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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

【提出】: 2016/02/09 10:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,107,421,197	1.3669	1.3718	-	33.34%
	日本			1,513,844,776	1,519,160,398	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	256,859,144	2.4172	2.4163	-	13.62%
	日本			620,879,923	620,648,749	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	392,038,511	1.3210	1.3144	-	11.31%
	日本			517,922,076	515,295,418	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	274,734,304	1.8205	1.8688	-	11.27%
	日本			500,181,273	513,423,467	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	153,681,198	2.2668	2.2496	-	7.59%
	日本			348,379,907	345,721,223	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	206,648,624	1.5958	1.5918	-	7.22%
	日本			329,790,539	328,943,279	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	280,177,947	0.9752	0.9375	-	5.76%
	日本			273,257,551	262,666,825	-
8	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,555,383	2.9004	2.9765	-	4.41%
	日本			195,937,633	201,078,597	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	142,858,522	1.3207	1.3245	-	4.15%
	日本			188,687,535	189,216,112	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.66%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	68回アコム社債	社債券	100,000,000	100.81	101.63	0.950000	12.35%
	日本			100,819,000	101,637,000	2022/6/6
2	4回ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.30	100.33	0.359000	12.19%
	日本			100,301,000	100,331,000	2019/4/24
3	5回ブラザー工業社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.150000	12.15%
	日本			100,000,000	100,000,000	2018/11/26
4	131回利付国庫債券(20年)	国債証券	59,000,000	111.88	114.14	1.700000	8.19%
	日本			66,009,200	67,345,550	2031/9/20
5	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	43,000,000	113.04	113.06	1.700000	5.91%
	日本			48,610,550	48,618,380	2033/6/20
6	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	40,000,000	113.82	115.73	2.000000	5.63%
	日本			45,530,040	46,292,800	2040/9/20
7	118回利付国庫債券(5年)	国債証券	42,000,000	100.65	100.65	0.200000	5.14%
	日本			42,276,100	42,275,520	2019/6/20
8	114回利付国庫債券(20年)	国債証券	31,000,000	118.24	119.90	2.100000	4.52%
	日本			36,654,400	37,169,310	2029/12/20
9	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	32,000,000	100.13	100.95	0.400000	3.93%
	日本			32,042,520	32,304,640	2025/9/20
10	317回北海道電力社債	社債券	22,000,000	103.00	103.51	1.139000	2.77%
	日本			22,660,660	22,773,080	2023/11/24
11	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	17,000,000	106.36	108.15	1.700000	2.23%
	日本			18,082,160	18,386,350	2044/9/20
12	473回東北電力社債	社債券	17,000,000	100.74	101.09	0.597000	2.09%
	日本			17,125,800	17,185,810	2021/4/23
13	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	103.38	103.31	0.600000	2.01%
	日本			16,541,680	16,530,880	2024/6/20
14	496回関西電力社債	社債券	12,000,000	99.71	100.71	0.908000	1.47%
	日本			11,965,680	12,085,440	2025/2/25
15	308回利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	105.81	105.74	1.300000	1.29%
	日本			10,581,600	10,574,400	2020/6/20
16	471回東北電力社債	社債券	10,000,000	104.06	104.13	1.168000	1.27%
	日本			10,406,500	10,413,000	2023/12/25
17	307回北陸電力社債	社債券	10,000,000	101.74	102.28	1.055000	1.24%
	日本			10,174,500	10,228,500	2026/6/25
18	138回利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	108.25	110.63	1.500000	1.21%
	日本			9,742,680	9,956,970	2032/6/20
19	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	112.71	113.58	1.700000	1.10%
	日本			9,017,420	9,086,400	2032/9/20
20	76回伊藤忠商事社債	社債券	8,000,000	100.69	100.92	0.560000	0.98%
	日本			8,055,680	8,074,240	2021/1/29
21	178回オリックス社債	社債券	6,000,000	100.10	100.48	0.552000	0.73%
	日本			6,006,520	6,029,220	2021/6/16
22	148回利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	106.59	109.16	1.500000	0.66%
	日本			5,329,900	5,458,400	2034/3/20
23	320回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	105.46	105.66	1.000000	0.64%
	日本			5,273,000	5,283,250	2021/12/20
24	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	104.98	105.00	0.800000	0.64%
	日本			5,249,100	5,250,350	2023/6/20
25	327回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	103.73	104.97	0.800000	0.64%
	日本			5,186,500	5,248,650	2022/12/20
26	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	102.27	102.29	1.200000	0.62%
	日本			5,113,700	5,114,550	2035/9/20
27	495回関西電力社債	社債券	5,000,000	100.62	101.35	0.746000	0.62%
	日本			5,031,100	5,067,850	2021/9/17
28	108回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000	100.24	100.22	0.100000	0.61%
	日本			5,012,000	5,011,250	2017/12/20
29	93回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000	100.15	100.02	0.500000	0.61%
	日本			5,007,500	5,001,250	2015/12/20
30	146回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	110.55	112.87	1.700000	0.55%
	日本			4,422,120	4,515,160	2033/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	49.97%
社債券	47.87%
合計	97.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	179	560,755.32	581,000.00	-	8.75%
	日本			100,375,203	103,999,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	603	149,855.32	148,500.00	-	7.54%
	日本			90,482,647	89,664,300	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	136	545,981.15	586,000.00	-	6.70%
	日本			74,253,437	79,696,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	411	171,133.76	160,900.00	-	5.56%
	日本			70,335,977	66,129,900	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	278	241,176.97	235,500.00	-	5.51%
	日本			67,047,199	65,469,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	103	602,305.43	607,000.00	-	5.26%
	日本			62,037,460	62,521,000	-
7	プレミア投資法人	投資証券	410	129,797.64	121,200.00	-	4.18%
	日本			53,217,033	49,692,000	-
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	268	159,162.08	157,900.00	-	3.56%
	日本			42,655,438	42,317,200	-
9	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	85	411,178.14	425,000.00	-	3.04%
	日本			34,950,142	36,125,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	219	186,805.34	164,000.00	-	3.02%
	日本			40,910,370	35,916,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	391	63,567.35	74,100.00	-	2.44%
	日本			24,854,835	28,973,100	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	322	84,166.65	89,700.00	-	2.43%
	日本			27,101,662	28,883,400	-
13	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	61	404,194.19	454,500.00	-	2.33%
	日本			24,655,846	27,724,500	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	125	252,000.00	215,900.00	-	2.27%
	日本			31,500,000	26,987,500	-
15	日本リート投資法人	投資証券	85	285,712.34	298,300.00	-	2.13%
	日本			24,285,549	25,355,500	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	49	527,717.04	506,000.00	-	2.09%
	日本			25,858,135	24,794,000	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	122	202,818.22	201,200.00	-	2.06%
	日本			24,743,824	24,546,400	-
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	48	583,266.25	498,500.00	-	2.01%
	日本			27,996,780	23,928,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	55	442,502.40	420,500.00	-	1.95%
	日本			24,337,632	23,127,500	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	94	244,744.46	235,900.00	-	1.87%
	日本			23,005,980	22,174,600	-
21	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	79	284,651.18	262,400.00	-	1.74%
	日本			22,487,444	20,729,600	-
22	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	220	85,450.85	88,500.00	-	1.64%
	日本			18,799,189	19,470,000	-
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	224	93,031.49	86,500.00	-	1.63%
	日本			20,839,055	19,376,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	141	140,913.41	136,400.00	-	1.62%
	日本			19,868,791	19,232,400	-
25	GLP投資法人	投資証券	156	119,905.10	120,100.00	-	1.58%
	日本			18,705,197	18,735,600	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	143	128,978.39	128,700.00	-	1.55%
	日本			18,443,910	18,404,100	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	48	365,780.68	378,500.00	-	1.53%
	日本			17,557,473	18,168,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	116	152,996.14	142,200.00	-	1.39%
	日本			17,747,553	16,495,200	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	109	150,041.76	149,800.00	-	1.37%
	日本			16,354,552	16,328,200	-
30	産業ファンド投資法人	投資証券	29	565,979.20	550,000.00	-	1.34%
	日本			16,413,397	15,950,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.66%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	3,400	7,625.00	7,657.00	-	5.05%
1	日本	輸送用機器	3,400	25,925,000	26,033,800	-	5.05%
2	日本電信電話	株式	4,400	4,813.00	4,565.00	-	3.90%
2	日本	情報・通信業	4,400	21,177,200	20,086,000	-	3.90%
3	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	2,100	7,840.00	8,640.00	-	3.52%
3	日本	化学	2,100	16,464,000	18,144,000	-	3.52%
4	あおぞら銀行	株式	35,000	445.00	434.00	-	2.95%
4	日本	銀行業	35,000	15,575,000	15,190,000	-	2.95%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,200	822.20	790.00	-	2.79%
5	日本	銀行業	18,200	14,964,040	14,378,000	-	2.79%
6	テクノプロ・ホールディング	株式	3,900	3,515.00	3,510.00	-	2.66%
6	日本	サービス業	3,900	13,708,500	13,689,000	-	2.66%
7	西日本旅客鉄道	株式	1,700	8,215.00	7,775.00	-	2.57%
7	日本	陸運業	1,700	13,965,500	13,217,500	-	2.57%
8	鴻池運輸	株式	7,600	1,531.00	1,552.00	-	2.29%
8	日本	陸運業	7,600	11,635,600	11,795,200	-	2.29%
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,500	5,118.00	4,697.00	-	2.28%
9	日本	銀行業	2,500	12,795,000	11,742,500	-	2.28%
10	SCSK	株式	2,300	4,660.00	4,780.00	-	2.13%
10	日本	情報・通信業	2,300	10,718,000	10,994,000	-	2.13%
11	ゆうちょ銀行	株式	6,000	1,670.00	1,740.00	-	2.03%
11	日本	銀行業	6,000	10,020,000	10,440,000	-	2.03%
12	ローソン	株式	1,100	9,070.00	9,350.00	-	2.00%
12	日本	小売業	1,100	9,977,000	10,285,000	-	2.00%
13	IDEC	株式	9,300	1,045.00	1,093.00	-	1.97%
13	日本	電気機器	9,300	9,718,500	10,164,900	-	1.97%
14	日産自動車	株式	7,600	1,285.00	1,314.50	-	1.94%
14	日本	輸送用機器	7,600	9,766,000	9,990,200	-	1.94%
15	スターツコーポレーション	株式	4,300	1,903.00	2,264.00	-	1.89%
15	日本	不動産業	4,300	8,182,900	9,735,200	-	1.89%
16	KDDI	株式	3,100	3,007.00	3,058.00	-	1.84%
16	日本	情報・通信業	3,100	9,321,700	9,479,800	-	1.84%
17	アマノ	株式	5,600	1,652.00	1,674.00	-	1.82%
17	日本	機械	5,600	9,251,200	9,374,400	-	1.82%
18	HOYA	株式	1,800	5,038.00	4,990.00	-	1.74%
18	日本	精密機器	1,800	9,068,400	8,982,000	-	1.74%
19	大塚ホールディングス	株式	2,200	4,124.00	4,078.00	-	1.74%
19	日本	医薬品	2,200	9,072,800	8,971,600	-	1.74%
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	35,700	256.60	248.50	-	1.72%
20	日本	銀行業	35,700	9,160,620	8,871,450	-	1.72%
21	日本航空	株式	2,100	4,639.00	4,210.00	-	1.72%
21	日本	空運業	2,100	9,741,900	8,841,000	-	1.72%
22	NTTドコモ	株式	3,600	2,494.00	2,328.00	-	1.63%
22	日本	情報・通信業	3,600	8,978,400	8,380,800	-	1.63%
23	ADEKA	株式	4,500	1,777.00	1,820.00	-	1.59%
23	日本	化学	4,500	7,996,500	8,190,000	-	1.59%
24	大東建託	株式	600	12,790.00	12,790.00	-	1.49%
24	日本	建設業	600	7,674,000	7,674,000	-	1.49%
25	阪和興業	株式	14,000	516.00	548.00	-	1.49%
25	日本	卸売業	14,000	7,224,000	7,672,000	-	1.49%
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	3,815.00	3,472.00	-	1.48%
26	日本	保険業	2,200	8,393,000	7,638,400	-	1.48%
27	デンソー	株式	1,300	5,856.00	5,873.00	-	1.48%
27	日本	輸送用機器	1,300	7,612,800	7,634,900	-	1.48%
28	ダイフク	株式	3,800	1,849.00	2,001.00	-	1.48%
28	日本	機械	3,800	7,026,200	7,603,800	-	1.48%
29	日本たばこ産業	株式	1,700	4,455.00	4,410.00	-	1.45%
29	日本	食料品	1,700	7,573,500	7,497,000	-	1.45%
30	プレナス	株式	3,700	1,972.00	2,016.00	-	1.45%
30	日本	小売業	3,700	7,296,400	7,459,200	-	1.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.37%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	13.24%
輸送用機器		10.72%
情報・通信業		9.50%
電気機器		8.62%
サービス業		6.75%
化学		6.51%
機械		6.06%
陸運業		5.93%
卸売業		4.63%
小売業		4.13%
医薬品		2.86%
建設業		2.82%
不動産業		1.89%
精密機器		1.74%
空運業		1.72%
保険業		1.48%
食料品		1.45%
ゴム製品		1.45%
石油・石炭製品		1.15%
証券、商品先物取引業		1.08%
その他金融業		1.01%
非鉄金属		0.83%
鉄鋼		0.83%
ガラス・土石製品		0.50%
その他製品		0.47%
合計		97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	152,510	15,602.09	15,453.21	-	5.05%
	アメリカ			2,379,475,451	2,356,769,423	-
2	CYRUSONE INC	投資証券	476,108	3,605.53	4,447.31	-	4.54%
	アメリカ			1,716,625,669	2,117,400,916	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	84,990	23,422.17	23,335.80	-	4.25%
	アメリカ			1,990,650,476	1,983,309,642	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	688,583	2,583.36	2,871.53	-	4.24%
	アメリカ			1,778,863,629	1,977,287,843	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	593,252	3,408.06	3,324.73	-	4.23%
	アメリカ			2,021,843,197	1,972,407,112	-
6	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	446,260	3,980.90	4,159.91	-	3.98%
	アメリカ			1,776,519,774	1,856,402,953	-
7	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	145,246	12,545.69	11,981.09	-	3.73%
	アメリカ			1,822,211,293	1,740,205,543	-
8	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	353,367	4,282.41	4,727.34	-	3.58%
	アメリカ			1,513,265,780	1,670,486,589	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	318,144	4,990.93	4,980.35	-	3.39%
	アメリカ			1,587,835,042	1,584,468,788	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,082,160	1,340.25	1,402.60	-	3.25%
	アメリカ			1,450,370,656	1,517,842,377	-
11	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,143.97	7,349.54	-	3.13%
	アメリカ			1,418,006,992	1,458,811,941	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	487,880	2,627.06	2,802.75	-	2.93%
	アメリカ			1,281,693,393	1,367,406,840	-
13	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,314.61	5,354.95	-	2.64%
	アメリカ			1,221,352,179	1,230,621,519	-
14	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	282,690	4,458.09	4,195.53	-	2.54%
	アメリカ			1,260,259,008	1,186,034,714	-
15	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,794.36	9,748.22	-	2.52%
	アメリカ			1,182,571,312	1,177,000,493	-
16	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,345.98	4,530.82	-	2.50%
	アメリカ			1,118,192,503	1,165,750,791	-
17	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	562,600	2,128.45	2,052.32	-	2.47%
	アメリカ			1,197,470,687	1,154,636,469	-
18	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	59,830	16,704.13	18,165.07	-	2.33%
	アメリカ			999,408,524	1,086,816,616	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,091	25,451.88	28,719.00	-	2.28%
	アメリカ			944,035,842	1,065,216,451	-
20	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,174,400	891.19	903.95	-	2.27%
	アメリカ			1,046,620,633	1,061,604,986	-
21	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	502,400	2,208.37	2,084.25	-	2.24%
	アメリカ			1,109,486,448	1,047,129,912	-
22	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	46,550	20,389.52	22,396.22	-	2.23%
	アメリカ			949,132,388	1,042,544,366	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	869,500	1,364.57	1,190.12	-	2.22%
	アメリカ			1,186,496,726	1,034,814,383	-
24	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	188,790	5,439.03	5,426.18	-	2.19%
	アメリカ			1,026,836,325	1,024,409,957	-
25	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	411,210	2,110.47	2,269.71	-	2.00%
	アメリカ			867,849,355	933,328,929	-
26	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	274,150	3,187.58	3,103.66	-	1.82%
	アメリカ			873,875,059	850,868,772	-
27	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	272,300	2,468.09	2,880.12	-	1.68%
	アメリカ			672,061,914	784,259,126	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,020	10,077.89	10,571.11	-	1.61%
	アメリカ			715,732,017	750,760,757	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	2,089.13	2,044.95	-	1.59%
	アメリカ			758,209,075	742,174,792	-
30	UDR INC	投資証券	159,440	3,981.58	4,632.77	-	1.58%
	アメリカ			634,823,640	738,648,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	238.57	242.32	-	7.60%
	オーストラリア			5,115,922,134	5,196,385,907	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	366.57	358.64	-	5.57%
	オーストラリア			3,891,528,172	3,807,336,456	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,734.35	9,829.31	-	4.75%
	ベルギー			2,554,749,938	3,246,741,819	-
4	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,032,649	2,481.84	2,951.04	-	4.46%
	カナダ			2,562,870,670	3,047,397,282	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,400.81	3,003.36	-	4.18%
	カナダ			3,230,853,343	2,853,266,434	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,424.18	1,540.48	-	4.01%
	イギリス			2,533,478,418	2,740,360,000	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,622.62	5,198.44	-	3.86%
	オランダ			2,343,332,999	2,635,233,141	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	88.43	99.63	-	3.85%
	ニュージーランド			2,334,804,685	2,630,617,044	-
9	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,140.82	1,124.21	-	3.64%
	イギリス			2,523,459,057	2,486,709,654	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	420.33	398.30	-	3.44%
	オーストラリア			2,483,378,882	2,353,222,756	-
11	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,351.61	1,232.73	-	3.28%
	カナダ			2,459,508,115	2,243,189,311	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	161.70	183.28	-	2.78%
	オーストラリア			1,675,581,292	1,899,296,506	-
13	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	622.12	681.16	-	2.71%
	オーストラリア			1,690,918,710	1,851,388,333	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	307.53	357.76	-	2.69%
	オーストラリア			1,582,930,189	1,841,460,335	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	99.81	87.72	-	2.53%
	シンガポール			1,966,473,473	1,728,369,221	-
16	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	129.34	132.46	-	2.43%
	シンガポール			1,619,356,495	1,658,396,786	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	132.30	133.94	-	2.36%
	オーストラリア			1,590,204,958	1,609,894,290	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	160.81	166.10	-	2.30%
	オーストラリア			1,524,266,929	1,574,379,811	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	710.15	804.85	-	2.27%
	イギリス			1,367,672,781	1,550,052,853	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	105.76	102.92	-	2.17%
	シンガポール			1,520,598,046	1,479,873,428	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	165.90	162.42	-	2.06%
	シンガポール			1,437,877,834	1,407,765,209	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,298.80	1,614.40	-	1.95%
	ドイツ			1,074,393,336	1,335,470,916	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	404.79	412.13	-	1.93%
	カナダ			1,295,340,480	1,318,838,720	-
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,178.27	2,276.11	-	1.77%
	イギリス			1,160,526,592	1,212,651,939	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,144.62	1,197.85	-	1.74%
	カナダ			1,135,763,075	1,188,589,265	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	198.85	204.98	-	1.61%
	シンガポール			1,066,897,810	1,099,789,702	-
27	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,127.18	1,200.61	-	1.49%
	カナダ			955,286,067	1,017,519,687	-
28	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	277.57	335.73	-	1.27%
	オーストラリア			716,045,760	866,074,395	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,249.53	12,949.03	-	1.26%
	ベルギー			816,860,067	863,506,465	-
30	ICADE	投資証券	96,588	8,583.76	8,714.94	-	1.23%
	フランス			829,089,099	841,759,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.62%
投資証券	50.66%
合計	95.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,316.25	10,736.92	-	2.18%
1	アメリカ	タバコ	83,122	857,508,049	892,474,629	-	2.18%
2	ALTRIA GROUP INC	株式	122,212	6,273.25	7,092.85	-	2.12%
2	アメリカ	タバコ	122,212	766,666,560	866,831,995	-	2.12%
3	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,293.05	6,627.36	-	1.79%
3	アメリカ	医薬品	110,354	804,817,416	731,356,479	-	1.79%
4	AT&T INC	株式	172,794	4,294.53	4,123.06	-	1.74%
4	アメリカ	各種電気通信サービス	172,794	742,069,140	712,441,308	-	1.74%
5	PFIZER INC	株式	171,137	4,246.02	4,027.26	-	1.68%
5	アメリカ	医薬品	171,137	726,651,609	689,214,529	-	1.68%
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,748.91	7,196.63	-	1.63%
6	イギリス	タバコ	92,673	625,442,386	666,933,383	-	1.63%
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,667.11	3,089.28	-	1.61%
7	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	213,386	782,511,517	659,209,315	-	1.61%
8	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	448.09	416.82	-	1.57%
8	イギリス	無線通信サービス	1,543,666	691,716,452	643,441,357	-	1.57%
9	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	108,584	4,719.72	5,752.88	-	1.53%
9	アメリカ	タバコ	108,584	512,486,612	624,671,677	-	1.53%
10	BCE INC	株式	110,909	4,961.45	5,243.96	-	1.42%
10	カナダ	各種電気通信サービス	110,909	550,270,390	581,602,659	-	1.42%
11	CHEVRON CORP	株式	50,374	12,132.36	11,099.24	-	1.37%
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	50,374	611,155,676	559,113,287	-	1.37%
12	ORANGE	株式	258,378	1,947.85	2,158.60	-	1.36%
12	フランス	各種電気通信サービス	258,378	503,282,488	557,736,197	-	1.36%
13	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,760.25	6,623.68	-	1.27%
13	アメリカ	ソフトウェア	78,477	452,047,767	519,806,739	-	1.27%
14	PPL CORPORATION	株式	124,020	3,948.81	4,132.89	-	1.25%
14	アメリカ	電力	124,020	489,732,106	512,561,389	-	1.25%
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,117.34	32,831.33	-	1.23%
15	スイス	医薬品	15,348	508,284,980	503,895,329	-	1.23%
16	TOTAL SA	株式	80,330	6,029.05	6,055.00	-	1.19%
16	フランス	石油・ガス・消耗燃料	80,330	484,314,132	486,398,599	-	1.19%
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,447.80	12,573.08	-	1.12%
17	アメリカ	医薬品	36,590	455,465,258	460,049,121	-	1.12%
18	VECTOR GROUP LTD	株式	147,286	2,636.40	3,090.15	-	1.11%
18	アメリカ	タバコ	147,286	388,305,981	455,136,009	-	1.11%
19	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,758.18	27,746.26	-	1.09%
19	アメリカ	航空宇宙・防衛	16,145	399,720,859	447,963,467	-	1.09%
20	ABBVIE INC	株式	59,870	8,057.16	7,369.20	-	1.08%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	59,870	482,382,561	441,194,004	-	1.08%
21	INTEL CORP	株式	102,458	3,982.96	4,232.37	-	1.06%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	102,458	408,086,987	433,640,903	-	1.06%
22	ALLIANZ SE	株式	19,588	19,741.75	21,728.92	-	1.04%
22	ドイツ	保険	19,588	386,701,594	425,626,163	-	1.04%
23	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	44,737	10,454.20	9,193.07	-	1.00%
23	アメリカ	運送インフラ	44,737	467,689,817	411,270,685	-	1.00%
24	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,607.59	2,520.71	-	1.00%
24	イギリス	医薬品	162,881	424,728,265	410,576,253	-	1.00%
25	AMEREN CORP	株式	77,001	5,097.69	5,319.33	-	1.00%
25	アメリカ	総合公益事業	77,001	392,527,990	409,594,052	-	1.00%
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	44,167	8,709.45	9,234.83	-	1.00%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	44,167	384,670,702	407,874,992	-	1.00%
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,753.03	9,104.58	-	1.00%
27	スイス	食品	44,786	392,013,492	407,758,078	-	1.00%
28	CONOCOPHILLIPS	株式	60,634	7,749.87	6,568.41	-	0.97%
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	60,634	469,905,774	398,269,190	-	0.97%
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,690.57	10,576.33	-	0.95%
29	スイス	医薬品	36,941	431,861,604	390,700,483	-	0.95%
30	AVIVA PLC	株式	402,521	993.14	946.99	-	0.93%
30	イギリス	保険	402,521	399,762,926	381,186,581	-	0.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.23%
商業銀行		10.11%
保険		9.74%
タバコ		9.23%
各種電気通信サービス		8.44%
石油・ガス・消耗燃料		8.16%
電力		4.75%
総合公益事業		4.24%
メディア		3.71%
食品		2.99%
無線通信サービス		2.58%
航空宇宙・防衛		1.80%
半導体・半導体製造装置		1.57%
建設・土木		1.55%
化学		1.36%
ソフトウェア		1.27%
水道		1.23%
ホテル・レストラン・レジャー		1.11%
バイオテクノロジー		1.08%
自動車		1.03%
運送インフラ		1.00%
航空貨物・物流サービス		0.94%
家庭用品		0.92%
コンピュータ・周辺機器		0.82%
コングロマリット		0.77%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.71%
金属・鉱業		0.68%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.57%
建設資材		0.53%
ガス		0.51%
紙製品・林産品		0.51%
各種金融サービス		0.49%
レジャー用品		0.49%
飲料		0.49%
商業サービス・用品		0.48%
情報技術サービス		0.41%
専門小売り		0.41%
合計		97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,809,080,000	102.63	103.59	2.000000	12.32%
	イギリス			1,856,768,456	1,874,080,244	2020/7/22
2	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	1,630,435,500	99.41	99.27	1.375000	10.64%
	アメリカ			1,620,933,315	1,618,582,233	2020/2/29
3	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,435,000,000	103.02	102.65	4.378000	9.69%
	マレーシア			1,478,377,180	1,473,127,950	2019/11/29
4	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	1,382,918,400	100.79	100.69	3.000000	9.16%
	ニュージーランド			1,393,935,774	1,392,488,195	2020/4/15
5	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,351,148,800	102.28	102.91	1.500000	9.14%
	カナダ			1,382,024,936	1,390,521,276	2020/3/1
6	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,389,760,000	99.80	100.00	1.625000	9.14%
	シンガポール			1,387,037,807	1,389,760,000	2019/10/1
7	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	828,328,000	109.95	109.53	4.500000	5.97%
	オーストラリア			910,790,960	907,325,641	2020/4/15
8	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	783,340,000	111.63	111.47	8.000000	5.74%
	メキシコ			874,481,609	873,204,764	2020/6/11
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	598,500,000	106.76	107.00	3.875000	4.21%
	タイ			638,964,585	640,412,955	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	517,310,000	113.69	113.40	5.500000	3.86%
	ポーランド			588,129,739	586,629,540	2019/10/25
11	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	544,697,000	105.11	104.99	3.750000	3.76%
	ポーランド			572,558,251	571,915,509	2018/4/25
12	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	517,300,000	111.20	110.45	8.500000	3.76%
	メキシコ			575,263,465	571,383,715	2018/12/13
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	444,600,000	106.97	107.23	3.650000	3.13%
	タイ			475,597,512	476,780,148	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	370,104,000	111.21	109.95	5.250000	2.68%
	オーストラリア			411,618,565	406,936,750	2019/3/15
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	322,506,000	103.38	102.69	3.250000	2.18%
	タイ			333,426,053	331,191,086	2017/6/16
16	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	167,365,000	114.64	115.40	5.250000	1.27%
	ポーランド			191,867,236	193,139,210	2020/10/25
17	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	132,180,000	103.29	102.15	2.750000	0.89%
	オーストラリア			136,539,296	135,029,800	2019/10/21
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	119,327,000	111.37	110.40	3.750000	0.87%
	カナダ			132,895,673	131,737,008	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	98.39%
合計	98.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,700	2,448.82	2,428.22	-	7.12%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	7,700	18,855,952	18,697,294	-	7.12%
2	CHINA MOBILE LIMITED	株式	9,000	1,478.80	1,407.48	-	4.82%
2	香港	無線通信サービス	9,000	13,309,245	12,667,320	-	4.82%
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	138,000	89.23	84.95	-	4.46%
3	中国	商業銀行	138,000	12,314,499	11,723,928	-	4.46%
4	INFOSYS LTD	株式	3,600	2,094.47	1,962.08	-	2.69%
4	インド	情報技術サービス	3,600	7,540,099	7,063,502	-	2.69%
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	90,000	77.18	74.33	-	2.55%
5	中国	商業銀行	90,000	6,947,055	6,690,285	-	2.55%
6	GAZPROM PAO ADR	株式	12,000	516.08	517.44	-	2.36%
6	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	12,000	6,193,075	6,209,287	-	2.36%
7	CNOOC LTD	株式	45,000	142.33	134.88	-	2.31%
7	香港	石油・ガス・消耗燃料	45,000	6,404,985	6,069,757	-	2.31%
8	BANK OF CHINA LTD	株式	100,000	56.90	54.68	-	2.08%
8	中国	商業銀行	100,000	5,690,150	5,468,250	-	2.08%
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,900	1,752.41	1,801.45	-	1.99%
9	インド	石油・ガス・消耗燃料	2,900	5,082,006	5,224,210	-	1.99%
10	LUKOIL SPON ADR	株式	1,040	4,767.25	4,722.42	-	1.87%
10	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	1,040	4,957,948	4,911,326	-	1.87%
11	CITIC LTD	株式	22,000	229.82	216.82	-	1.82%
11	香港	コングロマリット	22,000	5,056,150	4,770,216	-	1.82%
12	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	50,000	88.95	86.85	-	1.65%
12	中国	商業銀行	50,000	4,447,679	4,342,900	-	1.65%
13	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	10,000	462.02	432.70	-	1.65%
13	中国	保険	10,000	4,620,275	4,327,050	-	1.65%
14	SBERBANK ADR	株式	5,100	865.06	833.94	-	1.62%
14	ロシア	商業銀行	5,100	4,411,817	4,253,133	-	1.62%
15	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	2,500	1,648.82	1,658.48	-	1.58%
15	インド	石油・ガス・消耗燃料	2,500	4,122,060	4,146,210	-	1.58%
16	JBS SA	株式	9,600	447.02	429.77	-	1.57%
16	ブラジル	食品	9,600	4,291,392	4,125,866	-	1.57%
17	SEVERSTAL GDR	株式	3,000	1,421.02	1,311.71	-	1.50%
17	ロシア	金属・鉱業	3,000	4,263,082	3,935,152	-	1.50%
18	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	1,700	2,217.93	2,264.30	-	1.47%
18	インド	貯蓄・抵当・不動産金融	1,700	3,770,491	3,849,316	-	1.47%
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,500	722.76	686.30	-	1.44%
19	中国	保険	5,500	3,975,180	3,774,677	-	1.44%
20	AMBEV SA-ADR	株式	6,000	611.64	601.81	-	1.37%
20	ブラジル	飲料	6,000	3,669,861	3,610,908	-	1.37%
21	BRF SA	株式	1,900	1,822.64	1,793.17	-	1.30%
21	ブラジル	食品	1,900	3,463,032	3,407,026	-	1.30%
22	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	1,600	2,063.28	2,108.18	-	1.28%
22	インド	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,600	3,301,254	3,373,088	-	1.28%
23	LIC HOUSING FINANCE LTD	株式	3,800	861.94	887.06	-	1.28%
23	インド	貯蓄・抵当・不動産金融	3,800	3,275,402	3,370,843	-	1.28%
24	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	12,000	284.66	267.86	-	1.22%
24	中国	保険	12,000	3,415,992	3,214,380	-	1.22%
25	BRASKEM SA ADR	株式	1,800	1,454.18	1,662.98	-	1.14%
25	ブラジル	化学	1,800	2,617,539	2,993,369	-	1.14%
26	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	18,000	183.86	163.57	-	1.12%
26	中国	自動車	18,000	3,309,480	2,944,296	-	1.12%
27	WIPRO LTD	株式	2,800	1,048.70	1,048.70	-	1.12%
27	インド	情報技術サービス	2,800	2,936,382	2,936,382	-	1.12%
28	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	4,128	716.04	690.24	-	1.08%
28	ブラジル	商業銀行	4,128	2,955,815	2,849,345	-	1.08%
29	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	株式	24,000	117.66	115.86	-	1.06%
29	中国	自動車	24,000	2,824,057	2,780,724	-	1.06%
30	CHINA VANKE CO LTD-H	株式	8,700	300.83	300.51	-	1.00%
30	中国	不動産管理・開発	8,700	2,617,247	2,614,489	-	1.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	93.62%
合計	93.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.69%
石油・ガス・消耗燃料		12.83%
インターネットソフトウェア・サービス		7.12%
保険		5.63%
無線通信サービス		4.82%
情報技術サービス		4.63%
食品		3.47%
不動産管理・開発		3.19%
自動車		2.79%
貯蓄・抵当・不動産金融		2.75%
コングロマリット		2.55%
金属・鉱業		2.49%
建設・土木		2.47%
医薬品		2.46%
パーソナル用品		1.73%
資本市場		1.47%
半導体・半導体製造装置		1.45%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.42%
飲料		1.37%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.28%
化学		1.14%
各種金融サービス		1.07%
各種電気通信サービス		0.90%
海運業		0.89%
消費者金融		0.74%
運送インフラ		0.73%
電力		0.71%
繊維・アパレル・贅沢品		0.68%
メディア		0.66%
タバコ		0.60%
航空貨物・物流サービス		0.56%
食品・生活必需品小売り		0.54%
通信機器		0.53%
家庭用品		0.46%
紙製品・林産品		0.33%
旅客航空輸送業		0.31%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.15%
合計		93.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	77,376,600	113.24	112.14	6.875000	26.38%
	トルコ			87,628,999	86,777,856	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	67,551,000	119.25	118.67	11.000000	24.37%
	ロシア			80,557,945	80,166,149	2018/7/24
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	52,812,600	98.50	97.50	7.125000	15.65%
	ブラジル			52,020,411	51,492,285	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	39,167,000	111.63	112.88	7.500000	13.44%
	国際機関			43,724,472	44,215,626	2024/12/5
5	IADB 8.0 01/26/16	特殊債券	19,214,000	100.99	100.77	8.000000	5.89%
	国際機関			19,405,371	19,362,908	2016/1/26
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	12,282,000	109.37	109.42	5.875000	4.09%
	南アフリカ			13,433,069	13,439,578	2022/5/30
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	8,597,400	122.60	122.04	6.750000	3.19%
	メキシコ			10,541,272	10,493,126	2034/9/27
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	6,405,000	114.32	113.82	10.500000	2.22%
	南アフリカ			7,322,324	7,290,171	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	75.90%
特殊債券	19.33%
合計	95.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

開示資料

決算