有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	477,700,247	1.4870	1.4491	-	34.06
	日本			710,388,037	692,235,427	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,404,887	3.3482	3.2531	-	13.99
	日本			292,657,783	284,336,837	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,361,355	2.8536	2.7388	-	9.89
	日本			209,351,298	200,922,079	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	100,830,569	1.9495	1.8560	-	9.21
	日本			196,579,277	187,141,536	-
5	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	79,986,111	2.0068	1.9101	-	7.52
	日本			160,524,126	152,781,470	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,042,836	3.5484	3.4204	-	7.41
	日本			156,286,003	150,644,116	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	108,099,001	1.3251	1.2729	-	6.77
	日本			143,252,796	137,599,218	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	81,395,100	1.4211	1.4216	-	5.69
	日本			115,678,716	115,711,274	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,296,707	4.8918	4.8500	-	4.37
	日本			89,505,660	88,739,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	100.86	101.32	0.1	6.02
	日本			21,181,650	21,277,410	2029/3/20
2	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.83	100.68	0.1	5.98
	日本			21,175,140	21,144,690	2024/12/20
3	73回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	100.71	100.51	0.28	5.69
	日本			20,143,400	20,103,400	2027/1/29
4	428回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.25	100.23	0.005	5.67
	日本			20,050,200	20,047,200	2023/9/1
5	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.24	100.22	0.005	5.67
	日本			20,049,800	20,045,000	2023/8/1
6	529回 東北電力社債	社債券	20,000,000	99.82	99.76	0.07	5.65
	日本			19,964,400	19,953,400	2026/4/24
7	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	100.81	101.32	0.1	5.16
	日本			18,145,800	18,239,040	2029/6/20
8	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.32	113.27	1.2	5.13
	日本			18,132,320	18,124,640	2035/9/20
9	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	117.57	117.16	1.7	4.97
	日本			17,636,700	17,574,300	2032/9/20
10	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	100.49	101.11	0.1	4.58
	日本			16,079,680	16,178,240	2030/6/20
11	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	15,000,000	100.79	100.63	0.1	4.27
	日本			15,118,950	15,094,800	2024/9/20
12	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	101.85	102.21	0.4	4.05
	日本			14,259,840	14,309,540	2036/3/20
13	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	107.55	106.92	0.9	3.33
	日本			11,831,160	11,761,860	2048/9/20
14	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	100.60	100.57	0.1	3.13
	日本			11,066,720	11,062,700	2031/6/20
15	6回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	102.00	103.05	0.85	2.92
	日本			10,200,200	10,305,900	2027/8/31
16	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	100.41	101.01	0.1	2.86
	日本			10,041,000	10,101,300	2030/9/20
17	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	100.81	100.82	0.1	2.85
	日本			10,081,500	10,082,100	2025/9/20
18	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.68	101.25	0.1	2.29
	日本			8,054,960	8,100,240	2029/12/20
19	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	8,000,000	101.49	101.09	0.7	2.29
	日本			8,119,440	8,087,840	2050/12/20
20	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	6,000,000	101.13	100.98	0.7	1.71
	日本			6,067,890	6,058,920	2051/3/20
21	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	6,000,000	100.28	100.21	0.005	1.70
	日本			6,016,800	6,012,780	2023/7/1
22	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	115.61	115.33	1.4	1.31
	日本			4,624,640	4,613,560	2034/9/20
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	114.62	114.51	1.3	1.30
	日本			4,584,880	4,580,480	2035/6/20
24	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	100.58	100.90	0.5	1.14
	日本			4,023,440	4,036,360	2041/9/20
25	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	102.36	101.85	0.7	0.86
	日本			3,071,040	3,055,590	2048/12/20
26	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.01	101.01	0.1	0.86
	日本			3,030,420	3,030,450	2026/12/20
27	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	135.49	134.43	1.9	0.76
	日本			2,709,860	2,688,640	2053/3/20
28	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	133.23	132.60	2.2	0.75
	日本			2,664,700	2,652,080	2041/3/20
29	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.04	101.08	0.1	0.57
	日本			2,020,860	2,021,760	2027/6/20
30	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	94.29	93.39	0.5	0.53
	日本			1,885,920	1,867,880	2059/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.44
社債券	14.25
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	195,512,400	101.64	100.56	0.625	11.18
	イギリス			198,732,167	196,620,015	2025/6/7
2	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	187,889,000	102.49	100.18	1.5	10.70
	ノルウェー			192,571,193	188,229,454	2026/2/19
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	138,960,700	106.72	104.19	2.375	8.23
	シンガポール			148,312,755	144,797,049	2025/6/1
4	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	146,159,420	98.76	96.12	0.5	7.99
	オーストラリア			144,348,451	140,502,630	2026/9/21
5	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	136,567,800	102.38	100.16	1.25	7.78
	カナダ			139,829,538	136,799,282	2025/3/1
6	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	129,088,320	104.92	97.30	2.5	7.14
	ポーランド			135,452,247	125,613,268	2026/7/25
7	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	108,542,000	117.01	111.45	4.5	6.88
	ニュージーランド			127,011,740	120,976,159	2027/4/15
8	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	100,117,600	97.47	97.05	0.375	5.53
	アメリカ			97,592,750	97,168,822	2026/1/31
9	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	85,925,440	106.03	103.53	3.906	5.06
	マレーシア			91,114,116	88,959,175	2026/7/15
10	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	77,740,000	102.42	101.83	1.45	4.50
	タイ			79,622,862	79,167,080	2024/12/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	67,129,250	105.52	103.80	4.059	3.96
	マレーシア			70,836,697	69,681,403	2024/9/30
12	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	64,220,000	106.15	104.57	2.125	3.82
	タイ			68,173,765	67,157,140	2026/12/17
13	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	58,911,600	97.90	97.04	0.5	3.25
	カナダ			57,675,099	57,170,762	2025/9/1
14	US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	54,609,600	103.22	102.20	1.625	3.17
	アメリカ			56,371,612	55,812,717	2026/10/31
15	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	44,192,100	104.08	102.23	2.75	2.57
	ニュージーランド			45,997,737	45,181,927	2025/4/15
16	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	44,370,300	99.34	98.10	0.375	2.48
	アメリカ			44,080,561	43,531,423	2025/4/30
17	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	40,315,600	96.46	92.87	0.5	2.13
	ニュージーランド			38,890,663	37,444,930	2026/5/15
18	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	24,963,000	101.40	101.34	1.75	1.44
	シンガポール			25,312,482	25,297,511	2023/2/1
19	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	12,481,500	111.96	110.14	3.5	0.78
	シンガポール			13,975,535	13,748,372	2027/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,500	2,028.00	2,001.00	-	6.95
	日本	輸送用機器		13,182,000	13,006,500	-
2	日本電信電話	株式	2,400	3,224.00	3,125.00	-	4.01
	日本	情報・通信業		7,737,600	7,500,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	11,000	638.00	601.40	-	3.54
	日本	銀行業		7,018,000	6,615,400	-
4	東京エレクトロン	株式	100	57,310.00	59,840.00	-	3.20
	日本	電気機器		5,731,000	5,984,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,600	3,849.00	3,703.00	-	3.17
	日本	銀行業		6,158,400	5,924,800	-
6	デンソー	株式	700	8,344.80	8,331.00	-	3.12
	日本	輸送用機器		5,841,364	5,831,700	-
7	オリックス	株式	2,500	2,261.53	2,245.00	-	3.00
	日本	その他金融業		5,653,830	5,612,500	-
8	日立製作所	株式	800	7,111.00	6,688.00	-	2.86
	日本	電気機器		5,688,800	5,350,400	-
9	東京海上ホールディングス	株式	900	6,026.24	5,708.00	-	2.75
	日本	保険業		5,423,620	5,137,200	-
10	西松建設	株式	1,300	3,340.00	3,385.00	-	2.35
	日本	建設業		4,342,000	4,400,500	-
11	トレンドマイクロ	株式	600	6,520.00	6,550.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		3,912,000	3,930,000	-
12	伊藤忠商事	株式	1,200	3,449.00	3,260.00	-	2.09
	日本	卸売業		4,138,800	3,912,000	-
13	日本ピラー工業	株式	1,200	2,894.64	3,200.00	-	2.05
	日本	機械		3,473,573	3,840,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	800	4,995.89	4,554.00	-	1.95
	日本	小売業		3,996,714	3,643,200	-
15	アステラス製薬	株式	2,000	1,984.50	1,779.50	-	1.90
	日本	医薬品		3,969,000	3,559,000	-
16	東急建設	株式	4,900	804.00	645.00	-	1.69
	日本	建設業		3,939,600	3,160,500	-
17	三菱電機	株式	2,200	1,534.00	1,424.50	-	1.67
	日本	電気機器		3,374,800	3,133,900	-
18	丸井グループ	株式	1,500	2,302.00	2,086.00	-	1.67
	日本	小売業		3,453,000	3,129,000	-
19	九州旅客鉄道	株式	1,300	2,759.00	2,395.00	-	1.66
	日本	陸運業		3,586,700	3,113,500	-
20	フジミインコーポレーテッド	株式	400	7,487.73	7,350.00	-	1.57
	日本	ガラス・土石製品		2,995,094	2,940,000	-
21	第一生命ホールディングス	株式	1,200	2,437.50	2,287.00	-	1.47
	日本	保険業		2,925,000	2,744,400	-
22	メイテック	株式	400	7,050.91	6,660.00	-	1.42
	日本	サービス業		2,820,365	2,664,000	-
23	三菱瓦斯化学	株式	1,400	2,195.00	1,889.00	-	1.41
	日本	化学		3,073,000	2,644,600	-
24	パルグループホールディングス	株式	1,700	1,690.00	1,546.00	-	1.40
	日本	小売業		2,873,000	2,628,200	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	株式	1,300	2,259.00	1,988.00	-	1.38
	日本	サービス業		2,936,700	2,584,400	-
26	三井物産	株式	1,000	2,540.00	2,557.00	-	1.37
	日本	卸売業		2,540,000	2,557,000	-
27	東洋建設	株式	4,600	569.00	524.00	-	1.29
	日本	建設業		2,617,400	2,410,400	-
28	SOMPOホールディングス	株式	500	4,921.00	4,674.00	-	1.25
	日本	保険業		2,460,500	2,337,000	-
29	三菱ケミカルホールディングス	株式	2,600	945.30	892.20	-	1.24
	日本	化学		2,457,780	2,319,720	-
30	ブリヂストン	株式	500	5,158.00	4,605.00	-	1.23
	日本	ゴム製品		2,579,000	2,302,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.28
合計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	12.30
電気機器		10.09
保険業		7.67
情報・通信業		7.55
小売業		6.74
銀行業		6.70
建設業		6.35
卸売業		6.19
機械		4.62
化学		4.37
サービス業		3.68
その他金融業		3.00
不動産業		2.48
医薬品		2.23
ガラス・土石製品		1.98
陸運業		1.66
食料品		1.32
ゴム製品		1.23
鉱業		1.15
非鉄金属		0.78
鉄鋼		0.74
金属製品		0.44
海運業		0.40
その他製品		0.34
証券、商品先物取引業		0.26
合計		94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,516.74	28,476.63	-	3.64
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,154,247,192	1,239,559,270	-
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	30,864.61	38,298.39	-	3.11
	アメリカ	ソフトウェア		852,079,535	1,057,303,793	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,882.77	6,880.20	-	2.85
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		969,796,903	969,435,039	-
4	AXA SA	株式	293,449	2,884.30	3,112.01	-	2.68
	フランス	保険		846,395,311	913,218,085	-
5	PFIZER INC	株式	132,542	4,474.57	5,961.54	-	2.32
	アメリカ	医薬品		593,069,000	790,155,495	-
6	ABBVIE INC	株式	56,629	13,033.49	13,298.57	-	2.21
	アメリカ	バイオテクノロジー		738,073,573	753,085,020	-
7	METLIFE INC	株式	109,739	7,268.91	6,813.68	-	2.20
	アメリカ	保険		797,682,991	747,727,011	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,490.97	44,061.87	-	2.18
	スイス	医薬品		648,495,946	742,354,470	-
9	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,384.14	18,562.94	-	2.14
	ドイツ	コングロマリット		683,336,003	729,672,422	-
10	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,716.09	20,904.09	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		507,441,400	674,951,574	-
11	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	73,891	8,631.08	9,092.91	-	1.97
	カナダ	銀行		637,759,769	671,884,670	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	36,529	18,564.87	18,343.13	-	1.97
	アメリカ	銀行		678,156,149	670,056,455	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,792.21	9,150.07	-	1.96
	スイス	医薬品		715,272,162	668,367,593	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,353.84	12,995.36	-	1.95
	カナダ	銀行		630,021,265	662,737,542	-
15	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	91,106	6,824.49	6,946.79	-	1.86
	アメリカ	銀行		621,752,420	632,894,814	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,049.09	2,311.28	-	1.81
	イギリス	医薬品		547,148,332	617,160,655	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,204.79	2,059.69	-	1.79
	ドイツ	各種電気通信サービス		651,599,888	608,716,494	-
18	BROADCOM INC	株式	9,070	52,997.25	64,204.96	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		480,685,146	582,339,003	-
19	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,994.52	3,282.15	-	1.71
	フィンランド	電力		531,302,923	582,337,167	-
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,065.07	6,343.81	-	1.71
	アメリカ	通信機器		556,568,011	582,146,545	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,396.86	8,520.23	-	1.60
	アメリカ	医薬品		537,802,673	545,704,030	-
22	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,099.96	14,076.76	-	1.60
	アメリカ	情報技術サービス		468,438,210	544,967,767	-
23	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,186.45	3,223.09	-	1.58
	スペイン	建設・土木		532,593,669	538,717,099	-
24	SANOFI	株式	46,931	11,292.37	10,993.18	-	1.52
	フランス	医薬品		529,962,469	515,920,935	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	98,339	4,738.80	5,186.77	-	1.50
	アメリカ	銀行		466,009,201	510,062,197	-
26	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,253.79	36,748.84	-	1.48
	アメリカ	情報技術サービス		564,228,134	502,613,989	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	86,612.58	89,527.45	-	1.46
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		481,825,833	498,041,215	-
28	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	4,921.95	5,290.49	-	1.40
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		444,024,353	477,271,154	-
29	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,276.39	7,111.34	-	1.37
	フランス	銀行		476,356,261	465,551,364	-
30	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,437.04	12,681.02	-	1.37
	イギリス	医薬品		456,489,305	465,444,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.43
銀行		12.23
半導体・半導体製造装置		7.36
保険		5.93
電力		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		3.64
石油・ガス・消耗燃料		3.43
バイオテクノロジー		3.27
情報技術サービス		3.22
総合公益事業		3.16
ソフトウェア		3.11
航空貨物・物流サービス		2.85
各種電気通信サービス		2.69
タバコ		2.21
コングロマリット		2.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.99
家庭用品		1.74
通信機器		1.71
コンピュータ・周辺機器		1.61
建設・土木		1.58
金属・鉱業		1.58
化学		1.44
機械		1.39
電気設備		1.34
航空宇宙・防衛		1.27
資本市場		1.26
水道		1.09
商社・流通業		1.08
専門小売り		0.99
無線通信サービス		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
紙製品・林産品		0.59
食品・生活必需品小売り		0.53
パーソナル用品		0.50
食品		0.47
自動車部品		0.43
ガス		0.35
不動産管理・開発		0.21
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	45	679,000.00	655,000.00	-	7.08
	日本			30,555,000	29,475,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	72	348,412.41	369,500.00	-	6.39
	日本			25,085,694	26,604,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	136	179,300.00	180,300.00	-	5.89
	日本			24,384,800	24,520,800	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	701,000.00	700,000.00	-	5.38
	日本			22,432,000	22,400,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	169	110,800.00	97,800.00	-	3.97
	日本			18,725,200	16,528,200	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	50	304,979.10	323,500.00	-	3.89
	日本			15,248,955	16,175,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	100	171,600.00	161,400.00	-	3.88
	日本			17,160,000	16,140,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	69	191,700.00	180,500.00	-	2.99
	日本			13,227,300	12,454,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	353,000.00	348,500.00	-	2.93
	日本			12,355,000	12,197,500	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	174,700.00	187,200.00	-	2.70
	日本			10,482,000	11,232,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	164,600.00	144,600.00	-	2.61
	日本			12,345,000	10,845,000	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	54	184,500.00	186,400.00	-	2.42
	日本			9,963,000	10,065,600	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	64,600.00	58,600.00	-	2.24
	日本			10,271,400	9,317,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	23	433,416.86	404,500.00	-	2.24
	日本			9,968,588	9,303,500	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	313,500.00	314,000.00	-	2.11
	日本			8,778,000	8,792,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	778,000.00	714,000.00	-	2.06
	日本			9,336,000	8,568,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	40	197,600.00	202,800.00	-	1.95
	日本			7,904,000	8,112,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	18	498,000.00	432,000.00	-	1.87
	日本			8,964,000	7,776,000	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	45	172,700.00	166,700.00	-	1.80
	日本			7,771,500	7,501,500	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	12	640,527.25	620,000.00	-	1.79
	日本			7,686,327	7,440,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	90	89,600.00	82,500.00	-	1.78
	日本			8,064,000	7,425,000	-
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	60	124,700.00	119,200.00	-	1.72
	日本			7,482,000	7,152,000	-
23	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10	792,000.00	689,000.00	-	1.66
	日本			7,920,000	6,890,000	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	44	162,200.00	150,700.00	-	1.59
	日本			7,136,800	6,630,800	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	30	221,300.00	206,100.00	-	1.49
	日本			6,639,000	6,183,000	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	13	453,000.00	473,000.00	-	1.48
	日本			5,889,000	6,149,000	-
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	158	42,550.00	38,050.00	-	1.44
	日本			6,722,900	6,011,900	-
28	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10	555,000.00	583,000.00	-	1.40
	日本			5,550,000	5,830,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	25	223,900.00	225,400.00	-	1.35
	日本			5,597,500	5,635,000	-
30	大和証券リビング投資法人	投資証券	50	112,000.00	109,400.00	-	1.31
	日本			5,600,000	5,470,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	114,120	11,013.80	17,438.66	-	7.09
	アメリカ			1,256,895,120	1,990,100,518	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	63,520	10,344.09	18,196.37	-	4.12
	アメリカ			657,057,139	1,155,833,663	-
3	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	5,085.92	5,972.92	-	3.81
	アメリカ			910,812,148	1,069,661,273	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	122,283	6,479.20	8,684.06	-	3.78
	アメリカ			792,296,197	1,061,913,410	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,380	79,102.00	93,291.40	-	3.78
	アメリカ			900,180,823	1,061,656,132	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	125,730	5,415.45	8,077.66	-	3.62
	アメリカ			680,884,779	1,015,605,449	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	25,243.28	37,759.12	-	3.41
	アメリカ			640,674,639	958,326,600	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,410	31,709.39	30,369.76	-	3.29
	アメリカ			964,282,583	923,544,517	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	19,194.53	27,393.54	-	3.28
	アメリカ			645,895,983	921,792,641	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	97,500	7,697.17	9,333.69	-	3.24
	アメリカ			750,475,012	910,034,853	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	7,066.28	9,809.24	-	3.05
	アメリカ			616,427,179	855,709,871	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	28,566.77	39,421.30	-	2.93
	アメリカ			597,074,210	823,944,695	-
13	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	306,960	1,821.45	2,661.08	-	2.91
	アメリカ			559,114,655	816,845,208	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,840	15,633.09	19,203.23	-	2.86
	アメリカ			654,088,724	803,463,490	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	19,430.77	23,352.43	-	2.72
	アメリカ			635,075,557	763,250,828	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	19,838.11	21,141.87	-	2.58
	アメリカ			680,050,429	724,743,615	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	3,793.80	4,386.97	-	2.55
	アメリカ			618,295,165	714,966,631	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	550,180	1,270.68	1,285.60	-	2.52
	アメリカ			699,104,128	707,311,958	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	1,599.16	2,022.83	-	2.17
	アメリカ			482,100,696	609,822,740	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,513.21	3,875.00	-	2.01
	アメリカ			510,737,521	563,332,901	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,900	10,200.61	14,333.88	-	1.93
	アメリカ			386,603,429	543,254,139	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,566.68	3,811.29	-	1.86
	アメリカ			488,244,125	521,728,172	-
23	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,292.10	3,870.45	-	1.77
	アメリカ			421,718,746	495,805,336	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	3,300.46	4,624.75	-	1.76
	アメリカ			351,928,870	493,137,145	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	12,921.99	23,100.99	-	1.73
	アメリカ			271,103,488	484,658,948	-
26	CORESITE REALTY CORP	投資証券	23,305	13,941.37	19,496.76	-	1.62
	アメリカ			324,903,763	454,372,105	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,590	11,309.87	19,210.06	-	1.61
	アメリカ			266,799,967	453,165,421	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	239,300	1,746.36	1,868.10	-	1.59
	アメリカ			417,903,977	447,037,143	-
29	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	178,690	1,664.45	2,430.12	-	1.55
	アメリカ			297,421,481	434,239,429	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,412.00	5,000.19	-	1.53
	アメリカ			377,931,971	428,316,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,585.20	5,293.06	-	8.87
	ベルギー			2,474,409,623	3,653,121,944	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	278.53	331.66	-	7.45
	オーストラリア			2,577,219,893	3,068,817,568	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,368.58	2,148.36	-	6.18
	イギリス			1,621,964,222	2,546,106,629	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,549.55	2,049.40	-	5.53
	カナダ			1,721,166,661	2,276,381,713	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	184.52	188.01	-	5.29
	ニュージーランド			2,140,978,185	2,181,458,865	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,474.60	5,218.13	-	4.58
	カナダ			1,619,533,624	1,888,648,228	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,440.09	1,995.66	-	3.84
	オーストラリア			1,140,270,976	1,580,181,088	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,588.82	1,974.43	-	3.73
	カナダ			1,235,583,870	1,535,455,911	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	160.47	199.97	-	3.46
	オーストラリア			1,145,113,281	1,426,949,390	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	569,772	1,793.88	2,500.14	-	3.46
	ドイツ			1,022,106,982	1,424,511,306	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,998.37	2,895.64	-	3.18
	オランダ			1,356,784,997	1,310,299,858	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	216.23	235.74	-	2.96
	オーストラリア			1,118,942,788	1,219,900,032	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,360.32	1,545.09	-	2.89
	カナダ			1,049,896,828	1,192,500,925	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,649.84	3,841.75	-	2.83
	カナダ			1,109,186,801	1,167,507,946	-
15	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,159.19	1,542.07	-	2.74
	オーストラリア			849,131,496	1,129,594,984	-
16	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	358.48	353.61	-	2.64
	オーストラリア			1,102,664,894	1,087,662,650	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	304.83	334.91	-	2.63
	オーストラリア			984,825,708	1,081,995,177	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	315.21	416.05	-	2.54
	シンガポール			793,398,979	1,047,197,850	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,644.42	1,644.42	-	2.51
	イギリス			1,035,715,405	1,035,715,405	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,304.08	1,573.65	-	2.20
	カナダ			751,415,851	906,739,319	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	142.25	137.78	-	1.96
	オーストラリア			832,754,777	806,582,484	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	157.77	158.93	-	1.82
	シンガポール			744,631,144	750,082,001	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,398.01	8,173.29	-	1.79
	フランス			757,971,151	737,689,048	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	16,487.84	15,325.73	-	1.63
	フランス			722,052,152	671,159,847	-
25	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,160.38	2,069.93	-	1.60
	カナダ			369,929,144	659,896,680	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	1,903.91	2,008.35	-	1.59
	カナダ			621,818,900	655,927,110	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,768.74	17,938.87	-	1.51
	ベルギー			547,585,543	622,945,442	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	178.43	173.90	-	1.23
	シンガポール			520,848,107	507,622,688	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	1,006.71	1,002.33	-	1.02
	香港			423,019,542	421,180,326	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.77	248.79	-	0.95
	シンガポール			379,726,049	390,759,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.12
投資証券	60.85
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	22,754,000	120.78	117.32	5.1	17.47
	ロシア			27,483,191	26,696,676	2035/3/28
2	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	28,442,500	100.08	92.80	6.875	17.28
	トルコ			28,465,254	26,394,640	2036/3/17
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	21,047,450	119.51	116.88	7.125	16.10
	ブラジル			25,154,754	24,602,258	2037/1/20
4	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	22,324,825	100.69	95.80	7.75	14.00
	メキシコ			22,480,413	21,387,276	2042/11/13
5	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	15,472,720	107.38	102.50	7.375	10.38
	トルコ			16,616,154	15,861,085	2025/2/5
6	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	10,239,300	132.63	130.86	6.75	8.77
	メキシコ			13,581,407	13,400,171	2034/9/27
7	SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	国債証券	11,280,000	83.42	81.26	8.75	6.00
	南アフリカ			9,410,199	9,166,804	2048/2/28
8	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	2,844,250	164.38	160.04	12.75	2.98
	ロシア			4,675,520	4,552,079	2028/6/24
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	2,608,500	110.11	109.70	10.5	1.87
	南アフリカ			2,872,444	2,861,611	2026/12/21
10	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	2,101,160	103.15	98.18	8	1.35
	メキシコ			2,167,372	2,063,055	2047/11/7
11	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	682,620	119.75	117.34	5.55	0.52
	メキシコ			817,505	801,040	2045/1/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.73
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,900	6,819.36	6,746.41	-	9.32
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,956,795	12,818,190	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	703	17,912.93	14,973.26	-	7.65
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		12,592,795	10,526,208	-
3	MEITUAN	株式	1,400	4,044.19	3,574.55	-	3.64
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		5,661,871	5,004,370	-
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,062	3,823.24	3,735.49	-	2.88
	インド	石油・ガス・消耗燃料		4,060,281	3,967,095	-
5	INFOSYS LTD	株式	1,296	2,614.31	2,595.41	-	2.44
	インド	情報技術サービス		3,388,147	3,363,658	-
6	JD.COM INC ADR	株式	323	8,825.13	10,001.52	-	2.35
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,850,519	3,230,491	-
7	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	2,000	1,486.72	1,552.37	-	2.26
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,973,442	3,104,752	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	41,000	75.43	73.97	-	2.20
	中国	銀行		3,092,642	3,032,823	-
9	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	4,100	524.45	597.90	-	1.78
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		2,150,276	2,451,398	-
10	NETEASE INC-ADR	株式	192	11,548.79	12,528.34	-	1.75
	ケイマン諸島	娯楽		2,217,368	2,405,443	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	571	4,436.53	4,152.11	-	1.72
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		2,533,264	2,370,857	-
12	SBERBANK ADR	株式	1,229	2,289.05	1,914.74	-	1.71
	ロシア	銀行		2,813,245	2,353,226	-
13	NIO INC ADR	株式	485	4,811.33	4,603.13	-	1.62
	ケイマン諸島	自動車		2,333,496	2,232,520	-
14	BYD CO LTD	株式	500	4,537.49	4,409.09	-	1.60
	中国	自動車		2,268,745	2,204,549	-
15	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	812	2,920.69	2,703.89	-	1.60
	インド	建設・土木		2,371,603	2,195,560	-
16	ICICI BANK LTD	株式	1,979	1,196.61	1,099.15	-	1.58
	インド	銀行		2,368,097	2,175,221	-
17	BAIDU INC -SPON ADR	株式	120	18,001.82	17,098.49	-	1.49
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,160,219	2,051,819	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	361	5,368.23	5,358.05	-	1.41
	インド	情報技術サービス		1,937,932	1,934,259	-
19	LI NING CO LTD	株式	1,500	1,356.87	1,256.19	-	1.37
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		2,035,305	1,884,298	-
20	VALE SA SP-ADR	株式	1,316	1,320.86	1,415.29	-	1.35
	ブラジル	金属・鉱業		1,738,264	1,862,533	-
21	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	1,071	1,810.14	1,733.71	-	1.35
	インド	情報技術サービス		1,938,663	1,856,813	-
22	GAZPROM PAO ADR	株式	1,774	1,115.85	1,028.02	-	1.33
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		1,979,528	1,823,717	-
23	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	1,000	1,825.20	1,793.11	-	1.30
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,825,209	1,793,111	-
24	ENERGISA SA	投資信託受益証券	1,900	845.73	921.09	-	1.27
	ブラジル	-		1,606,892	1,750,086	-
25	XIAOMI CORP	株式	6,200	297.63	281.58	-	1.27
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,845,343	1,745,839	-
26	PINDUODUO INC ADR	株式	206	9,519.13	8,186.88	-	1.23
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,960,941	1,686,499	-
27	BANK OF CHINA LTD	株式	42,000	39.83	39.83	-	1.22
	中国	銀行		1,672,889	1,672,889	-
28	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	2,000	788.58	810.47	-	1.18
	中国	保険		1,577,179	1,620,949	-
29	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	2,000	501.16	723.66	-	1.05
	ケイマン諸島	タバコ		1,002,333	1,447,328	-
30	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	2,500	492.41	563.17	-	1.02
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,231,031	1,407,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.76
投資信託受益証券	1.27
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	14.86
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.08
銀行		11.47
石油・ガス・消耗燃料		7.73
自動車		6.33
情報技術サービス		5.84
金属・鉱業		4.15
医薬品		2.79
繊維・アパレル・贅沢品		2.67
各種金融サービス		2.29
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.26
保険		2.15
娯楽		1.75
貯蓄・抵当・不動産金融		1.72
建設・土木		1.60
電子装置・機器・部品		1.59
食品		1.48
コンピュータ・周辺機器		1.27
タバコ		1.05
不動産管理・開発		1.02
消費者金融		1.01
半導体・半導体製造装置		0.90
ホテル・レストラン・レジャー		0.90
各種電気通信サービス		0.87
運送インフラ		0.77
飲料		0.75
化学		0.75
家庭用耐久財		0.73
陸運・鉄道		0.69
電力		0.68
無線通信サービス		0.66
パーソナル用品		0.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
ガス		0.48
バイオテクノロジー		0.38
合計		96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。