3,433.90	-	1.69%
	アメリカ			485,372,775	507,276,902	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	303,881	1,531.78	1,631.65	-	1.66%
	アメリカ			465,481,515	495,827,798	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	425,680	903.54	986.42	-	1.40%
	アメリカ			384,619,254	419,902,330	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,213.11	12,901.19	-	1.33%
	アメリカ			345,139,687	397,098,911	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,860	11,841.16	13,510.33	-	1.30%
	アメリカ			341,735,943	389,908,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,002.22	2,104.03	-	6.05%
	カナダ			2,541,362,856	2,670,584,696	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	208.43	194.08	-	5.32%
	オーストラリア			2,522,267,685	2,348,633,315	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	100.34	116.52	-	5.15%
	シンガポール			1,957,194,945	2,272,733,899	-
4	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	17,620.64	16,428.81	-	4.89%
	オランダ			2,316,938,952	2,160,224,621	-
5	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,057.67	1,199.88	-	4.89%
	カナダ			1,902,646,160	2,158,464,132	-
6	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	149.62	165.67	-	4.58%
	シンガポール			1,825,725,078	2,021,597,570	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	174.45	227.31	-	4.57%
	オーストラリア			1,547,687,084	2,016,683,170	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	134.04	126.49	-	4.07%
	オーストラリア			1,906,110,414	1,798,723,912	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	9,153,300	179.94	193.41	-	4.01%
	シンガポール			1,647,071,346	1,770,420,302	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,450.11	2,873.06	-	3.85%
	オランダ			2,040,047,538	1,698,839,870	-
11	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	172.80	195.00	-	3.78%
	シンガポール			1,479,258,896	1,669,255,452	-
12	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,073.14	16,897.51	-	3.77%
	ベルギー			1,387,555,705	1,666,027,093	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	836.01	955.64	-	3.76%
	イギリス			1,451,648,357	1,659,368,565	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	354.18	335.30	-	3.74%
	オーストラリア			1,742,322,003	1,649,447,695	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,926.11	3,585.24	-	3.67%
	オランダ			1,776,594,520	1,622,347,554	-
16	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	110.62	130.18	-	3.51%
	ニュージーランド			1,315,166,288	1,547,751,966	-
17	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,466.96	1,690.96	-	3.17%
	ドイツ			1,213,504,441	1,398,803,045	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	314.16	286.22	-	3.11%
	オーストラリア			1,509,511,763	1,375,252,304	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	202.88	233.84	-	2.34%
	シンガポール			896,632,633	1,033,459,117	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,148.04	1,302.39	-	2.21%
	イギリス			860,560,901	976,266,568	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	984.14	1,129.58	-	2.14%
	カナダ			823,728,528	945,461,808	-
22	ICADE	投資証券	95,396	8,223.53	9,227.89	-	1.99%
	フランス			784,492,535	880,303,985	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	15,034.88	15,704.45	-	1.56%
	フランス			658,422,937	687,745,416	-
24	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	510.34	367.84	-	1.53%
	イギリス			934,442,625	673,515,357	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	217.14	237.81	-	1.36%
	シンガポール			546,552,230	598,567,770	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	555.07	774.83	-	1.29%
	オーストラリア			406,600,231	567,580,731	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	414.60	434.23	-	1.13%
	オーストラリア			475,318,283	497,828,802	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,403.57	13,805.31	-	1.09%
	ベルギー			465,452,510	479,403,403	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,420.89	3,688.72	-	1.08%
	フランス			441,835,827	476,427,956	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	774.87	952.63	-	1.05%
	カナダ			376,586,242	462,977,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.36%
投資証券	50.20%
合計	95.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,667.61	11,518.88	-	2.71%
1	アメリカ	家庭用品	85,283	995,049,500	982,365,393	-	2.71%
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,876.75	8,713.80	-	2.61%
2	アメリカ	医薬品	108,611	964,112,824	946,415,053	-	2.61%
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,628.12	21,788.88	-	2.48%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	893,414,678	900,055,319	-	2.48%
4	PACCAR INC	株式	106,239	7,388.36	7,440.85	-	2.18%
4	アメリカ	機械	106,239	784,932,148	790,508,930	-	2.18%
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,480.58	9,444.72	-	2.15%
5	スイス	医薬品	82,479	781,949,170	778,991,654	-	2.15%
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,288.19	3,253.50	-	2.11%
6	ドイツ	航空貨物・物流サービス	234,910	772,430,451	764,280,037	-	2.11%
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,789.34	5,702.30	-	1.83%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	675,552,959	665,395,871	-	1.83%
8	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,603.60	5,499.71	-	1.71%
8	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	112,569	630,792,368	619,097,350	-	1.71%
9	BB&T CORP	株式	119,507	5,285.36	5,171.63	-	1.70%
9	アメリカ	銀行	119,507	631,638,569	618,046,512	-	1.70%
10	RWE AG	株式	224,681	2,787.84	2,719.67	-	1.68%
10	ドイツ	総合公益事業	224,681	626,376,027	611,058,534	-	1.68%
11	AXA	株式	225,072	2,715.41	2,698.97	-	1.67%
11	フランス	保険	225,072	611,162,917	607,463,881	-	1.67%
12	PFIZER INC	株式	132,542	4,587.65	4,582.18	-	1.67%
12	アメリカ	医薬品	132,542	608,056,571	607,331,831	-	1.67%
13	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,028.70	1,024.80	-	1.64%
13	スペイン	電力	581,773	598,471,630	596,205,228	-	1.64%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,468.59	28,686.23	-	1.61%
14	スイス	医薬品	20,338	599,332,224	583,420,749	-	1.61%
15	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,125.43	1,072.23	-	1.60%
15	イギリス	総合公益事業	541,880	609,852,408	581,025,194	-	1.60%
16	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,397.60	6,401.73	-	1.60%
16	イギリス	金属・鉱業	90,640	579,878,862	580,253,622	-	1.60%
17	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,103.57	7,870.63	-	1.59%
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	594,081,260	577,004,430	-	1.59%
18	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,700.93	5,604.69	-	1.56%
18	アメリカ	食品	100,941	575,458,261	565,744,022	-	1.56%
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.31	2,118.56	-	1.56%
19	イギリス	医薬品	267,020	582,187,017	565,700,305	-	1.56%
20	ABBVIE INC	株式	65,593	8,755.36	8,487.42	-	1.53%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	574,290,433	556,715,969	-	1.53%
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,256.23	8,705.05	-	1.53%
21	アメリカ	タバコ	63,734	589,936,588	554,808,039	-	1.53%
22	SANOFI	株式	62,001	9,149.97	8,910.15	-	1.52%
22	フランス	医薬品	62,001	567,307,810	552,438,247	-	1.52%
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,591.47	24,512.34	-	1.51%
23	ドイツ	保険	22,289	548,119,497	546,355,746	-	1.51%
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,730.43	6,735.26	-	1.50%
24	イギリス	パーソナル用品	80,844	544,115,667	544,505,634	-	1.50%
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,945.90	5,858.41	-	1.46%
25	アメリカ	通信機器	90,648	538,984,233	531,053,621	-	1.46%
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,834.35	5,811.39	-	1.46%
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	532,291,635	530,196,391	-	1.46%
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,274.56	14,240.85	-	1.44%
27	アメリカ	家庭用品	36,610	522,591,905	521,357,855	-	1.44%
28	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,459.51	1,461.58	-	1.39%
28	イギリス	資本市場	345,250	503,897,139	504,610,874	-	1.39%
29	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,049.15	4,926.66	-	1.38%
29	アメリカ	銀行	101,377	511,867,801	499,450,821	-	1.38%
30	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,805.60	13,749.83	-	1.32%
30	アメリカ	ソフトウェア	34,709	479,178,792	477,242,946	-	1.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.36%
銀行		10.70%
石油・ガス・消耗燃料		7.61%
総合公益事業		7.53%
ホテル・レストラン・レジャー		5.07%
電力		4.62%
保険		4.49%
タバコ		4.22%
家庭用品		4.14%
各種電気通信サービス		3.52%
食品		2.64%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.11%
建設・土木		2.10%
金属・鉱業		2.06%
資本市場		2.04%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.70%
バイオテクノロジー		1.53%
パーソナル用品		1.50%
通信機器		1.46%
半導体・半導体製造装置		1.46%
化学		1.38%
無線通信サービス		1.34%
ソフトウェア		1.32%
航空宇宙・防衛		1.22%
水道		1.01%
不動産管理・開発		1.00%
コングロマリット		0.95%
情報技術サービス		0.80%
コンピュータ・周辺機器		0.73%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.36%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	301,226,000	99.20	99.35	1.750000	13.77%
	シンガポール			298,816,192	299,268,031	2023/2/1
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	237,360,000	99.96	99.97	1.875000	10.92%
	タイ			237,267,429	237,288,792	2022/6/17
3	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	210,864,600	99.60	100.52	0.750000	9.76%
	イギリス			210,023,250	211,980,073	2023/7/22
4	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	166,144,000	106.46	107.30	2.750000	8.21%
	オーストラリア			176,885,209	178,285,803	2024/4/21
5	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	155,522,400	101.50	101.91	2.500000	7.30%
	ポーランド			157,855,236	158,508,430	2023/1/25
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	162,980,000	96.01	96.58	6.500000	7.24%
	メキシコ			156,486,876	157,406,084	2022/6/9
7	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	142,168,000	101.04	101.55	2.375000	6.64%
	アメリカ			143,658,576	144,377,290	2024/2/29
8	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	124,495,000	115.28	115.64	5.500000	6.63%
	ニュージーランド			143,526,550	143,978,467	2023/4/15
9	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	131,122,640	101.38	102.12	2.625000	6.16%
	アメリカ			132,934,754	133,908,996	2023/2/28
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	104,240,000	100.56	100.91	3.800000	4.84%
	マレーシア			104,833,125	105,195,880	2023/8/17
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	89,491,200	116.00	116.48	5.500000	4.80%
	オーストラリア			103,811,581	104,242,034	2023/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	84,840,000	103.27	103.66	2.250000	4.05%
	カナダ			87,618,510	87,951,082	2024/3/1
13	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	80,800,000	100.72	101.01	1.750000	3.76%
	カナダ			81,389,032	81,618,504	2023/3/1
14	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	66,871,600	107.42	107.42	2.750000	3.31%
	ニュージーランド			71,834,931	71,840,159	2025/4/15
15	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,060,000	101.66	101.63	4.160000	1.22%
	マレーシア			26,494,420	26,486,862	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,100	4,089.63	4,522.13	-	8.58%
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,100	12,677,868	14,018,621	-	8.58%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	693	16,829.37	16,521.01	-	7.01%
2	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	693	11,662,760	11,449,063	-	7.01%
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,000	1,094.98	1,209.99	-	3.70%
3	中国	保険	5,000	5,474,935	6,049,960	-	3.70%
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,510	1,754.90	2,101.00	-	3.23%
4	インド	石油・ガス・消耗燃料	2,510	4,404,814	5,273,522	-	3.23%
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	59,000	91.02	86.42	-	3.12%
5	中国	銀行	59,000	5,370,663	5,099,252	-	3.12%
6	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	1,230	2,869.04	3,451.35	-	2.60%
6	インド	貯蓄・抵当・不動産金融	1,230	3,528,922	4,245,162	-	2.60%
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	52,000	76.25	78.06	-	2.48%
7	中国	銀行	52,000	3,965,093	4,059,328	-	2.48%
8	LUKOIL SPON ADR	株式	420	8,541.01	8,759.73	-	2.25%
8	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	420	3,587,226	3,679,089	-	2.25%
9	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	47.81	45.30	-	2.22%
9	中国	銀行	80,000	3,825,136	3,624,400	-	2.22%
10	INFOSYS LTD	株式	3,010	1,067.28	1,159.00	-	2.13%
10	インド	情報技術サービス	3,010	3,212,542	3,488,617	-	2.13%
11	CNOOC LTD	株式	19,000	193.20	182.05	-	2.12%
11	香港	石油・ガス・消耗燃料	19,000	3,670,959	3,459,071	-	2.12%
12	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	3,177	875.95	1,009.39	-	1.96%
12	ブラジル	銀行	3,177	2,782,914	3,206,840	-	1.96%
13	SBERBANK ADR	株式	2,006	1,361.53	1,592.28	-	1.95%
13	ロシア	銀行	2,006	2,731,233	3,194,116	-	1.95%
14	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	4,000	721.93	717.81	-	1.76%
14	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料	4,000	2,887,740	2,871,270	-	1.76%
15	VALE SA SP-ADR	株式	1,961	1,675.39	1,370.28	-	1.64%
15	ブラジル	金属・鉱業	1,961	3,285,449	2,687,120	-	1.64%
16	CHINA MOBILE LIMITED	株式	2,500	1,015.52	976.49	-	1.49%
16	香港	無線通信サービス	2,500	2,538,822	2,441,242	-	1.49%
17	TATNEFT ADR	株式	300	7,961.40	7,554.58	-	1.39%
17	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	300	2,388,422	2,266,376	-	1.39%
18	BAIDU INC -SPON ADR	株式	175	21,370.03	12,228.63	-	1.31%
18	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	175	3,739,756	2,140,011	-	1.31%
19	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	2,008	1,252.78	1,045.48	-	1.28%
19	インド	自動車	2,008	2,515,586	2,099,335	-	1.28%
20	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	40,000	50.46	46.83	-	1.15%
20	中国	銀行	40,000	2,018,512	1,873,536	-	1.15%
21	AVENUE SUPERMARTS LTD	株式	900	2,251.73	2,060.16	-	1.13%
21	インド	食品・生活必需品小売り	900	2,026,563	1,854,145	-	1.13%
22	GAIL INDIA LTD	株式	3,244	592.73	567.61	-	1.13%
22	インド	ガス	3,244	1,922,838	1,841,343	-	1.13%
23	AUTOHOME INC ADR	株式	185	8,760.15	9,841.30	-	1.11%
23	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	185	1,620,629	1,820,641	-	1.11%
24	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	1,833	992.25	961.27	-	1.08%
24	ブラジル	銀行	1,833	1,818,812	1,762,015	-	1.08%
25	PETRO CHINA CO LTD	株式	28,000	83.22	62.17	-	1.07%
25	中国	石油・ガス・消耗燃料	28,000	2,330,210	1,740,827	-	1.07%
26	NATURA COSMETICOS SA	株式	1,000	927.53	1,657.98	-	1.01%
26	ブラジル	パーソナル用品	1,000	927,535	1,657,980	-	1.01%
27	TECH MAHINDRA LTD	株式	1,400	1,101.65	1,161.30	-	0.99%
27	インド	情報技術サービス	1,400	1,542,317	1,625,820	-	0.99%
28	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	4,000	292.04	403.56	-	0.99%
28	ケイマン諸島	不動産管理・開発	4,000	1,168,172	1,614,252	-	0.99%
29	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	909	1,629.84	1,703.55	-	0.95%
29	インド	情報技術サービス	909	1,481,532	1,548,532	-	0.95%
30	TELEFONICA BRASIL S.A.	株式	1,100	1,202.58	1,302.50	-	0.88%
30	ブラジル	各種電気通信サービス	1,100	1,322,842	1,432,752	-	0.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	94.04%
合計	94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.55%
石油・ガス・消耗燃料		12.58%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.32%
インターネット販売・通信販売		7.49%
保険		5.11%
情報技術サービス		4.48%
不動産管理・開発		4.17%
金属・鉱業		3.25%
医薬品		2.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		2.75%
無線通信サービス		2.70%
建設・土木		2.35%
自動車		2.16%
ガス		1.97%
食品・生活必需品小売り		1.82%
建設資材		1.53%
各種電気通信サービス		1.45%
食品		1.20%
飲料		1.18%
パーソナル用品		1.01%
商社・流通業		0.85%
専門小売り		0.63%
繊維・アパレル・贅沢品		0.60%
各種消費者サービス		0.59%
家庭用耐久財		0.51%
紙製品・林産品		0.48%
自動車部品		0.43%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.39%
家庭用品		0.35%
電力		0.35%
複合小売り		0.32%
電子装置・機器・部品		0.26%
通信機器		0.26%
合計		94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	55,773,600	90.04	88.62	6.875000	23.34%
	トルコ			50,224,126	49,432,141	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	30,620,800	111.50	118.42	7.125000	17.12%
	ブラジル			34,142,192	36,262,988	2037/1/20
3	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	25,852,000	88.91	94.13	7.750000	11.49%
	メキシコ			22,987,339	24,336,555	2042/11/13
4	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	21,872,000	94.44	101.56	4.375000	10.49%
	ロシア			20,657,010	22,214,078	2029/3/21
5	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	16,404,000	117.85	123.12	6.750000	9.54%
	メキシコ			19,333,098	20,198,245	2034/9/27
6	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	11,920,240	158.03	162.13	12.750000	9.12%
	ロシア			18,838,747	19,327,477	2028/6/24
7	SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41	国債証券	10,936,000	104.32	105.12	6.250000	5.43%
	南アフリカ			11,409,310	11,496,470	2041/3/8
8	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	10,172,200	98.69	103.63	8.500000	4.98%
	メキシコ			10,039,452	10,542,061	2029/5/31
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	6,642,000	108.11	111.12	10.500000	3.48%
	南アフリカ			7,180,865	7,380,988	2026/12/21
10	BRAZIL 8.875 04/15/24	国債証券	2,187,200	120.50	124.46	8.875000	1.29%
	ブラジル			2,635,576	2,722,298	2024/4/15
11	TURKEY 7.0 06/05/20	国債証券	1,968,480	101.68	101.36	7.000000	0.94%
	トルコ			2,001,648	1,995,448	2020/6/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.21%
合計	97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算